20xx年財(cái)務(wù)保密制度-資料下載頁
2025-03-15 03:12本頁面
【正文】 及以上領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并在財(cái)務(wù)中心進(jìn)行相關(guān)登記，限定歸還日期，原則上不允許超過兩天。
賬簿應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行打印、裝訂、歸檔、貼花等工作。歸檔時(shí)檔案管理人要做好登記備案。查閱賬簿需填制查閱記錄。若需外借賬簿，必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并在財(cái)務(wù)中心進(jìn)行相關(guān)登記，限定歸還日期，原則上不允許超過三天。
報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書。每月7號(hào)前將上月的報(bào)表打印上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)并按相應(yīng)報(bào)表使用人權(quán)限拆分報(bào)表后上報(bào)經(jīng)加密的電子版報(bào)表，同時(shí)保留電子格式一份存檔。
會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)資料及其會(huì)計(jì)載體（非紙制類資料）。財(cái)務(wù)人員工作用計(jì)算機(jī)必須設(shè)置登入密碼和屏幕保護(hù)密碼，密碼的設(shè)置應(yīng)達(dá)到一定的復(fù)雜度，即位數(shù)不得少于6位。同時(shí)，使用人員應(yīng)定期對(duì)密碼進(jìn)行更改。對(duì)于屏幕保護(hù)的設(shè)置，其等待時(shí)間不得長(zhǎng)于5分鐘。財(cái)務(wù)人員操作計(jì)算機(jī)時(shí)資料文件夾必須存放在C盤以外各盤，按資料類別進(jìn)行分類歸檔。賬套數(shù)據(jù)需每月15日備份一次，備份的數(shù)據(jù)存放在專門的移動(dòng)硬盤中。
三、其他事項(xiàng)
（1）財(cái)務(wù)人員經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部員工，對(duì)外部工作人員提供資料時(shí)，應(yīng)當(dāng)僅提供與索要人目的直接相關(guān)的內(nèi)容，提供或公示
數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)提供給直接相關(guān)人，不得使用群發(fā)方式向非相關(guān)人提供數(shù)據(jù)。
（2）財(cái)務(wù)中心配備碎紙機(jī)，對(duì)于打印、復(fù)印作廢的資料或其它應(yīng)銷毀的資料，應(yīng)及時(shí)使用碎紙機(jī)銷毀。各辦公桌桌面在人員離開工作位置時(shí)應(yīng)將相關(guān)資料整理入資料存放地。
（3）財(cái)務(wù)人員對(duì)于重要的文字?jǐn)?shù)據(jù)必須及時(shí)備份，備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等各種會(huì)計(jì)載體由財(cái)務(wù)部信息系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管（此崗位空缺時(shí)暫由財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管會(huì)計(jì)兼任），備份的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只用于恢復(fù)系統(tǒng)時(shí)使用，不作任何其他用途。
（4）財(cái)務(wù)人員對(duì)本崗位所涉及到的業(yè)務(wù)信息做好保密工作，部門內(nèi)部可以就具體業(yè)務(wù)進(jìn)行相互溝通學(xué)習(xí)，但是禁止對(duì)其他崗位業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行詢問、猜測(cè)、質(zhì)疑等行為。
四、對(duì)報(bào)表特殊使用人的保密要求
(1)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心上報(bào)給各產(chǎn)業(yè)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人的財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，各產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人對(duì)該報(bào)表資料負(fù)有保密責(zé)任，嚴(yán)禁泄露給他人或其他單位。各產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人收到報(bào)表時(shí)要進(jìn)行加密處理，并對(duì)該報(bào)表、資料妥善保管，不得隨意丟棄。商業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)保存期不超過一年。到期應(yīng)將電子版報(bào)表、資料刪除銷毀。紙制報(bào)表資料交回集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心進(jìn)行銷毀。
五、對(duì)客戶、分銷商、供應(yīng)商等信息保密的要求
集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、采購中心、其他產(chǎn)業(yè)公司的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)部門、建材公司物流中心對(duì)于自身管理的客戶、分銷商、供應(yīng)商、其他銷售
渠道、網(wǎng)絡(luò)、工程信息、技術(shù)、工藝等的信息資料，要設(shè)專人保管，存儲(chǔ)在電腦中的要進(jìn)行加密處理，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自提供、泄露給他人（或其他單位、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）。如果私自提供、泄露給他人（或其他單位、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）并給公司造成損失的，公司要追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
六、本制度適用于集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，集團(tuán)所屬各產(chǎn)業(yè)公司及各部門在未制定本公司（部門）的保密制度之前，可參照該制度執(zhí)行。
本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)中心
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
財(cái)務(wù)中心
2020年8月9日
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