【導(dǎo)讀】占投資總額比例：70%。其他產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工。為中國東北地區(qū)最大的涂料化工生產(chǎn)基地，同時建成世界最大的塑膠彩瓦生產(chǎn)基地。生產(chǎn)由中加合資大石橋建華涂料化工有限公司進(jìn)行管理；產(chǎn)品價格，營銷政策，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由營銷管理中心負(fù)責(zé)。本報告銷售收入以營銷管理中心測算為準(zhǔn)。計劃每年出口銷售創(chuàng)匯1500萬美元，其中塑膠彩瓦全部出口北美，每年1091萬美元。年利稅總額515萬美元，全口徑利稅率%。的銷售總額為2573萬美元，除可出口退稅部分，納稅總額75萬美元。人員100人，工人370人，及各類服務(wù)人員30人。承擔(dān)可行性研究工作的單位是營口新世紀(jì)企業(yè)發(fā)展有限公司。2020年9月，受中國中加合資大石橋建華涂料化工有限公司方增禮先生的委托，營口新世紀(jì)企業(yè)發(fā)展有限公司鄭曉煒先生率市場調(diào)查小組分赴東北，華北，西北，正式簽約，并已獲各自主管部門的批準(zhǔn)。隨著中國的經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，人們的生活水平有了顯著的提高。2,000億元，預(yù)計今年可達(dá)3,000億元。涂料消費量將快速增長。

　　

【正文】 動保護(hù)與安全衛(wèi)生 項目投產(chǎn)后按職業(yè)安全衛(wèi)生要 求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。 (一 ) 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 生產(chǎn)過程中無職業(yè)危害因素； 生產(chǎn)過程中的無高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、振動、噪聲等影響操作者健康的因素； 生產(chǎn)過程中無危害因素較大的設(shè)備。 (二 ) 職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施 對生產(chǎn)點、擬制定有關(guān)規(guī)定采取相關(guān)的防護(hù)方案及安全檢測設(shè)施； 對項目建設(shè)中設(shè)自動報警、緊急事故處理等安全設(shè)施的初步選擇方案； (三 ) 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 因地域偏，企業(yè)設(shè)立衛(wèi)生所，對員工違反操作規(guī)程造成傷害及時處理。企業(yè)設(shè)立保健人員和建立保健制度； 四 、消防措施和設(shè)施方案 項目在建按消防要求設(shè)置，通過消防驗收并設(shè)立消防員管理。 第 9 章企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織 1. 董事會 營口建華涂料有限公司由中加雙方派員成立董事會，中方派 3 人，加方派 2人，雙方商定由中方出任董事長，董事會按《公司法》規(guī)定召開會議，做出決議，行使職權(quán)。 2. 總經(jīng)理 總經(jīng)理由中方提名，由董事會任命，在董事會監(jiān)督之下，行使企業(yè)日常行政管理職權(quán)。 3. 企業(yè)組織行式 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 4. 企業(yè)工作制度 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要，按《勞動法》的規(guī) 定，采用單班八小時，工作制或節(jié)假日按政府規(guī)定辦理。 二、勞動定員和人員培訓(xùn) (一 ) 勞動定員 企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，分四類人員定崗： (1) 工人 是指在基本車間和輔助車間中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人每條涂料生產(chǎn)線 30 人，涂料廠 100人，彩瓦廠 100 人，制罐車間 30 人，動力車間 20人。 (2) 技術(shù)人員 是指擔(dān)負(fù)工程技術(shù)工作并具有工程技術(shù)能力的人員；品控部 20人，研發(fā)中心 30 人，現(xiàn)場指導(dǎo)20 人，客戶顧問 30 人。 (3) 管理人員 是指在企業(yè)各職能機(jī)構(gòu)及在各基本車間與輔助車間從事行政 、生產(chǎn)管理 50 人。 (4) 服務(wù)人員 是指服務(wù)于職工生活或間接服務(wù)于生產(chǎn)的人員 30 人。 (5) 營銷人員 是指從事營銷或物流的人員 270 人。 (二 ) 年總工資和職工年平均工資估算 1．技術(shù)人員 10%派往加方培訓(xùn)。 2．所有人員均進(jìn)行崗前培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)，其中勤雜人員 30 人。 (三 ) 所需工人與服務(wù)人員 1．來源當(dāng)?shù)兀夹g(shù)、管理人員 1/3 外聘， 2/3 當(dāng)?shù)亟鉀Q。 2．培訓(xùn)方式 a．引進(jìn)國外新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，派往國外生產(chǎn)現(xiàn)場和設(shè)備供應(yīng)廠補(bǔ)習(xí)費用 8 萬美元。 B．在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的具 體內(nèi)容，分企業(yè)文化專業(yè)、工種進(jìn)行培訓(xùn)的費用 2 萬美元。 3. 培訓(xùn)計劃 國內(nèi)培訓(xùn)人員數(shù)量、專業(yè)、時間、方式和國外培訓(xùn)人員數(shù)量、國別、專業(yè)、方式、時間根據(jù)化工行業(yè)要求制定。 4. 培訓(xùn)費用 培訓(xùn)要按照年度的計劃、落實經(jīng)費。 三、人員管理及工資總額表 （略） 第 10 章 投資估算與資金籌措 一、項目總投資估算 建設(shè)項目總投資包括固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)投資、遞延資產(chǎn)投資及首年度生產(chǎn)經(jīng)營投資。其中： 固定資產(chǎn)總投資 610 萬美元 無形資產(chǎn)總投資 90 萬美元 遞延資產(chǎn)總投資 100 萬美元 首年生產(chǎn)經(jīng)營投資 200 萬美元 總投資 1000 萬美元 二、固定資產(chǎn)投資總額 (占投資總額 61%) 固定資產(chǎn)是企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營的基礎(chǔ)，在企業(yè)總資產(chǎn)中占很大的比重，特別是現(xiàn)代生產(chǎn)車間和高科技生產(chǎn)設(shè)備預(yù)計占固定資產(chǎn)總投資的 (80%)，這樣將大幅度提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和生產(chǎn)效率，更是生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的重要前提和保障。同時，良好的辦公環(huán)境和現(xiàn)代化的辦公設(shè)備不僅牢固樹立起企業(yè)的良好形象和必 備的硬環(huán)境，更會使企業(yè)的現(xiàn)代化管理更加系統(tǒng)和規(guī)范化。預(yù)計投資 62萬美元建設(shè)一座占地面積為 4000 平方米的現(xiàn)代化主辦公樓，它將成為公司未來的控制中心。 固定資產(chǎn)總投資預(yù)測表 （略） 三、無形資產(chǎn)投資總額 (占投資總額的 9%) （略） 四、遞延資產(chǎn)投資總額 (占投資總額的 10%) （略） 五、流動資金投資總額 (占投資總額的 30%) （略） 六、產(chǎn)品制造費用成本預(yù)測 （略） 七、可變成本預(yù)測 （略） 八、各品種利潤及保本點分析 (量、本、利 ) （略） 九、差旅費的核算預(yù)測 （略） 十、年 固定資產(chǎn)累計折舊及無形資產(chǎn)攤銷 （略） 十一、其他管理費用 （略） 十二、遞延資產(chǎn)攤銷： (2 年內(nèi)攤銷 ) 管理費及財務(wù)費用明細(xì) （略） 十三、當(dāng)年生產(chǎn)各產(chǎn)品銷售利潤 項目建設(shè)當(dāng)年收入涂料 萬美元，防腐漆 萬美元，包裝桶利潤 萬美元； 銷售利潤合計 萬美元； 減費用 萬美元，本年利潤 萬美元。 產(chǎn)品各品種保本點分析預(yù)測： 產(chǎn)品各品種保本點分析 （略） 第 11 章可行性研究報告結(jié)論 一、預(yù)測結(jié)論 從項目的產(chǎn)品成本與利潤分析即可以清 晰看出，該項目的投入當(dāng)年，只要在完成計劃產(chǎn)品產(chǎn)量的前提下即可就取 萬美元的豐厚利潤。 由于采用世界領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和機(jī)械設(shè)備，各品種的產(chǎn)量仍有望在原有基礎(chǔ)上增加產(chǎn)量，力爭多創(chuàng)利潤。 特別是由于產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，在市場的供求關(guān)系上出現(xiàn)購銷兩旺的趨勢。 從銷售前景看，由于國內(nèi)外建筑業(yè)的開發(fā)建設(shè)，項目產(chǎn)品在國內(nèi)外市場將占有越來越大的份額。 在公司不斷成長和壯大的同時，也會給當(dāng)?shù)卣膭趧恿蜆I(yè)和稅收上做出更大的貢獻(xiàn)，該項目前景廣闊，項目可行。 二、不確定性分析 在對建設(shè)項目進(jìn)行評價時，所采用的各種數(shù)據(jù)多數(shù) 來自預(yù)測和估算。由于資料和信息來源的有限性，將來的實際情況可能與此有較大的出入，即評價結(jié)果具有不確定性，這對項目的投資決策會帶來風(fēng)險。為了避免或盡可能減少這種風(fēng)險，要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，根據(jù)現(xiàn)行市場方案分析，可見未來三年內(nèi)產(chǎn)品價格和收益變動不大，而且該變動風(fēng)險由蒙德科市場網(wǎng)絡(luò)組織即亞太總部承擔(dān)，與本企業(yè)無關(guān)。 三、社會效益和社會影響分析 除對以上各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計算、分析外，該項目的社會效益和社會影響及大，對當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)，稅收，產(chǎn)業(yè)升級，輔助企業(yè)的培育，打造名牌產(chǎn)品，建設(shè)現(xiàn)代化化工城 市，改變家裝和整個裝修格局都將有極大的促進(jìn)作用。 四、國際影響 該項目有利于中加兩國的交流，企業(yè)和技術(shù)的合作，產(chǎn)品的出口都將有極大的促進(jìn)作用，對我市進(jìn)一步招商引資也將有較好的示范帶動作用。 綜上所述，該項目是一個難得的促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，和社會發(fā)展的好項目，建議政府主管部門盡早立項，盡早受益。