【正文】 對發(fā)票的真實性和合法性負責。、申請與審批、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。，交財務部進行比價。在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價。10萬元以上的必須采取招標方式采購。，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮。如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查?；貜?：全面點的采購管理制度，其他部門或人員不得自行采購。，報分管副總批準后執(zhí)行。，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。，在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。`付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利?；蛭凑J真進行比價而導致采購價格明顯過高。經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。公司采購管理制度設計 公司采購管理制度及流程篇十二為確保對影響采購質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司工程建設和管理的需要，特制定本程序。適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。、材料等有關的采購管理工作，包括:設備、原輔材料。生產(chǎn)性低值易耗品。非標設備加工承攬。貨物倉儲保管。貨物運輸。貨物保險。行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。、基礎設施建設有關的采購管理工作，包括:人員聘用。培訓。法律咨詢。審計事務。廣告、宣傳。后勤管理。綠化維護。行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。，包括:建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等)。工程監(jiān)理。技術引進。工程設備安裝調(diào)試。技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗。財產(chǎn)保險。財產(chǎn)租賃。其他與工程建設有關的采購。(勞務)采購的申請由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交計劃部，計劃部提出審核意見，報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購。綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后，由綜合管理部組織采購。由需求部門填寫《簽報》提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關采購主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準，由采購主要管理部門組織采購。，潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息。供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況。供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況。公司專業(yè)技術人員的推薦。承辦部門在市場上了解、收資的信息。，由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查，進行資質(zhì)審查。:主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍，設計專營許可的，應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書等。代理權(quán)限:由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等。履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。履約信用:重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。39。資質(zhì)審查經(jīng)相關部門會簽后，并報分管副總經(jīng)理批準后，納入合格供方名錄。、物資及服務的采購管理，物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。:，管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報公司領導或授權(quán)人確定供方后實施采購。(含伍拾萬元)的采購，管理部門應選擇3家以上合格供方，作為潛在投標方，報招標領導小組確定投標方，在招標領導小組的領導下，由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標，確定供方后實施采購。、招標工作小組。，決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。、工程兩個招標工作小組組成，負責招標的各項具體組織工作?！墩袠斯芾韺嵤┘殑t》執(zhí)行。，金額在1萬元以內(nèi)的，由采購管理部門自行采購。金額在1萬元(含1萬元)以上的，由采購管理部門起草合同，按合同管理流程進行合同管理，具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。產(chǎn)品交付前，按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收，并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證，驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。產(chǎn)品交付時，物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后，由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查，進行產(chǎn)品驗證，問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求，對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證，驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。、服務及物資的管理、材料供應商有否決權(quán)。相關供方所采購的材料、設備及特種材料，必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案，重大分包合同招標應邀請公司參加，勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案?！杜嘤柨刂瞥绦颉贰逗贤芾磙k法》《工程招標管理實施細則》《物資招標管理實施細則》《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》《工程驗收管理規(guī)定》《工程項目(勞務)采購申請表》《物資采購申請表》附錄a流程圖附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》附錄c《物資采購申請表》附錄a(資料性附錄)流程圖使用部門采購申請采購管理控制流程圖附錄b(規(guī)范性附錄)工程項目(勞務)采購申請表附錄c(規(guī)范性附錄)