20xx年公司出納崗位職責(zé)公司出納崗位職責(zé)及工作流程(十六篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-05 21:52本頁(yè)面
【正文】 施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取措施，不得隱瞞。聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十四1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符?？刂茙?kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等。登記現(xiàn)金和銀行日記賬。核對(duì)每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查。負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)。負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作。日常采購(gòu)管理公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十六負(fù)責(zé)收取管理費(fèi)。負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開具與傳遞。負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表。負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理。負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
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