20xx財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)經(jīng)典范本合集參考-資料下載頁(yè)
2025-03-30 05:32本頁(yè)面
【正文】 六、每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)視(或由二人互相監(jiān)視) 取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符?！ ∪绯霈F(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找緣故?！ ∝?cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇五 一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)視下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符。如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。 二、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信譽(yù)卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)?！ ∪?、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。 四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的平安?！ ∥濉⑼咨票９芨鞣N收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊?！ ×?、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工
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