20xx年財務(wù)保密制度-資料下載頁
2025-03-15 03:12本頁面
【正文】 及以上領(lǐng)導書面同意，并在財務(wù)中心進行相關(guān)登記，限定歸還日期，原則上不允許超過兩天。
賬簿應(yīng)在每個會計年度終了后三個月內(nèi)進行打印、裝訂、歸檔、貼花等工作。歸檔時檔案管理人要做好登記備案。查閱賬簿需填制查閱記錄。若需外借賬簿，必須由財務(wù)經(jīng)理及以上領(lǐng)導書面同意，并在財務(wù)中心進行相關(guān)登記，限定歸還日期，原則上不允許超過三天。
報表、財務(wù)情況說明書。每月7號前將上月的報表打印上報財務(wù)總監(jiān)并按相應(yīng)報表使用人權(quán)限拆分報表后上報經(jīng)加密的電子版報表，同時保留電子格式一份存檔。
會計數(shù)據(jù)、會計資料及其會計載體（非紙制類資料）。財務(wù)人員工作用計算機必須設(shè)置登入密碼和屏幕保護密碼，密碼的設(shè)置應(yīng)達到一定的復雜度，即位數(shù)不得少于6位。同時，使用人員應(yīng)定期對密碼進行更改。對于屏幕保護的設(shè)置，其等待時間不得長于5分鐘。財務(wù)人員操作計算機時資料文件夾必須存放在C盤以外各盤，按資料類別進行分類歸檔。賬套數(shù)據(jù)需每月15日備份一次，備份的數(shù)據(jù)存放在專門的移動硬盤中。
三、其他事項
（1）財務(wù)人員經(jīng)上級領(lǐng)導批準對內(nèi)部員工，對外部工作人員提供資料時，應(yīng)當僅提供與索要人目的直接相關(guān)的內(nèi)容，提供或公示
數(shù)據(jù)時應(yīng)當提供給直接相關(guān)人，不得使用群發(fā)方式向非相關(guān)人提供數(shù)據(jù)。
（2）財務(wù)中心配備碎紙機，對于打印、復印作廢的資料或其它應(yīng)銷毀的資料，應(yīng)及時使用碎紙機銷毀。各辦公桌桌面在人員離開工作位置時應(yīng)將相關(guān)資料整理入資料存放地。
（3）財務(wù)人員對于重要的文字數(shù)據(jù)必須及時備份，備份文字數(shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動硬盤等各種會計載體由財務(wù)部信息系統(tǒng)管理員負責保管（此崗位空缺時暫由財務(wù)經(jīng)理或主管會計兼任），備份的財務(wù)數(shù)據(jù)只用于恢復系統(tǒng)時使用，不作任何其他用途。
（4）財務(wù)人員對本崗位所涉及到的業(yè)務(wù)信息做好保密工作，部門內(nèi)部可以就具體業(yè)務(wù)進行相互溝通學習，但是禁止對其他崗位業(yè)務(wù)內(nèi)容進行詢問、猜測、質(zhì)疑等行為。
四、對報表特殊使用人的保密要求
(1)集團財務(wù)中心上報給各產(chǎn)業(yè)公司相關(guān)負責人的財務(wù)報表及財務(wù)資料，各產(chǎn)業(yè)公司負責人對該報表資料負有保密責任，嚴禁泄露給他人或其他單位。各產(chǎn)業(yè)公司負責人收到報表時要進行加密處理，并對該報表、資料妥善保管，不得隨意丟棄。商業(yè)報表數(shù)據(jù)保存期不超過一年。到期應(yīng)將電子版報表、資料刪除銷毀。紙制報表資料交回集團財務(wù)中心，由集團財務(wù)中心進行銷毀。
五、對客戶、分銷商、供應(yīng)商等信息保密的要求
集團財務(wù)中心、采購中心、其他產(chǎn)業(yè)公司的經(jīng)濟、技術(shù)部門、建材公司物流中心對于自身管理的客戶、分銷商、供應(yīng)商、其他銷售
渠道、網(wǎng)絡(luò)、工程信息、技術(shù)、工藝等的信息資料，要設(shè)專人保管，存儲在電腦中的要進行加密處理，未經(jīng)主管領(lǐng)導批準不得擅自提供、泄露給他人（或其他單位、競爭對手）。如果私自提供、泄露給他人（或其他單位、競爭對手）并給公司造成損失的，公司要追究法律和經(jīng)濟責任。
六、本制度適用于集團財務(wù)中心，集團所屬各產(chǎn)業(yè)公司及各部門在未制定本公司（部門）的保密制度之前，可參照該制度執(zhí)行。
本制度最終解釋權(quán)歸集團財務(wù)中心
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
財務(wù)中心
2020年8月9日
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