【導(dǎo)讀】則、規(guī)程、程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)等。湖南晨光建設(shè)工程有限公司規(guī)章制度是在大量實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上總。規(guī)章制度具有規(guī)范性這一特點(diǎn)決定了它不可能用于一切管理活動(dòng)，只能用于經(jīng)常發(fā)生的例行工作。規(guī)章制度一出臺(tái)，就不能隨意改動(dòng)。規(guī)章制度執(zhí)行一段時(shí)間后，應(yīng)根據(jù)公司工作內(nèi)容和環(huán)境的變化進(jìn)行。范可言，而這也違背了規(guī)章制度管理公司的根本宗旨。通過規(guī)章制度，可以使公司各部門的關(guān)系固定化，達(dá)到協(xié)調(diào)一致的目。各部門都按規(guī)章制度辦事，相當(dāng)于在一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)約束下工作，進(jìn)而避免各行其是的現(xiàn)象。報(bào)，研究對(duì)策，延誤時(shí)間，從而提高工作效率。一類是國(guó)家或主管部門制定的規(guī)章制度，包括各項(xiàng)有關(guān)的政策、法。令和規(guī)定，又稱作社會(huì)性的規(guī)章制度；另一類是公司自行制定的規(guī)章制度。包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)和職能人員崗位責(zé)任制、生產(chǎn)工人崗位責(zé)。責(zé)任、違反制度造成的損失的，或?qū)医滩桓牡模瑧?yīng)根據(jù)情節(jié)輕重和損失大小給以相應(yīng)處分。

　　

【正文】 10） 協(xié)助班組長(zhǎng)共同做好工人、特殊工種工人的安全技術(shù)培訓(xùn)、考級(jí)及辦證工作。 （ 11） 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。 六、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位責(zé)任制 （ 1） 負(fù)責(zé)公司的財(cái)和物的規(guī)劃與控制工作。 （ 2） 組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、對(duì)成本管理、經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、存貨控制等方面工作進(jìn)行監(jiān)控，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 （ 3） 參與制訂公司年度財(cái)務(wù)總預(yù)算和季度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度財(cái)務(wù)預(yù)算分析會(huì)議。 （ 4） 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。 （ 5） 掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金流動(dòng)情況，及 時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。 （ 6） 主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。 （ 7） 組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司利益。 （ 8） 負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。 （ 9） 參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。 （ 10） 監(jiān)督所有中標(biāo)與在建工程合同的執(zhí) 行情況，對(duì)公司每個(gè)項(xiàng)目部的進(jìn)度款及工程尾款的回收進(jìn)行監(jiān)督。 （ 11） 做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，審批、核對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。 （ 12） 組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 （ 13） 組織做好本部門保密工作。 （ 14） 代表公司與金融、稅務(wù)等有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。 （ 15） 完成總經(jīng)理交給的其它工作。 （一）財(cái)會(huì)員崗位責(zé)任制 （ 1） 熟悉各種規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。 （ 2） 按計(jì)劃及時(shí)提取安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)及其他安全生產(chǎn)所需經(jīng)費(fèi)，保證?？顚Ｓ?。 （ 3） 根據(jù)工程進(jìn)度每月審核內(nèi)外各類成本費(fèi)用開支的合理 性、合法性并填制記帳憑證。 （ 4） 正確熟悉掌握材料價(jià)格，根據(jù)驗(yàn)收單審核發(fā)票是否合法合規(guī)。 （ 5） 負(fù)責(zé)成本費(fèi)用轉(zhuǎn)帳工作。 （ 6） 根據(jù)工程進(jìn)度每月一次定期成本分析，對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)度款的進(jìn)賬情況做出報(bào)表。 （ 7） 編制固定資產(chǎn)、臨時(shí)設(shè)施及有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表。 （ 8） 編制月度工資發(fā)放明細(xì)表。 （ 9） 符合全部記帳憑證。 （ 10） 審核、整理有關(guān)部門報(bào)送的成本核算資料。 （ 11） 進(jìn)行采購成本核算與分析。 （ 12） 對(duì)轉(zhuǎn)帳憑證進(jìn)行帳務(wù)處理。 （ 13） 審核出納所做的收、付款憑證。 （ 14） 負(fù)責(zé)各施工隊(duì)工程結(jié)算單的帳務(wù)處理。 （ 15） 及時(shí)處理與公司及其他項(xiàng)目的往來列帳單。 （ 16） 定期對(duì)材料進(jìn)行帳務(wù)處理 。 （ 17） 定期與出納核對(duì)工資、情況。 （ 18） 定期進(jìn)行費(fèi)用的攤銷、計(jì)提、分配。 （ 19） 定期對(duì)上繳公司的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行列帳處理。 （ 20） 定期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。 （ 21） 定期編制項(xiàng)目月份報(bào)表。 （ 22） 定期編制往來款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表。 （ 23） 對(duì)財(cái)務(wù)收到的合同進(jìn)行編號(hào)登記。 （ 24） 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 （二）出納員崗位職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò)；填寫支票符合規(guī)定要求；庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金；不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。 （ 2） 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證 ，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢。 （ 3） 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。 （ 4） 負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。 （ 5） 積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。 （ 6） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 七、采購部部長(zhǎng) 崗位責(zé)任制 （ 1） 全面負(fù)責(zé)公司采購部的管理工作。 （ 2） 負(fù)責(zé)匯總、編制物資材料采購計(jì)劃，制訂和完善物料定額控制和管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施。 （ 3） 熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求，掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務(wù)流程。 （ 4） 選擇和評(píng)估供應(yīng)廠商，包括新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)。 （ 5） 負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格審查，組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關(guān)事項(xiàng)的跟進(jìn)、管理。 （ 6） 負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備采購情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作，按照計(jì)劃組織采購，保證物料采購的適時(shí)、適地、適量、 適質(zhì)和適價(jià)。 （ 7） 根據(jù)工程施工生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度安排，做好物料采購計(jì)劃和安排；負(fù)責(zé)辦公用家具、設(shè)備器材的請(qǐng)購和具體的采購工作。 （ 8） 確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實(shí)施。 （ 9） 及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化情況，建立和完善物料供應(yīng)資料庫，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。 （ 10） 做好各種物料、采購報(bào)表的編制審核工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)各種物料、采購業(yè)務(wù)報(bào)表。 （ 11） 做好各種物料價(jià)格、供應(yīng)商資料、合同、報(bào)表及單據(jù)的存檔保管，同時(shí)切實(shí)做好相關(guān)資料的保密工作。 （ 12） 負(fù)責(zé)監(jiān)督各采購員的材料采購價(jià)格，杜絕一切吃回扣的現(xiàn)象發(fā) 生。 （ 13） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。 采購員崗位責(zé)任制 （ 1） 全面負(fù)責(zé)公司各類材料、設(shè)備的供應(yīng)及運(yùn)輸?shù)裙ぷ?。?fù)責(zé)供方質(zhì)量情況資料的收集、分析、記錄工作。 （ 2） 根據(jù)施工生產(chǎn)的要求，合理的組織材料、設(shè)備供應(yīng)。 （ 3） 及時(shí)準(zhǔn)確掌握全公司材料設(shè)備的庫存、消耗、調(diào)動(dòng)狀況，建立健全材料及設(shè)備管理臺(tái)賬。 （ 4） 建立有效完整的材料、設(shè)備供應(yīng)商資料檔案。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理手續(xù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成各類相關(guān)報(bào)表。采購結(jié)束，按公司規(guī)定清理借款。 （ 5） 及時(shí)為生產(chǎn)技術(shù)科和公司領(lǐng)導(dǎo)提供現(xiàn)行的市場(chǎng)價(jià)格信息。協(xié)調(diào)配合其它科室工作，為工地提供相應(yīng)的材質(zhì)證明 和相關(guān)文件。 （ 6） 根據(jù)材料設(shè)備采購計(jì)劃，保質(zhì)保量及時(shí)供應(yīng)。杜絕工地停工待料現(xiàn)象發(fā)生。如因資金原因發(fā)生上述現(xiàn)象，應(yīng)以采購計(jì)劃資金計(jì)劃的批示為驗(yàn)證。否則視為失職。 （ 7） 及時(shí)完成生產(chǎn)所需的各種原材料、設(shè)備等材料的采購，如延誤追究責(zé)任。 （ 8） 對(duì)所采購商品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 9） 杜絕一切吃回扣現(xiàn)象。 （ 10） 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。 第二章 湖南晨光建設(shè)工程有限公司 經(jīng)營(yíng)制度 第 一 節(jié) 勞務(wù)、工程分包管理制度 總則 為了加強(qiáng)對(duì)工程分包的管理，使所選擇的勞務(wù)、工程分承包方能滿足本公司的要求，以確保整個(gè)工程質(zhì)量和進(jìn)度，特制定本制度。 范圍 ： 適用于公司所有工程需要分包的勞務(wù)和工程分包項(xiàng)目。 職責(zé) ： （ 1）公司負(fù)責(zé)勞務(wù)、工程分包的招、投標(biāo)及組織項(xiàng)目部、工程部、質(zhì)安部調(diào)查、評(píng)審、推薦合格分承包方的工作。 （ 2）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)勞務(wù)、工程分包合同的編制和 審核 工作。 （ 3）審計(jì) 部 負(fù)責(zé)勞務(wù)、工程分包報(bào)價(jià)書的 審計(jì) 和勞務(wù)、工程分包結(jié)算的審計(jì)工作。 （ 4）工程部、 質(zhì)量 部 、安全部 負(fù)責(zé)勞務(wù)工程技術(shù)、質(zhì)量 、安全 的監(jiān)督管理工作，參與考評(píng)、推薦合格分承包方及開標(biāo)工作。 （ 5）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)勞務(wù)、工程結(jié)算付款比例控制及參與開標(biāo)工作。 （ 6）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供工程分包 招標(biāo)計(jì)劃及對(duì)簽約的勞務(wù)、工程分承包方現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行綜合管理，并參與對(duì)勞務(wù)、工程分承包方的考評(píng)、推薦工作。 第 二 節(jié) 湖南晨光建設(shè)工程有限公司 合同管理制度 一、 合同管理制度 總則 （ 1）為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。 （ 2）本制度適用于公司簽訂和履行的所有建設(shè)工程施工合同、勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包合同、施工內(nèi)部承包合同、材料設(shè)備買賣合同等。 合同簽訂的基本要求 （ 1）經(jīng)濟(jì)合同是法人之間為實(shí)現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)目的，明確相互權(quán)利義務(wù) 關(guān)系的協(xié)議。簽訂經(jīng)濟(jì)合同必須遵守《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其相關(guān)規(guī)定，不搞違法活動(dòng)。 （ 2）簽訂合同前，首先審查對(duì)方是否具備法人資格及其社會(huì)信譽(yù)，確認(rèn)其具有履行合法的能力方可與其簽訂合同。 （ 3） 簽訂經(jīng)濟(jì)合同必須堅(jiān)持平等互利、協(xié)商一致、合法的原則。 （ 4）簽訂經(jīng)濟(jì)合同的依據(jù)為有關(guān)文件、資料、設(shè)計(jì)圖紙及施工圖預(yù)算書。 （ 5）簽訂工程承包合同必須具備以下重要條款： ① 工程名稱和地點(diǎn)。 ② 工程承包的性質(zhì)、范圍及內(nèi)容。 ③ 開、竣工的日期。 ④ 工程造價(jià)。 工程價(jià)款的支付和竣工結(jié)算的方法。 ⑤業(yè)主開工條件、設(shè)計(jì)圖紙等 有關(guān)資料提供的時(shí)間。 ⑥材料和設(shè)備的價(jià)格結(jié)算方法。 ⑦取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 ⑧質(zhì)量承諾標(biāo)準(zhǔn)及保修條件。 ⑨互相協(xié)作事宜。 違約責(zé)任。 ⑩合同條款的內(nèi)容必須用語確切、責(zé)任明確、字跡工整。 二、 合同簽訂的工作簽訂 （一） 建設(shè)工程施工合同的簽訂 （ 1） 合同洽談前，公司 經(jīng)營(yíng) 部必須對(duì)發(fā)包人的綜合情況進(jìn)行考察。建設(shè)工程施工合同中投標(biāo)中標(biāo)的項(xiàng)目，要審查業(yè)主的招標(biāo)文件、我方的投標(biāo)書、中標(biāo)書、紀(jì)要、往來函等文書，召集有關(guān)部門認(rèn)真組織合同洽談準(zhǔn)備會(huì)，制定談判的原則和方案。 （ 2） 合同洽談過程中，對(duì)于涉足擔(dān)保、預(yù)付款、各類保證金等費(fèi)用較大的項(xiàng)目，要重新進(jìn)行評(píng)審 。合同洽談準(zhǔn)備會(huì)，制定談判的原則的方案。 （ 3） 合同主要條款商定后，由 經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé)起草文本，交相關(guān)部 門（項(xiàng)目部、 預(yù)算部 、財(cái)務(wù)部等）進(jìn)行會(huì)審后，公司分管副總經(jīng)理 、合同主審人員認(rèn)為已經(jīng)基本沒有異議的，提交審查意見，報(bào)公司法定代表人或委托代理人批準(zhǔn)簽字。工程 主管副總經(jīng)理和 項(xiàng)目經(jīng)理必須參與合同簽訂活動(dòng)的全過程。 （ 4） 合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后，按法律法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理鑒證、公證手續(xù)，由 經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé)辦理。按規(guī)定須經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)才能簽訂的合同必須批準(zhǔn)后才能簽訂。 （二） 勞務(wù)（專業(yè)）分包合同的簽訂 （ 1） 合同洽談前，公司 經(jīng)營(yíng)部 必須對(duì)分包人 的綜合情況進(jìn)行考察，要分包方提供以下證件原件：有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、施工許可證、施工收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)證書、安全資質(zhì)證書、勞動(dòng)隊(duì)伍資質(zhì)證書、關(guān)于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權(quán)委托書。 （ 2） 項(xiàng)目經(jīng)理部在符合分包方條件的企業(yè)中進(jìn)行招（議）標(biāo)工作。 經(jīng)營(yíng) 部對(duì)招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法及合同條件進(jìn)行審查，并對(duì)招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督。 （ 3） 勞務(wù)（專業(yè)）分包隊(duì)伍中標(biāo)后，征得業(yè)主同意，由 經(jīng)營(yíng) 部（ 各 分包合同報(bào)公司總經(jīng)理審批）與分包方簽訂分包施工合同。工程所在地地方主管部門有分包合同示范文本的，采用其示范文本；地方主管部門無示 范文本的，采用公司制定的示范文本。 （ 4） 經(jīng)營(yíng) 部在簽訂合同后，應(yīng)將合同文本報(bào)公司合同管理部備案。 （三） 材料設(shè)備采購合同的簽訂 主材及 設(shè)備采購合同的簽訂由采購部根據(jù)建設(shè)工程合同要求與供應(yīng)方進(jìn)行洽談，擬訂合同條款，交 審計(jì)部 、 經(jīng)營(yíng) 部會(huì)審后，由采購部簽訂， 其他小材料由采購部自行簽訂。 合同管理部加蓋合同專用章。重大買賣合同會(huì)審后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂。 （四） 其他經(jīng)濟(jì)合同的簽訂 其他經(jīng)濟(jì)合同的簽訂由 主管副總經(jīng)理 與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款， 交經(jīng)營(yíng)部、審計(jì)部預(yù)審 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂。合同正式簽訂后，合同文本除相關(guān)部門自行保管外， 須 交存公司 合同管理部一份備案。 三、 合同的履行 （ 1） 有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信函、文本、 傳真、郵件 等均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)整理、妥善保管。在合同履行過程中，對(duì)公司履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付重要資料、發(fā)票時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收條，履行合同付款時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)方當(dāng)事人出具收條，公司原則上只開具轉(zhuǎn)帳支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。 （ 2） 對(duì)合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，合同履行單位、 各部門 應(yīng)及時(shí)查明原因，通過取證按照合同約定及時(shí)、合理、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r（含違約）報(bào)告。當(dāng)公司接到對(duì)方 的索賠（含違約）報(bào)告后應(yīng)認(rèn)真研究并及時(shí)處理、解釋或提出反索賠，公司員工不得擅自在對(duì)方當(dāng)事人出具索賠報(bào)告、對(duì)賬單等確認(rèn)類文書上簽字蓋章，確須確認(rèn)的，應(yīng)視具體 內(nèi)容經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或部門（項(xiàng)目經(jīng)理部）負(fù)責(zé)人同意。 （ 3） 在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書面上報(bào)公司辦