【導讀】項目及建設單位基本情況--------------------------------------------------------------------------3. 編制依據及原則-------------------------------------------------------------------------------------4. 研究范圍及編制分工-------------------------------------------------------------------------------5. 項目背景及建設理由-------------------------------------------------------------------------------6. 2建設規(guī)模、產品質量方案-------------------------------------------------------------------------------10. 原料中硫化氫含量---------------------------------------------------------------------------------10. 工藝技術及設備方案選擇-------------------------------------------------------------------------11. 工藝裝置“三廢”排放---------------------------------------------------------------------------16. 占地面積、建筑面積及定員----------------------------------------------------------------------16. 消耗指標與能耗------------------------------------------------------------------------------------16. 4原料、輔助原料供應------------------------------------------------------------------------------------18. 控制系統(tǒng)及儀表選型------------------------------------------------------------------------------19. 自動控制系統(tǒng)公用工程消耗----------------------------------------------------------------------23. 設計中采用的主要標準及規(guī)范-------------------------------------------------------------------24. 6氣象及水文地質條件----------------------------------------------------------------------------------25

　　

【正文】 投資估算編制說明 項目概述 本項目為 中國石油吉林石化公司煉油廠干氣脫硫裝置改造。 投資估算范圍 本項目投資估算范圍主要包括新 增干氣脫硫塔（填料式） 1 臺、原料干氣聚結分離器、凈化干氣聚結分離器各 1 臺及 相應的工藝、設備、構筑物、自控、電氣等相關專業(yè) 在內的固定資產、其他資產、預備費、建設期貸款利息等全部投資。 投資估算編制依據 中國石油天然氣股份有限公司《石油建設項目可行性研究投資估算編制規(guī)定》油計字 ［ 2020］ 945 號。 中國石油天然氣股份有限公司《關于印發(fā)煉油化工建設項目可行性研究報告編制規(guī)定的通知》石油計字［ 2020］ 234 號。 中國石油天然氣股份有限公司《關于印發(fā)中國石油天然氣股份有限公司建設項目經濟評價參數（ 2020～ 2020）的通知》石油計字 ［ 2020］ 226 號。 中國石油天然氣股份有限公司《石油建設安裝工程概算指標》石油計字［ 2020］ 358 號。 中國石油天然氣股份有限公司關于使用《石油建設安裝工程概算指標》有關問題的通知 油計字 ［ 2020］ 415 號。 中國石油天然氣總公司 （ 95） 中油基字 79 號《石油建設工程概 （ 預 ） 算編制方法》。 石油計字 ［ 2020］ 71 號關于印發(fā)《中國石油天然氣股份有限公司石油建設工程其他費用補充規(guī)定》的通知。 中管網通用業(yè)頻道 中油吉林石化公司煉油廠催化裂化裝置干氣脫硫改造 中管網通用業(yè)頻道 37 中國石油天然氣集團公司《石油建設安裝工程費用定額》中油計字 ［ 2020］519 號。 國家發(fā)展計劃委員會 建設部《工程勘察設計收費標準》計價格 ［ 2020］10 號。 國家發(fā)展計劃委員會 國家計委關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知 計價格 ［ 1999］ 1283 號 。 吉林省物價局 吉林省發(fā)展計劃委員會關于發(fā)布吉林省建設項目 3000萬元以下估算投資額分檔收費標準的通知 吉省價經字 ［ 2020］ 22 號 《石油化工安裝工程主材費》 （ 上、下冊 ）（ 2020 年版）。 投入總資金構成 本項目 不設計流動資金， 因此 投入總資金 及報批總投資均為 建設投資 及建設期 貸款 利息 之和 。 投資估算內容及估算方法 投資估算內容 建設投資 1）設備及工器具購置費 設備及工器具購置費是指需要安裝和不需要安裝的全部設備，其中包括一次填充物料、催化劑及化學藥品等的購置費；根據設計和試車要求必須采購并隨設備一起訂貨的易損件；構成固定資產的生產工器具購置費。 2）安裝工程費 安裝工程費是指 主要 生產、輔助生產、公用工程等單項工程中需要安裝的工藝設備、機械設備、動力設備、電氣、電信、自控儀表、各種管道、各種填料、 襯里防腐、隔熱及各種電纜等的安裝費。主要材料費計入安裝工程費用中。 3）建筑工程費 中管網通用業(yè)頻道 中油吉林石化公司煉油廠催化裂化裝置干氣脫硫改造 中管網通用業(yè)頻道 38 建筑工程費是指建設工程項目設計范圍內的建設場地平整、豎向布置、土石方及綠化；各類房屋建筑；各類設備基礎、地溝、水池、冷卻塔（土建部分）、煙囪 、煙道、棧橋、管架及碼頭等工程費。 4）建設工程其他費用 建設工程其他費用包括固定資產其他費用、無形資產費用和 其他 資產費用。 （ 1）固定資產其他費用包括建設單位管理費、臨時設施費、工程建設監(jiān)理費、研究試驗費、工程勘察和設計費、環(huán) 境預評價費 、安 全 評 價 費、 職業(yè)衛(wèi)生評價費、 引進設備材料國內檢 驗費、聯合試運轉費、鍋爐及壓力容器檢驗費、超限設備運輸特殊措施費及工程保險費。 （ 2）無形資產費用包括土地使用費、專利及專有技術使用費、軟件購置費等。 （ 3） 其他 資產費用包括生產人員準備費（進廠費、培訓費）、辦公及生活家具購置費、出國人員費用（培訓費）、來華人員費用、圖紙資料翻譯復制費。 5）預備費 預備費包括基本預備費和價差預備費。 （ 1）基本預備費 基本預備費是指在可行性研究階段難以預料的費用。主要指設計變更及施工過程中可能增加工程量的費用；一般自然災害造成的損失和采取預防措施所需要的費用；竣工驗收時為 鑒定質量對隱蔽工程進行必要的挖掘和修復的費用。 （ 2）價差預備費 價差預備費是指對建設工期較長的項目，在建設期內價格可能上漲引起投資增加而預留的費用。 本項目不計取該項費用。 建設期利息 中管網通用業(yè)頻道 中油吉林石化公司煉油廠催化裂化裝置干氣脫硫改造 中管網通用業(yè)頻道 39 建設期利息是項目借款在建設期內發(fā)生并計入固定資產的利息。 固定資產投資方向調節(jié)稅 按照財政部、國家稅務總局、國家計委《關于暫停征收固定資產投資方向調節(jié)稅的通知》（財稅字 ［ 1999］ 299 號）規(guī)定，固定資產投資方向調節(jié)稅自2020 年 1 月 1 日起暫停征收。 流動資金 流動資金是指生產 經營性項目投產后生產運營期周轉使用的資金。 投資估算方法 設備及工器具購置費估算 根據項目設備表中所列工程量，按設備現價和設備運雜費率計算。定型設備為市場詢價；非標準設備執(zhí)行中國石油化工集團公司設計概預算技術中心站《工程經濟信息》 2020 年第一期價格。國內設備運雜費按 4%計算。 安裝工程費估算 安裝工程費原則上按照中國石油天然氣股份有限公司《石油建設安裝工程概算指標》 油計字 ［ 2020］ 358 號、中國石油天然氣集團公司《石油建設安裝工程費用定額》中油計字 ［ 2020］ 519 號采用工程量法進行計算，條件不足時相應采用比例估算法、綜合擴大指標等方法進行計算。 主要材料價格執(zhí)行中國石化《石油化工安裝工程主材費 （ 2020 年版 ） 》，不足部分參考中國石化集團公司設計概預算技術中心站《工程經濟信息》 2020年第 2 期。材料運雜費率按 %計算。 建筑工程費估算 建筑工程費根據建、構筑物相應的工程量，按照該項目所在地區(qū)現行的綜合指標進行估算。 建設工程其他費用估算 中管網通用業(yè)頻道 中油吉林石化公司煉油廠催化裂化裝置干氣脫硫改造 中管網通用業(yè)頻道 40 按《石油建設工程其他費用規(guī)定》（ （ 95） 中油基字第 79 號）及《中國石油天然氣股份有限公 司石油建設工程其他費用補充定額》（中油計字 ［ 2020］第 71 號）計算工程建設其他費用。 預備費估算 1）基本預備費是以工程費用、建設工程其他費用之和為基數，人民幣部分按 8%計算。 2）價差預備費按國家發(fā)展計劃委員會 計投資（ 1990） 1340 號《關于加強對大中型基本建設項目概算中價差預備費的通知》的規(guī)定，暫不計算價差預備費。 建設期利息估算 建設期利息簡化計算，假定借款均在每年年中支用，當年借款按半年計息，其余各年按全年計息。項目建設期為 1 年，長期借款有效年利率 %。 流動資金估算 本項目不計流動資金。 投資估算匯總及分析 項目投入總資金估算匯總表 本項目工程總投資包括建設投資、建設期利息，報批總投資包括建設投資、建設期利息，其構成見 。 表 項目總投資構成表 序號 工程或費用名稱 估算價值 占總資金比例（ %） 一 總投資 100 1 建設投資 2 建設期利息 3 流動資金 二 報批投資 100 中管網通用業(yè)頻道 中油吉林石化公司煉油廠催化裂化裝置干氣脫硫改造 中管網通用業(yè)頻道 41 序號 工程或費用名稱 估算價值 占總資金比例（ %） 1 建設投資 2 建設期利息 3 鋪底流動資金 根據以上內容、估算依據及方法估算了工程投資。具體計算詳見附表 1 總投資估算表。 投資估算分析 本項目建設投資估算價值中，固定資產投資和工程費用占建設投資的比例分別為 %和 %，設備費約 占 工程費用的 %， 本項目建設投資的費用組成比較合理。 資金籌措及資金使用計劃 資金籌措 本項目建設投資中 65％自有， 35％貸款。 資金使用計劃 本項目建設期為 1 年，建設投資在建設期 1 年內均衡 投入。詳見附表 2 投資計劃與資金籌措表。 中管網通用業(yè)頻道 中油吉林石化公司煉油廠催化裂化裝置干氣脫硫改造 中管網通用業(yè)頻道 42 附表 1 總投資估算表 序號 工程項目或費用名稱 設備購置費 安裝費 建筑工程費 其他 合計（萬元） 占投資比例 備注 合計 其中主材 費 工程報批投資總額 100% 占投資％ % % % % % 100% 一 建設投資 % （一） 固定資產投資 % 1 工程費用 % 構筑物 % 自控 % 電氣 % 工藝 % 靜止設備 % 2 固定資產其它費 % 建設單位管理費 % 工程設計費 % 工程勘察費 % 環(huán)保預評價費 % 安全評價費 % 工程保險費 % 職業(yè)衛(wèi)生評價費 % 鍋爐及壓力容器檢驗費 % （二） 無形資產 （ 三 ） 遞延資產 （ 四 ） 預備費 % 二 建設期貸款利息 % 三 鋪底流動資金 中管網通用業(yè)頻道 中油吉林石化公司煉油廠催化裂化裝置干氣脫硫改造 中管網通用業(yè)頻道 43 附表 2 投資計劃與資金籌措表 序號 項目 合計 建設期 生 產 期（單位 :萬元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產負荷 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 總投資 建設投資 投資方向調節(jié)稅 建設期利息 流動資金 2 資金籌措 自有資金 資本金 借款 長期借款 本金 利息 流動資金借款 其它短期借款 其它 長期應付款