國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院-國際金融3(ppt55)外匯交易-國際金融-資料下載頁
2025-08-06 12:44本頁面
【導(dǎo)讀】匯率折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià)。外匯市場的概念和分類。外匯銀行買賣外匯應(yīng)遵循的原則。按有無集中的固定的交易場所劃分可分為：。按外匯交易參加者的范圍劃分：。在外匯買賣成交后，在兩個(gè)營業(yè)日之內(nèi)辦。“交割”指買賣雙方實(shí)際辦理資金收付的。期，又稱起息日。第三日進(jìn)行交割又稱標(biāo)準(zhǔn)日交割。三角套匯又稱間接套匯。套匯使各外匯市場的匯率趨于一致。遠(yuǎn)期匯率與利率的關(guān)系。進(jìn)出口商和資金借貸者為避免商業(yè)或金融。投機(jī)者為謀取匯率變動(dòng)的差價(jià)而進(jìn)行期匯。用升水、貼水和平價(jià)來表示。直接標(biāo)價(jià)法下若遠(yuǎn)期差價(jià)前小后大，表明遠(yuǎn)期匯率。點(diǎn)數(shù)是表明貨幣比價(jià)數(shù)字中的小數(shù)點(diǎn)后的。遠(yuǎn)期匯率和即期匯率的差異，決定于兩種。擇期業(yè)務(wù)是遠(yuǎn)期外匯的購買者或出售者在。擇期與遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的比較。交易者在買進(jìn)或賣出一種交割日貨幣的同。預(yù)期1個(gè)月后收回投資。套利是指在兩國短期利率出現(xiàn)差異的情況。國家，賺取利息差額的行為。場上的三個(gè)月定期存款利率為年率8%。假定當(dāng)前美元匯率為£1=US$2，三個(gè)月后美元匯率下降到
【正文】 美式期權(quán) 來自 影響保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率的因素 外匯買入權(quán)合同的價(jià)格 外匯賣出權(quán)合同的價(jià)格 合同有效期越長 越貴 越貴 該外匯價(jià)格波動(dòng)越大 越貴 越貴 執(zhí)行價(jià)格越高 越便宜 越貴 來自 匯率折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià) ?合理運(yùn)用匯率的買入價(jià)與賣出價(jià) ?即期匯率與進(jìn)口報(bào)價(jià) 來自 合理運(yùn)用匯率的買入價(jià)與賣出價(jià) ?本幣折外幣用買入價(jià) ?外幣折本幣用賣出價(jià) ?兩種貨幣都是外幣時(shí)，以所用外匯市場所在國貨幣作為本幣，再依據(jù)上述規(guī)則計(jì)算 ?遠(yuǎn)期收匯時(shí)，硬幣折軟幣用遠(yuǎn)期實(shí)際匯率計(jì)算，軟幣折硬幣用即期匯率 來自 ?例：我某公司向英國出口某種商品 ， 原報(bào)價(jià)為即期付款每箱 1000英鎊 ， 已知倫敦外匯市場匯價(jià)為： 即期匯率 三個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià) 美國 200230points 問： 三個(gè)月遠(yuǎn)期美元的實(shí)際匯率是多少 ？ 現(xiàn)英國進(jìn)口商要求改為英鎊報(bào)價(jià)并即期付款 ， 請問我方應(yīng)報(bào)每箱多少英鎊 ？ 如英國進(jìn)口商要求改為英鎊報(bào)價(jià)同時(shí)要求延期 3個(gè)月付款 ， 我方應(yīng)報(bào)每箱多少英鎊 ？ 如我方業(yè)務(wù)人員不懂折算規(guī)律 ， 會(huì)造成多少損失 ？ 來自 ?我國某公司向德國出口一批設(shè)備 ， 即期付款報(bào)價(jià)為每臺(tái)5000歐元 ， 現(xiàn)德國進(jìn)口商要求改為美元報(bào)價(jià) 。 已知當(dāng)日法蘭克福外匯市場的匯價(jià)為： 即期匯率 3個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià) 歐元 /美元 —— 100—— 150points 請問： （ 1） 3個(gè)月遠(yuǎn)期美元的實(shí)際匯率是多少 ？ （ 2） 如德國進(jìn)口商要求延期 3個(gè)月付款 ， 我方應(yīng)報(bào)每臺(tái)多少美元 ？ （ 3） 如我方業(yè)務(wù)人員不懂折算規(guī)律每臺(tái)將損失多少 ？ 來自 ?例 3 某出口商品原報(bào)價(jià)即期付款 $485/箱 ， 應(yīng)外國進(jìn)口商要求改用英鎊報(bào)價(jià)并延期付款 ， 該出口商應(yīng)報(bào)每箱多少英鎊 ？ 已知 倫敦外匯市場匯價(jià) 即期匯率 三個(gè)月遠(yuǎn)期 美國 200 240 points
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