公司企業(yè)出差報銷管理制度-資料下載頁
2025-01-21 03:43本頁面
【導(dǎo)讀】為了規(guī)范對公司員工因公出差報銷的管理，并貫徹勤儉節(jié)約的精神，特制定本制度。公司員工因公去市內(nèi)出差，可乘中巴及中巴以下的交通工具，憑當(dāng)日車票實報實銷。則不予報銷任何車票費用。因特殊情況需乘坐出租車者須由本人所在部門主管證明后報總經(jīng)理。員工去市內(nèi)出差或市內(nèi)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，當(dāng)天來回的，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放誤餐補貼。因工作需要須在外用午餐者，可享受午餐補貼人民幣肆元。部門主管審核后準(zhǔn)予報銷晚餐補助人民幣肆元。門主管及財務(wù)科等有關(guān)部門可拒絕為其簽字及辦理報銷手續(xù)。通工具，須在報銷單上說明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能報銷。間超過二十四小時的，可按以上標(biāo)準(zhǔn)購?fù)P票。4．2．1、外埠出差補貼包括員工外埠出差期間的住宿費、住勤補貼和市內(nèi)交通費。人或兩人以上出差到同一地點、單位，住宿發(fā)票應(yīng)盡量分別開具。逾期不報或報銷款不足沖抵借
【正文】 差人員的報銷單據(jù)應(yīng)同時到財務(wù)科報銷。同一出差報銷單據(jù)上如有二個部門員工一起出差，則必須有二個部門經(jīng)理的簽字，否則財務(wù)部不予報銷。 3 出差外埠購買物品，報銷人應(yīng)按照公司的有關(guān)制度，到有關(guān)部門辦理登記、入庫、領(lǐng)料手續(xù)，交有關(guān)人員簽字后才可報銷。 4 4 凡乘坐 火車、飛機、輪船及長途汽車的票據(jù)有刪改日期的一律不予報銷。凡住宿發(fā)票有涂改的，一律不予報銷。 9 關(guān)于報銷時間的規(guī)定 出差外埠的員工， 凡出差回公司正常上班后，必須在三天之內(nèi)填寫好報銷憑證送財務(wù)科審核，并清理出差前在公司的借款。逾期不報或報銷款不足沖抵借款的，財務(wù)室將在工資中扣除個人借款，直到扣清為止。 關(guān)于出差國外或港澳臺地區(qū)的報銷規(guī)定 一般情況下，員工出差其它國家或港澳臺地區(qū)均由旅行社安排住宿，由公司總經(jīng)辦在國內(nèi)協(xié)商好價格，因此公司給予實報實銷，特殊情況另行處理。如遇國外客戶安排招待住 宿則不予報銷。 其他 各部門（科室）負(fù)責(zé)人在審批本部門員工的出差報銷單據(jù)時，應(yīng)堅持原則，嚴(yán)格按照本規(guī)定執(zhí)行。公司員工出差外埠時，應(yīng)本著多快好省的原則，高效率地將工作做好。各部門經(jīng)理在審批時，要認(rèn)真考核出差員工的工作效率和工作完成情況，并作為申報績效獎金及年終獎金的依據(jù)之一。 附則 本制度適應(yīng)對公司員工出差報銷的管理。 本制度執(zhí)行監(jiān)督部門為總經(jīng)理室。 本制度由公司授權(quán)財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 本制度由公司授權(quán)財務(wù)部負(fù)責(zé)修訂。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 本制度審批權(quán)限屬 總經(jīng)理室。 本制度從 年 月 日起執(zhí)行。
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