國際經(jīng)貿(mào)學院-國際金融3(ppt55)外匯交易-國際金融(更新版)
【正文】 請問： （ 1） 3個月遠期美元的實際匯率是多少 ？ （ 2） 如德國進口商要求延期 3個月付款 ， 我方應(yīng)報每臺多少美元 ？ （ 3） 如我方業(yè)務(wù)人員不懂折算規(guī)律每臺將損失多少 ？ 來自 ?例 3 某出口商品原報價即期付款 $485/箱 ， 應(yīng)外國進口商要求改用英鎊報價并延期付款 ， 該出口商應(yīng)報每箱多少英鎊 ？ 已知 倫敦外匯市場匯價 即期匯率 三個月遠期 美國 200 240 points 。 =102949163。1=US$2，三個月后美元匯率下降到163。 來自 擇期業(yè)務(wù)的種類 ?完全擇期 ?部分擇期 來自 ?擇期與遠期外匯業(yè)務(wù)的比較 ?擇期與期權(quán)的比較 來自 掉期業(yè)務(wù) ?交易者在買進或賣出一種交割日貨幣的同時賣出或買進另一種交割日的同種貨幣數(shù)額相同的外匯交易活動。來自 第三章 外匯交易 ?外匯市場 ?外匯業(yè)務(wù) ?匯率折算與進出口報價 來自 外匯市場 ?外匯市場的概念和分類 ?外匯市場的構(gòu)成 ?外匯銀行買賣外匯應(yīng)遵循的原則 來自 外匯市場的概念和分類 ?按有無集中的固定的交易場所劃分可分為： 有形市場 無形市場 ?按外匯交易參加者的范圍劃分： 零售市場 批發(fā)市場 來自 外匯市場的參加者 ?外匯銀行 ?外匯經(jīng)紀人 ?一般客戶 ?中央銀行 來自 外匯業(yè)務(wù) ?即期外匯業(yè)務(wù) ?遠期外匯業(yè)務(wù) ?套匯業(yè)務(wù) ?套利業(yè)務(wù) ?貨幣期貨 ?外匯期權(quán) ?擇期業(yè)務(wù) ?掉期業(yè)務(wù) 來自 即期外匯業(yè)務(wù) ?在外匯買賣成交后，在兩個營業(yè)日之內(nèi)辦理交割的外匯業(yè)務(wù)。 來自 12月數(shù)兩地利率差即期匯率升（貼）水數(shù) ???月數(shù)即期匯率升（貼）水數(shù)升（貼）水年率??? 12來自 舉例 英鎊的年利率為 6%，美元的年利率為 %，某日 倫敦外匯市場的即期匯率為 1英鎊 =，如 其它條件不變，問該市場 3個月遠期美元是升水還 是貼水？具體金額是多少？ 3個月遠期美元的實際 匯率是多少？ 來自 擇期業(yè)務(wù) ?擇期業(yè)務(wù)是遠期外匯的購買者或出售者在合約的有效期內(nèi)的任何一天有權(quán)要求銀行實行交割的一種外匯業(yè)務(wù) 。 來自 ?假定當前美元匯率為 163。1=$ 英國投資者在買入即期美元存入美國銀行的同時，賣出三個月遠期美元，那么三個月后 2060002
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