小企業(yè)會計(jì)制度-資料下載頁
2025-04-05 12:00本頁面
【正文】 費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作?！ ∥濉⒇?fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。 六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷?！ ∑摺⒇?fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。 八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表?！ ∈?、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況?！ ∈?、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
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