【正文】 負責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。（五）負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。（七）負責(zé)成本核算和利潤核算擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負責(zé)銷售和利潤的明細核算。正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納員崗位職責(zé)（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四）編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。培訓(xùn)機構(gòu)財務(wù)部崗位職責(zé) 教育機構(gòu)財務(wù)的職責(zé)篇四**財務(wù)管理有限公司 財務(wù)部崗位職責(zé)本公司財務(wù)部運行設(shè)置財務(wù)經(jīng)理一人，全面主持公司財務(wù)部工作，下設(shè)會計主管、外勤主管、助理會計、外勤會計等四個工作崗位，各崗位人員數(shù)量依據(jù)業(yè)務(wù)量大小而增減。行政、檔案管理及公司自身財務(wù)工作由符合規(guī)定的相應(yīng)崗位人員兼任。一、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)負責(zé)財務(wù)部的工作崗位設(shè)置，人員調(diào)控；組織財務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對財務(wù)部員工進行業(yè)績考評； 制定公司各項財務(wù)規(guī)章制度，并安排實施；組織實施公司內(nèi)部日常財務(wù)核算、年終會計決算工作； 審核財務(wù)報表、財務(wù)報告，組織公司的財務(wù)分析工作； 負責(zé)審核制定的公司財務(wù)管理預(yù)算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 組織公司固定資產(chǎn)、庫存現(xiàn)金等盤點工作；對外溝通與協(xié)調(diào)，管理與銀行、稅務(wù)等其他政府機構(gòu)的關(guān)系。二、會計主管崗位職責(zé)審核記賬憑證，確保會計賬務(wù)處理的原始憑據(jù)符合相關(guān)規(guī)定及會計科目符合會計準(zhǔn)則規(guī)定；負責(zé)日常發(fā)票開具、稅務(wù)抄報、發(fā)票認證；1 編制財務(wù)報表，確保財務(wù)報表正確合理；審核納稅申報資料，分析稅收處理是否合理，確保納稅申報所有資料符合規(guī)定；全面解答客戶在會計核算、財務(wù)報告和稅務(wù)方面的日常問題； 協(xié)助解決客戶經(jīng)營管理中存在的疑難和困惑； 協(xié)助客戶做好財務(wù)審計、專項檢查、稅收稽查等工作； 保證公司業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，為公司發(fā)展提出建議和方案。三、外勤主管崗位職責(zé)負責(zé)合理分配外勤業(yè)務(wù)，做到張弛有度； 監(jiān)督外勤業(yè)務(wù)辦理進度，實時跟進，及時反饋； 負責(zé)協(xié)調(diào)外部業(yè)務(wù)辦理關(guān)系，促進業(yè)務(wù)辦理及時性；負責(zé)組織外勤人員進行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對外勤會計進行業(yè)績考評；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他事宜。四、助理會計崗位職責(zé)將外勤會計傳遞的經(jīng)外勤會計初步審核、歸類整理好的原始憑證資料，再次進行審核和整理；編制記賬憑證，整理打印已審核的憑證； 根據(jù)已審核的記賬憑證編制會計科目匯總表； 審查賬簿，確保賬賬相符、賬實相符；2 協(xié)助會計主管解答客戶會計核算、財務(wù)報告及稅務(wù)方面日常問題； 負責(zé)將本公司為客戶編制的經(jīng)會計主管和客戶簽名或蓋章后財務(wù)報表，按照有關(guān)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定對外報送。五、外勤會計崗位職責(zé)負責(zé)外勤主管分配的增值業(yè)務(wù)的辦理，并及時反饋；及時、主動地與客戶聯(lián)系取得原始會計資料，編制會計資料接收清冊；及時對原始憑證進行初步審核、歸類整理，對于違反規(guī)定或不合規(guī)范的原始憑證按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定處理； 協(xié)助外勤主管做好內(nèi)外部其他事宜；整理會計記錄資料，負責(zé)將會計資料歸入客戶檔案。會計檔案定期送回客戶存檔，指導(dǎo)客戶管理會計檔案；初步解答客戶在會計核算、財務(wù)報告和稅務(wù)方面的日常問題。