【導讀】則、規(guī)程、程序、方法、標準等。湖南晨光建設工程有限公司規(guī)章制度是在大量實踐經(jīng)驗基礎上總。規(guī)章制度具有規(guī)范性這一特點決定了它不可能用于一切管理活動，只能用于經(jīng)常發(fā)生的例行工作。規(guī)章制度一出臺，就不能隨意改動。規(guī)章制度執(zhí)行一段時間后，應根據(jù)公司工作內(nèi)容和環(huán)境的變化進行。范可言，而這也違背了規(guī)章制度管理公司的根本宗旨。通過規(guī)章制度，可以使公司各部門的關系固定化，達到協(xié)調(diào)一致的目。各部門都按規(guī)章制度辦事，相當于在一個統(tǒng)一標準約束下工作，進而避免各行其是的現(xiàn)象。報，研究對策，延誤時間，從而提高工作效率。一類是國家或主管部門制定的規(guī)章制度，包括各項有關的政策、法。令和規(guī)定，又稱作社會性的規(guī)章制度；另一類是公司自行制定的規(guī)章制度。包括各級領導崗位責任制、職能機構和職能人員崗位責任制、生產(chǎn)工人崗位責。責任、違反制度造成的損失的，或屢教不改的，應根據(jù)情節(jié)輕重和損失大小給以相應處分。

　　

【正文】 10） 協(xié)助班組長共同做好工人、特殊工種工人的安全技術培訓、考級及辦證工作。 （ 11） 完成領導交給的其它工作。 六、財務總監(jiān)崗位責任制 （ 1） 負責公司的財和物的規(guī)劃與控制工作。 （ 2） 組織領導公司的財務管理、對成本管理、經(jīng)營預算管理、會計核算、存貨控制等方面工作進行監(jiān)控，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。 （ 3） 參與制訂公司年度財務總預算和季度財務預算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度財務預算分析會議。 （ 4） 負責公司財務內(nèi)審活動的組織與實施。 （ 5） 掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金流動情況，及 時向總經(jīng)理匯報工作情況。 （ 6） 主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。 （ 7） 組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)方面的法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護公司利益。 （ 8） 負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。 （ 9） 參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與經(jīng)濟問題的分析和決策。 （ 10） 監(jiān)督所有中標與在建工程合同的執(zhí) 行情況，對公司每個項目部的進度款及工程尾款的回收進行監(jiān)督。 （ 11） 做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，審批、核對公司各項財務支出，提高工作效能，增強團隊精神。 （ 12） 組織做好財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 （ 13） 組織做好本部門保密工作。 （ 14） 代表公司與金融、稅務等有關部門的聯(lián)絡并保持良好合作關系。 （ 15） 完成總經(jīng)理交給的其它工作。 （一）財會員崗位責任制 （ 1） 熟悉各種規(guī)章制度、標準、規(guī)定。 （ 2） 按計劃及時提取安全技術措施經(jīng)費、勞動保護經(jīng)費及其他安全生產(chǎn)所需經(jīng)費，保證?？顚Ｓ谩? （ 3） 根據(jù)工程進度每月審核內(nèi)外各類成本費用開支的合理 性、合法性并填制記帳憑證。 （ 4） 正確熟悉掌握材料價格，根據(jù)驗收單審核發(fā)票是否合法合規(guī)。 （ 5） 負責成本費用轉帳工作。 （ 6） 根據(jù)工程進度每月一次定期成本分析，對各項目部進度款的進賬情況做出報表。 （ 7） 編制固定資產(chǎn)、臨時設施及有關會計報表。 （ 8） 編制月度工資發(fā)放明細表。 （ 9） 符合全部記帳憑證。 （ 10） 審核、整理有關部門報送的成本核算資料。 （ 11） 進行采購成本核算與分析。 （ 12） 對轉帳憑證進行帳務處理。 （ 13） 審核出納所做的收、付款憑證。 （ 14） 負責各施工隊工程結算單的帳務處理。 （ 15） 及時處理與公司及其他項目的往來列帳單。 （ 16） 定期對材料進行帳務處理 。 （ 17） 定期與出納核對工資、情況。 （ 18） 定期進行費用的攤銷、計提、分配。 （ 19） 定期對上繳公司的各項費用進行列帳處理。 （ 20） 定期編制財務會計報表。 （ 21） 定期編制項目月份報表。 （ 22） 定期編制往來款項統(tǒng)計表。 （ 23） 對財務收到的合同進行編號登記。 （ 24） 完成領導安排的其它工作。 （二）出納員崗位職責 （ 1） 負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支，進出款項不出差錯；填寫支票符合規(guī)定要求；庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金；不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結。 （ 2） 負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證 ，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。 （ 3） 負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。 （ 4） 負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。 （ 5） 積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。 （ 6） 完成領導交辦的其他工作。 七、采購部部長 崗位責任制 （ 1） 全面負責公司采購部的管理工作。 （ 2） 負責匯總、編制物資材料采購計劃，制訂和完善物料定額控制和管理辦法，并監(jiān)督實施。 （ 3） 熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點和質量要求，掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務流程。 （ 4） 選擇和評估供應廠商，包括新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找，資料收集及開發(fā)。 （ 5） 負責工程材料、設備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關材料、設備的價格審查，組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關事項的跟進、管理。 （ 6） 負責工程材料、設備采購情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作，按照計劃組織采購，保證物料采購的適時、適地、適量、 適質和適價。 （ 7） 根據(jù)工程施工生產(chǎn)計劃進度安排，做好物料采購計劃和安排；負責辦公用家具、設備器材的請購和具體的采購工作。 （ 8） 確保質量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實施。 （ 9） 及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況，建立和完善物料供應資料庫，以提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。 （ 10） 做好各種物料、采購報表的編制審核工作，及時、準確地上報各種物料、采購業(yè)務報表。 （ 11） 做好各種物料價格、供應商資料、合同、報表及單據(jù)的存檔保管，同時切實做好相關資料的保密工作。 （ 12） 負責監(jiān)督各采購員的材料采購價格，杜絕一切吃回扣的現(xiàn)象發(fā) 生。 （ 13） 完成公司領導交辦的其他與采購業(yè)務相關的工作任務。 采購員崗位責任制 （ 1） 全面負責公司各類材料、設備的供應及運輸?shù)裙ぷ鳌Ｘ撠煿┓劫|量情況資料的收集、分析、記錄工作。 （ 2） 根據(jù)施工生產(chǎn)的要求，合理的組織材料、設備供應。 （ 3） 及時準確掌握全公司材料設備的庫存、消耗、調(diào)動狀況，建立健全材料及設備管理臺賬。 （ 4） 建立有效完整的材料、設備供應商資料檔案。認真執(zhí)行財務管理手續(xù)，及時準確完成各類相關報表。采購結束，按公司規(guī)定清理借款。 （ 5） 及時為生產(chǎn)技術科和公司領導提供現(xiàn)行的市場價格信息。協(xié)調(diào)配合其它科室工作，為工地提供相應的材質證明 和相關文件。 （ 6） 根據(jù)材料設備采購計劃，保質保量及時供應。杜絕工地停工待料現(xiàn)象發(fā)生。如因資金原因發(fā)生上述現(xiàn)象，應以采購計劃資金計劃的批示為驗證。否則視為失職。 （ 7） 及時完成生產(chǎn)所需的各種原材料、設備等材料的采購，如延誤追究責任。 （ 8） 對所采購商品的質量負責。 （ 9） 杜絕一切吃回扣現(xiàn)象。 （ 10） 完成領導交給的其它工作。 第二章 湖南晨光建設工程有限公司 經(jīng)營制度 第 一 節(jié) 勞務、工程分包管理制度 總則 為了加強對工程分包的管理，使所選擇的勞務、工程分承包方能滿足本公司的要求，以確保整個工程質量和進度，特制定本制度。 范圍 ： 適用于公司所有工程需要分包的勞務和工程分包項目。 職責 ： （ 1）公司負責勞務、工程分包的招、投標及組織項目部、工程部、質安部調(diào)查、評審、推薦合格分承包方的工作。 （ 2）經(jīng)營部負責勞務、工程分包合同的編制和 審核 工作。 （ 3）審計 部 負責勞務、工程分包報價書的 審計 和勞務、工程分包結算的審計工作。 （ 4）工程部、 質量 部 、安全部 負責勞務工程技術、質量 、安全 的監(jiān)督管理工作，參與考評、推薦合格分承包方及開標工作。 （ 5）財務部負責勞務、工程結算付款比例控制及參與開標工作。 （ 6）項目部負責提供工程分包 招標計劃及對簽約的勞務、工程分承包方現(xiàn)場施工進行綜合管理，并參與對勞務、工程分承包方的考評、推薦工作。 第 二 節(jié) 湖南晨光建設工程有限公司 合同管理制度 一、 合同管理制度 總則 （ 1）為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風險，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，維護公司的合法權益，特制定本制度。 （ 2）本制度適用于公司簽訂和履行的所有建設工程施工合同、勞務分包合同、專業(yè)分包合同、施工內(nèi)部承包合同、材料設備買賣合同等。 合同簽訂的基本要求 （ 1）經(jīng)濟合同是法人之間為實現(xiàn)一定經(jīng)濟目的，明確相互權利義務 關系的協(xié)議。簽訂經(jīng)濟合同必須遵守《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其相關規(guī)定，不搞違法活動。 （ 2）簽訂合同前，首先審查對方是否具備法人資格及其社會信譽，確認其具有履行合法的能力方可與其簽訂合同。 （ 3） 簽訂經(jīng)濟合同必須堅持平等互利、協(xié)商一致、合法的原則。 （ 4）簽訂經(jīng)濟合同的依據(jù)為有關文件、資料、設計圖紙及施工圖預算書。 （ 5）簽訂工程承包合同必須具備以下重要條款： ① 工程名稱和地點。 ② 工程承包的性質、范圍及內(nèi)容。 ③ 開、竣工的日期。 ④ 工程造價。 工程價款的支付和竣工結算的方法。 ⑤業(yè)主開工條件、設計圖紙等 有關資料提供的時間。 ⑥材料和設備的價格結算方法。 ⑦取費標準。 ⑧質量承諾標準及保修條件。 ⑨互相協(xié)作事宜。 違約責任。 ⑩合同條款的內(nèi)容必須用語確切、責任明確、字跡工整。 二、 合同簽訂的工作簽訂 （一） 建設工程施工合同的簽訂 （ 1） 合同洽談前，公司 經(jīng)營 部必須對發(fā)包人的綜合情況進行考察。建設工程施工合同中投標中標的項目，要審查業(yè)主的招標文件、我方的投標書、中標書、紀要、往來函等文書，召集有關部門認真組織合同洽談準備會，制定談判的原則和方案。 （ 2） 合同洽談過程中，對于涉足擔保、預付款、各類保證金等費用較大的項目，要重新進行評審 。合同洽談準備會，制定談判的原則的方案。 （ 3） 合同主要條款商定后，由 經(jīng)營 部負責起草文本，交相關部 門（項目部、 預算部 、財務部等）進行會審后，公司分管副總經(jīng)理 、合同主審人員認為已經(jīng)基本沒有異議的，提交審查意見，報公司法定代表人或委托代理人批準簽字。工程 主管副總經(jīng)理和 項目經(jīng)理必須參與合同簽訂活動的全過程。 （ 4） 合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后，按法律法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理鑒證、公證手續(xù)，由 經(jīng)營 部負責辦理。按規(guī)定須經(jīng)上級有關部門批準才能簽訂的合同必須批準后才能簽訂。 （二） 勞務（專業(yè)）分包合同的簽訂 （ 1） 合同洽談前，公司 經(jīng)營部 必須對分包人 的綜合情況進行考察，要分包方提供以下證件原件：有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質證書、施工許可證、施工收費標準證書、安全資質證書、勞動隊伍資質證書、關于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權委托書。 （ 2） 項目經(jīng)理部在符合分包方條件的企業(yè)中進行招（議）標工作。 經(jīng)營 部對招標文件、評標辦法及合同條件進行審查，并對招標工作進行監(jiān)督。 （ 3） 勞務（專業(yè)）分包隊伍中標后，征得業(yè)主同意，由 經(jīng)營 部（ 各 分包合同報公司總經(jīng)理審批）與分包方簽訂分包施工合同。工程所在地地方主管部門有分包合同示范文本的，采用其示范文本；地方主管部門無示 范文本的，采用公司制定的示范文本。 （ 4） 經(jīng)營 部在簽訂合同后，應將合同文本報公司合同管理部備案。 （三） 材料設備采購合同的簽訂 主材及 設備采購合同的簽訂由采購部根據(jù)建設工程合同要求與供應方進行洽談，擬訂合同條款，交 審計部 、 經(jīng)營 部會審后，由采購部簽訂， 其他小材料由采購部自行簽訂。 合同管理部加蓋合同專用章。重大買賣合同會審后，由總經(jīng)理批準簽訂。 （四） 其他經(jīng)濟合同的簽訂 其他經(jīng)濟合同的簽訂由 主管副總經(jīng)理 與對方當事人商談后擬好合同條款， 交經(jīng)營部、審計部預審 ，報總經(jīng)理批準簽訂。合同正式簽訂后，合同文本除相關部門自行保管外， 須 交存公司 合同管理部一份備案。 三、 合同的履行 （ 1） 有關合同履行中的書面簽證、來往信函、文本、 傳真、郵件 等均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人應及時整理、妥善保管。在合同履行過程中，對公司履行情況應及時做好記錄并經(jīng)對方確認。向對方當事人交付重要資料、發(fā)票時應由對方當事人出具收條，履行合同付款時應當對方當事人出具收條，公司原則上只開具轉帳支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。 （ 2） 對合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，合同履行單位、 各部門 應及時查明原因，通過取證按照合同約定及時、合理、準確地向對方提出索賠（含違約）報告。當公司接到對方 的索賠（含違約）報告后應認真研究并及時處理、解釋或提出反索賠，公司員工不得擅自在對方當事人出具索賠報告、對賬單等確認類文書上簽字蓋章，確須確認的，應視具體 內(nèi)容經(jīng)公司領導或部門（項目經(jīng)理部）負責人同意。 （ 3） 在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時書面上報公司辦