財務(wù)崗位職責(zé)風(fēng)險事業(yè)單位財務(wù)崗位職責(zé)(九篇)-資料下載頁
2025-08-10 20:39本頁面
【正文】 絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）4. 次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。5. 接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。6. 用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。7. 每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。8. 認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。9. 認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。10. 月末完了匯總并裝訂會計憑證11. 每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。12. 每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。13. 及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會計主管及時匯報工作情況。14. 協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。15. 協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。16. 積極配合其他會計工作。17. 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。18. 保守公司秘密。19. 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機(jī)軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。九、 稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。十一、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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