20xx年度重點(diǎn)指標(biāo)列報情況及決算工作計劃匯報--資料下載頁
2025-04-05 12:44本頁面
【正文】 來核對 張 乾 張 睿 7 分公司內(nèi)部往來核對 蔣旭峰 張 睿 7 年底合并類抵消 張 睿 白 潔 8 稅務(wù)工作 侯 杰 張 睿 9 報表工作 白 潔 張睿、蔣旭峰 分公司建立問題通報機(jī)制，根據(jù)上級及公司關(guān)注的重點(diǎn)事項和實際進(jìn)度，由分公司副經(jīng)理白潔進(jìn)行跟蹤并定期通報；報表列報列報方面，財務(wù)副經(jīng)理白潔負(fù)責(zé)全面稽核財務(wù)賬面，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；運(yùn)維問題方面：分公司財務(wù)經(jīng)理田曉航負(fù)責(zé)運(yùn)維工作，過程中建立問題上報機(jī)制，按周通報問題上報及問題解決進(jìn)度，針對共性問題，定期開展培訓(xùn)工作，確保一種問題類型不會重復(fù)出現(xiàn)，減少對決算工作的影響。 分公司針對決算工作，初步制定了時間計劃，并將工作具體到責(zé)任人進(jìn)行監(jiān)督，具體安排如下： 序號 日期 分公司責(zé)任人 完成工作內(nèi)容 達(dá)到工作狀態(tài) 1 2021年12月10日 白潔 報送財務(wù)決算方案 上報本單位財務(wù)決算方案 2 2021年12月15日 鄭杰 根據(jù)公司決算會精神召開分公司決算會 布置分公司層面工作安排及重點(diǎn)關(guān)注事項 3 2021年12月18日 白潔 報送12月月報、第四季度季報 上報12月月報、第四季度季報 4 2021年12月24日 白潔 局屬項目和已完已結(jié)項目結(jié)賬 已完已結(jié)項目結(jié)賬，局屬項目上交毛利表 5 2021年12月25日 稽核項目的賬務(wù)處理及重要資料 初步完成重大關(guān)注事項的復(fù)核 6 2021年12月25日 田曉航 清理備用金 逐步完成備用金清零 7 2021年12月29日 張睿 內(nèi)部交易、內(nèi)部往來核對 內(nèi)部往來、內(nèi)部交易核對無誤 8 2021年12月30日 白潔 賬面賬務(wù)處理審核 賬面數(shù)據(jù)無赤字、無非正常業(yè)務(wù) 9 2021年12月31日 白潔 賬務(wù)處理完畢 所有賬務(wù)處理完畢，完成封賬 10 2022年1月3日 田曉航 完成分公司年終資產(chǎn)盤點(diǎn) 所有資產(chǎn)盤點(diǎn)核對無誤 11 2022年1月5日前 白潔 年度財務(wù)對賬 完成2021年度往來對賬工作 12 2022年1月6日前 白潔 年終主表預(yù)報 主表經(jīng)過公司及審計師認(rèn)可定稿，報送總部 13 2022年1月9日前 白潔 完成全套決算報表 全套決算報表定稿上報 財務(wù)決算情況工作匯報 區(qū)2022年食品安全重點(diǎn)工作進(jìn)展情況及2021年工作打算匯報 開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行、重點(diǎn)項目建設(shè)及土地征收工作情況匯報 統(tǒng)計局上半年重點(diǎn)工作情況匯報 小學(xué)工作重點(diǎn)、難點(diǎn)、風(fēng)險點(diǎn)情況匯報 第 19 頁 共 19 頁
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