20xx年出納崗位職責(zé)說明書(15篇)-資料下載頁
2025-08-05 22:03本頁面
【正文】 納崗位職責(zé)說明書篇十一：負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及費(fèi)用臺賬的建立；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。財(cái)務(wù)會計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識；熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；工作認(rèn)真細(xì)心、誠實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動；：學(xué)歷要求：本科語言要求：不限年齡要求：不限工作年限：13年出納崗位職責(zé)說明書篇十二辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；協(xié)助會計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。出納崗位職責(zé)說明書篇十三辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。整理銀行單據(jù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的所有單證工作程序；按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；對每個(gè)合同項(xiàng)下及時(shí)安排訂艙報(bào)關(guān)；正確及時(shí)制作交單資料；對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；1配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；1完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù)。出納崗位職責(zé)說明書篇十四負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理；編制本部資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表；負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對；完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)說明書篇十五；、每日編制財(cái)付通日報(bào)(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表；；，核對現(xiàn)金日記賬；、票據(jù)、印鑒；，并傳遞到有關(guān)的制單人員；，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管；。
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