【導(dǎo)讀】室內(nèi)設(shè)施齊全，帶三個(gè)月房租，住房2個(gè)月房租!本店之前一直經(jīng)營(yíng)炸串生意，利潤(rùn)不錯(cuò)，現(xiàn)由于一些原因，損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。智，提出合理化建議。度的行為，都要予以追究。項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。簽收后文件需告知辦公室所有員工，并將文件交給辦公室歸檔。檔人員進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。成有關(guān)部門(mén)和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。接到文件、函電應(yīng)立即指定專(zhuān)人辦理。查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，部門(mén)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。六、各類(lèi)承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由辦公室歸檔，組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。

　　

【正文】 為銀行印鑒分別在指定的各開(kāi)戶(hù)銀行備案使用，不得混用； 大慶云輝石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 29 ② 收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章； ③ 辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。 六、 發(fā)票專(zhuān)用章由專(zhuān)門(mén)財(cái)務(wù)人員保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。 七、各類(lèi)票據(jù)管理： ① 承兌匯票指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理 , 管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬 。 ② 公司從稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票由指定專(zhuān)人保管，必須在規(guī) 定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開(kāi)具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷(xiāo)毀 。 ③ 公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯 。 ④ 收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門(mén)領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開(kāi)具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。 十、 公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。 第十九章 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。 本制度適用公司全體員工。 大慶云輝石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 30 一、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定 報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) ,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性 質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程 :報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→ 陪同人員或知情者簽字→廠(chǎng)長(zhǎng)審核簽字→到出納處報(bào)銷(xiāo)。 二、工薪福利支付流程 （一）、 工資支付流程： 每月 1 日由考勤記錄人員將本月經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部； 財(cái)務(wù)部根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表； 按工薪審批程序?qū)徟? 每月 5 日由財(cái)務(wù)部支付上月工資。 （二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程： 大慶云輝石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 31 社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助辦公室辦理銀行相關(guān)手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行單據(jù)應(yīng)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 其他福利費(fèi)支出由公司辦公室按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部，辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 第二十章 廉 政 建 設(shè) 管 理 制 度 一、為加強(qiáng)廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度； 二、堅(jiān)持公開(kāi)辦事制度，公開(kāi)辦事程序、辦事結(jié)果，自覺(jué)接受監(jiān)督； 三、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排場(chǎng)、擺闊氣，搞鋪張浪費(fèi)；對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 四、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車(chē)私用； 第二部分、各部門(mén)職責(zé) 第一章 辦公室職責(zé) 一、 負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、催辦歸檔。 大慶云輝石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 32 二、 負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會(huì)議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實(shí)施情況及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 三、 負(fù)責(zé)公司的對(duì)外公關(guān)接待工作。 四、 為公司領(lǐng)導(dǎo)起草有關(guān)文字材料及各種報(bào)告。 五、 保管公司行政印鑒，開(kāi)具公司對(duì)外證明及介紹 信。 六、 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好各部門(mén)之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。 七、 負(fù)責(zé)公司辦公用品管理。 八、 分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。 九、 負(fù)責(zé)填報(bào)政府有關(guān)部門(mén)下發(fā)的各種報(bào)表及公司章程，營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等工作。 十、公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。 十一、員工社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)管理。 十二、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。 十三、 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊(cè)和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。 十四、 負(fù)責(zé)與勞動(dòng)、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。 大慶云輝石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 33 十五、完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng) 工作。 第二章 財(cái)務(wù)部職責(zé) 一、 公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測(cè)。 二、 編制財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)報(bào)表，擬寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告。 三、 負(fù)責(zé)合同的管理，對(duì)公司對(duì)外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。 四、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作。 五、 對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行審核。 六、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。 七、 處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。 八、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。 九、 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。 十、 監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開(kāi)支。 十一、 公司全盤(pán)賬務(wù)業(yè)務(wù)處理 。 十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。 大慶云輝石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 34 第三章 技質(zhì)部職責(zé) 一、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠(chǎng)布局。 二、 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。 三、 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件的制定和管理。 四、 對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)，促進(jìn)公司進(jìn)步。 五、 生產(chǎn)過(guò)程中在技術(shù)方面進(jìn)行指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 六、 向相關(guān)部門(mén)提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。 七、 負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫(kù)。 八、 收集客戶(hù)對(duì)本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。 九、 按照技術(shù)工藝流程編寫(xiě)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 十、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。 十一、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶(hù)并協(xié)助處理好客戶(hù)投訴。 大慶云輝石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 35 十二、 負(fù)責(zé)客戶(hù)的溝通和聯(lián)系及潛在客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。 十三、負(fù)責(zé)建立公司營(yíng)銷(xiāo)資料庫(kù)。 第四章 生產(chǎn)車(chē)間職責(zé) 一、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司計(jì)劃及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部需求計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。 二、 負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。 三、 合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn) 工作有序進(jìn)行。 四、 時(shí)刻掌握生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。 五、 合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。 六、 負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。 七、 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類(lèi)資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費(fèi)，降低產(chǎn)品物耗。 八、 嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 九、 負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。 十、 制定公司現(xiàn)場(chǎng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)實(shí)施。 大慶云輝石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 36 十一、 制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。 十二、 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計(jì)、制造、使用、維護(hù)工作。 第五章 后勤保障部 一、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)，為其他部門(mén)提供及時(shí)有效的后勤服務(wù)； 二、對(duì)公司的治安、防盜、正常生產(chǎn)秩序、消防安全及交通等項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督管理； 三、負(fù)責(zé)飯?zhí)玫娜婀芾砑氨O(jiān)督工作； 四、負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所、辦公樓、綜合樓的環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督和管理，并對(duì)服務(wù)員的工作進(jìn)行指導(dǎo)與考核； 五、對(duì)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)的綠化進(jìn)行管理，監(jiān)督日常的澆水、種植、除草、殺蟲(chóng)等綠化維護(hù)工作； 六、負(fù)責(zé)外來(lái)客人的接待安排工作； 七、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。