行政事業(yè)單位出納崗位職責事業(yè)單位出納崗位職責零余額(十五篇)-資料下載頁
2025-08-10 20:22本頁面
【正文】 事務。行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十二嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十三。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(eur)，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。，對賬正確，錄入sap應付賬款。發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應商。，記錄工會費用使用。行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十四，進行各項費用的審核報銷工作。，資金收付、報銷、對賬等具體工作。、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬。、保管記賬憑證等會計資料。行政事業(yè)單位出納崗位職責 事業(yè)單位出納崗位職責零余額篇十五按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表。認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務。跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額。登記和跟進借支還款報銷情況。負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目。定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支。完成上級交代的其他事項。
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