20xx年公司出納崗位職責(zé)公司出納崗位職責(zé)及工作流程(十六篇)-資料下載頁
2025-08-05 21:52本頁面
【正文】 施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取措施，不得隱瞞。聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十四1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等。登記現(xiàn)金和銀行日記賬。核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查。負(fù)責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)。負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作。日常采購管理公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十六負(fù)責(zé)收取管理費。負(fù)責(zé)收費項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞。負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表。負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理。負(fù)責(zé)收費資料的歸檔和保管。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1