中小企業(yè)財務管理制度范本-資料下載頁
2025-01-20 21:43本頁面
【導讀】務制度，結合公司具體情況，制定本制度。實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，必要的開支，降低消耗，增加積累。相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。日清月結、近期報賬。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。成本清查等事項的規(guī)定。記賬原則采用權責發(fā)生。按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。算進行監(jiān)督管理。指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
【正文】 二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。 二十五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。 二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項， 都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 辦公用具、用品購置與管理二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。 二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。 二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 其它事項 三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。 三十一、積極參與建設資金 的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。 三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。 三十三、自覺接受上級主管、財政、 稅務 等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
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