阿安特彼橡膠粉公司(廢舊輪胎再生橡膠粉)商業(yè)計(jì)劃書(21頁(yè))-五金塑膠-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】先進(jìn)技術(shù)，能夠以最低的成本生產(chǎn)出各類高品質(zhì)的產(chǎn)品。江杭州下沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，屬于長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈。公司注冊(cè)資金700萬(wàn)，年產(chǎn)量可達(dá)5000. 噸，有能力為各橡膠制品企業(yè)提供各類橡膠粉產(chǎn)品。合人民幣200萬(wàn)入股，約占%。場(chǎng)，將在全國(guó)大部分地區(qū)建立銷售網(wǎng)點(diǎn)，為顧客提供最高效的服務(wù)，以產(chǎn)品的質(zhì)量取勝，以高科技參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，適時(shí)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。溫超細(xì)粉碎法是一項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先的橡膠粉制造專利技術(shù)。ISO9000質(zhì)量管理體系，力爭(zhēng)獲得ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證。同時(shí)，與傳統(tǒng)的用廢舊輪胎生產(chǎn)再生膠相比較，橡膠粉有著。品，并且可循環(huán)使用，而再生膠是簡(jiǎn)單的原料生產(chǎn)。產(chǎn)生量將達(dá)到近1億只。目前，美國(guó)人均用膠量為20公斤，而我國(guó)為2公斤。由于橡膠制品要求和工藝的不同，使用比例也各不相同。其它橡膠制品制造業(yè)，由于其制品。目前，生產(chǎn)橡膠粉有常溫輥壓剪切法和低溫粉碎法兩種。比例及使用范圍有較大的局限性。響，有損于橡膠的內(nèi)質(zhì)。而新型超細(xì)粉碎法經(jīng)風(fēng)、水兩道冷卻，有效
【正文】 售規(guī)模，提高產(chǎn)品檔次與管理水平等方式，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，使總成本領(lǐng)先于對(duì)手。 （三） 應(yīng)急計(jì)劃 在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，當(dāng)公司出現(xiàn)不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)甚至連年虧損的情 況時(shí)，應(yīng)立即對(duì)公司進(jìn)行變革?？赏ㄟ^(guò)以轉(zhuǎn)產(chǎn)、轉(zhuǎn)資等方式實(shí)現(xiàn)變革。必要時(shí)，可將公司以被兼并或合作的形式與其他企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略重組。若采用此種方式，我們推薦三角集團(tuán)成為本 公司的合作伙伴。三角集團(tuán)是一家主要生產(chǎn)輪胎的大型橡膠企業(yè)， 2020 年以 億美元的銷售收入居全球輪胎公司第 15 位。該公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正符合我公司的需求，被兼并或與其合作，均可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的銷售收入。 九、財(cái)務(wù)分析 （一） 預(yù)計(jì)收入 第一階段即開(kāi)始投入生產(chǎn)首年的收支情況 ： 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià)（元） 金 額（萬(wàn)元） 備 注 原材料 3300 噸 580 10%損耗 工資 36 人 15000 人均 54 水電 60 折舊修理 30 運(yùn)費(fèi) 3000 噸 150 元 /噸 45 稅金 可免 包裝 3000 噸 180 元 /噸 54 共計(jì)支出 萬(wàn)元 銷售收入 40 目 90 噸 1400 元 /噸 60 目 870 噸 2020 元 /噸 174 80 目 1620 噸 2500 元 /噸 405 100目 420 噸 3000 元 /噸 126 共計(jì)收入 萬(wàn)元 產(chǎn)量穩(wěn)定（第三年）后預(yù)計(jì)年收支情況： 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià)（元） 金 額（萬(wàn)元） 備 注 原材料 5500 噸 580 319 10%損耗 工資 60 人 15000 人均 90 水電 100 折舊修理 50 運(yùn)費(fèi) 5000 噸 150 元 /噸 75 稅金 可免 包裝 5000 噸 180 元 /噸 90 共計(jì)支出 724 萬(wàn)元 銷售收入 40 目 150 噸 1400 元 /噸 21 60 目 1450 噸 2020 元 /噸 290 80 目 2700 噸 2500 元 /噸 675 100目 700 噸 3000 元 /噸 210 共計(jì)收入 1196 萬(wàn)元 （二） 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 (單位：萬(wàn)元 ) 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 固定資產(chǎn)投資 400 流動(dòng)資金 300 銷售收入 1196 1196 1196 －變動(dòng)成本 724 724 724 －固定成本 400 稅前利潤(rùn) － 472 472 472 －稅收 0 0 0 稅后利潤(rùn) － 472 472 上年稅后利潤(rùn) － 凈現(xiàn)金流量 － 700 － （三） 盈虧平衡分析 Y 銷售收入 B 銷售收入 C 總成本 E A D 固定成本 O X0 X 產(chǎn)量 圖中， OB 為銷售收入， AC 為總成本， AD 固定成本， E 為盈虧平衡點(diǎn) OEA 為虧損區(qū)， BEC 為盈利區(qū) 由圖可知：當(dāng)產(chǎn)量（銷售量）低于 X0時(shí)，企業(yè)處于虧損狀態(tài)； 當(dāng)產(chǎn)量（銷售量）高于 X0時(shí)，企業(yè)處于盈利狀態(tài)。 由產(chǎn)量計(jì)算法得： X0= F/（ P－ Cv） =4000000/(2392－ 1448)= 噸 注：（式中： F 為固定成本， P 為銷售單價(jià)， Cv 為單位變動(dòng)成本， X0 為盈虧平衡點(diǎn)。） 因此 ,產(chǎn)量低于 噸時(shí)虧損，產(chǎn)量高于 時(shí)盈利。 第一年由于技術(shù)上的問(wèn)題，年產(chǎn)量只有 3000 噸，為虧損期。第二年起 5000 噸的年產(chǎn)量，則進(jìn)入了盈利期。 （四） 資金來(lái)源及運(yùn)用 公司資金來(lái)源有兩方面，一方面由投資者投資即風(fēng)險(xiǎn)投資，另一 方面是向銀行借款。 風(fēng)險(xiǎn)投資 500 萬(wàn)，主要用于購(gòu)買建廠用地約 153 萬(wàn)元（ 3000 平方米 510 元 /平 方米）；生產(chǎn)設(shè)備 187 萬(wàn)元（包括設(shè)備機(jī)器購(gòu)買費(fèi)用170 萬(wàn)元和 10%的安裝、調(diào)試費(fèi)用 17 萬(wàn)元）；廠房建設(shè)、辦公設(shè)備購(gòu)買約 60 萬(wàn)元。初期，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)總投入約 400 萬(wàn)元。剩余資金則用做流動(dòng)資金。 另外，向銀行抵押貸款 200 萬(wàn)元（年利率約 %） ,共有流動(dòng)資金 300 萬(wàn)元。 從現(xiàn)金流量表中可得，企業(yè)投產(chǎn)后第二年就有能力將 200 萬(wàn)元銀行貸款及利息還清。
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