【導(dǎo)讀】最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。工藝流程圖………………………

　　

【正文】 的建筑物和構(gòu)筑物均將設(shè)避雷針或避雷帶以防直擊雷，接地引下線盡量利用混凝土柱中鋼筋，其接地裝置充分利用建筑鋼筋混凝土基礎(chǔ)。 防火及消防 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的規(guī)定，水泥粉磨站各車間的火災(zāi)危險性均屬丁 、 戊類。在重要車間或場所設(shè)置干粉滅火器；消防給水采用低壓消防給水系統(tǒng)，并設(shè)消防栓。詳見消防篇。 8 工程建設(shè)招 標安排 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》，在我國境內(nèi)進行的工程建設(shè)項目，包括項目的施工以及工程建設(shè)所需的機電設(shè)備、主要建筑安裝材料采購等，必須進行招標與投標。 項目建議書（代可行性研究報告） 29 招標投標活動必須遵循公開、公平、公正和誠實、信用原則。 本項目的招標工作將嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，將按照最有利于工程建設(shè) ,實現(xiàn)質(zhì)量、進度、投資最優(yōu)組合的原則，針對不同的招標工作分別采取公開招標的方式。初步設(shè)想見表 81招標基本情況表。 本項目的招標工作將在可行性研究報告批準后，根據(jù)項目建設(shè)的具體進展情況分階段進行。 項目建議書（代可行性研究報告） 30 表 8－ 1 招 標 基 本 情 況 表 序號 名 稱 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 招標估算金額（萬元） 備 注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 1 建筑工程 ∨ ∨ ∨ 2 安裝工程 ∨ ∨ ∨ 3 設(shè)備 ∨ ∨ ∨ 4 勘察設(shè)計監(jiān)理環(huán)評等 ∨ ∨ ∨ 5 其它 根據(jù)具體需要待定 擬選擇的招標公告發(fā)布媒介 中國經(jīng)濟導(dǎo)報、 中國采購與招標網(wǎng)、 河北省招標綜合網(wǎng) 情況說明： 項目建議書（代可行性研究報告） 31 9 項目實施進度設(shè)想 本項目在項目建議書批準后，即可開展可行性研究、初步設(shè)計及為項目建設(shè)而進行的人員培訓(xùn)等工作，為工程建設(shè)的順利進行作好準備。 規(guī)劃項目前期工作 3個月，施工、安裝、調(diào)試投產(chǎn)約需 8個月；首先是建設(shè)前期，主要進行項目建議書、可行性研究、環(huán)保評估、初步設(shè)計、設(shè)備訂貨及施工準備等，同時開展建設(shè)場地的工程地質(zhì)勘察等施工前的工作；接著進入施工建設(shè)及施工圖 設(shè)計，交叉進行土建施工及設(shè)備安裝，然后進行調(diào)試和聯(lián)合試運轉(zhuǎn)，最后進行投料試生產(chǎn)。 供電、供水等外部工程，應(yīng)比廠區(qū)建設(shè)提前施工、提前竣工，以確保工廠順利投產(chǎn)。 項目實施進度詳見項目實施進度表 91。 表 91 項目實施進度表 序 月 號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目建議書及審批 2 可行性研究及審批 3 初步設(shè)計 4 施工準備 5 施工圖設(shè)計 6 土建施工 7 設(shè)備安裝 8 調(diào)試、試生產(chǎn) 10 組織機構(gòu)、勞動定員及職工培訓(xùn) 企業(yè)組織機構(gòu) 本著機構(gòu)精簡、高效管理的原則及根據(jù)公司的要求設(shè)置組織機構(gòu)設(shè)置。 勞動定員 項目建議書（代可行性研究報告） 32 本廠廠區(qū)生產(chǎn)線只設(shè)巡檢工，主要生產(chǎn)部門采取三班制，其他部門采取二班制或一班制。 本廠生產(chǎn)工藝先進、自動化水平高、職工素質(zhì)要求 高，勞動定員為80人。 全員勞動生產(chǎn)率 20200噸 /人年。 人員培訓(xùn) 本廠擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)流程，要求生產(chǎn)人員和管理人員（包括技術(shù)人員）必須具備較強的工作能力，因此需在該廠投產(chǎn)之前，進行必要的人員培訓(xùn)工作。 對主要生產(chǎn)工段的巡檢工、技術(shù)人員進行較系統(tǒng)的專業(yè)理論知識培訓(xùn)的同時，還需要派他們到同類型的先進廠進行跟班培訓(xùn) 3～ 6個月左右； 對一般生產(chǎn)工段的巡檢工可派到同類型生產(chǎn)廠進行跟班培訓(xùn)，同時對他們進行一般理論知識、操作技能、安全技術(shù)等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)時間 2～ 4個月。 在試生產(chǎn)和投產(chǎn)初期，可招聘有經(jīng)驗的技術(shù)骨干和專家來廠指導(dǎo)。 項目建議書（代可行性研究報告） 33 11 投資估算 工程概述 冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司技改工程建設(shè)范圍包括主要生產(chǎn)工程、電氣、動力、給排水工程、壓縮空氣工程及部分輔助生產(chǎn)設(shè)施。項目投資估算總額為 9999 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 9816 萬元，鋪底流動資金 萬元。固定資產(chǎn)投資中，靜態(tài)投資 9655 萬元，動態(tài)投資 萬元。噸水泥固定資產(chǎn)投資 元。 投資估算范圍 主要生產(chǎn)工程從熟料、石灰石輸送到水泥 包裝、散裝以及礦渣烘干；總平面工程，電氣、動力工程，給排水工程部分輔助生產(chǎn)設(shè)施。 投資構(gòu)成 (萬元 ) 工程費用名稱 總價值 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 建設(shè)項目總投資 9816 2766 5583 695 772 % 100 編制依據(jù) (1) 建筑工程：參照近期建成的同規(guī)模水泥工廠建筑造價指標，結(jié)合當?shù)匚飪r水平調(diào)整計算。 (2) 設(shè)備購置：按現(xiàn)行出廠價估算（含設(shè)備運雜費）。 (3) 安裝工程：參照近期建成 的同規(guī)模水泥工廠安裝指標，結(jié)合當?shù)卦靸r水平調(diào)整計算。 (4) 其它工程費用：執(zhí)行國家建材局 1992 年《建材工業(yè)工程建設(shè)其它費用定額》及本工程的實際情況計取。 (5) 動態(tài)部分的建設(shè)期利息詳見技術(shù)經(jīng)濟分析報告。 投資估算表 詳見附錄 1 項目建議書（代可行性研究報告） 34 12 經(jīng)濟效益評價 概述 本項目按照國家計委、建設(shè)部 1993年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版及國家建材局 1995年發(fā)布的《建材工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價實施細則》，計算本工程的經(jīng)濟效益。 根據(jù)計投資〖 1999〗 1340號文：國家計委關(guān)于加強 對基本建設(shè)大中型項目概算中“價差預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知，投資價格指數(shù)按零計算，因此按現(xiàn)行價格進行項目經(jīng)濟評價。根據(jù)財稅字 [1999]299號文：自 2020年 1月 1日起新發(fā)生的投資額，暫停征收投資方向調(diào)節(jié)稅。 項目總資金和總投資 項目建設(shè)投資合計 9816萬元。見表 121。 表 121 建設(shè)投資構(gòu)成表 序 號 名 稱 金 額 (萬元 ) 1 建筑工程費 2766 2 設(shè)備費用 5583 3 安裝費用 695 4 其它費用 772 5 建設(shè)期利息 合 計 9816 流動資金 流動資金估算 。 總資金、總投資及其構(gòu)成 總資金估算總額 10,423萬 元，總投資估算總額 9998萬元。其構(gòu)成見表12－ 2 項目建議書（代可行性研究報告） 35 表 12－ 2 總資金、總投資構(gòu)成表 單位：萬元 9816 其中：靜態(tài)投資 9649 建設(shè)期利息 其中：自有鋪底資金 流動資金借款 項目總資金（ 1+2） 10,423 項目總投資（固定資產(chǎn)投資 +鋪底資金） 9,998 資金籌措 資本金 本項目資本金占總投資的 %，共計 3666萬元，由業(yè)主自籌。其中含自有流動資金 182萬元。 長期貸款 申請銀行貸款 5960萬元，其中借款本金 5794萬元，建設(shè)期利息 167萬元，年利率為 %。 流動資金貸款 流動資金需用額為 608 萬元。其中由投產(chǎn)初期的設(shè)備備品備件中轉(zhuǎn)入 182 萬元，新增流動資 金借款 425 萬元，年利率為 %。 生產(chǎn)成本與費用計算 成本計算采用無稅成本計算方法，各種原、燃材料價格均已扣除進項稅金。 可變成本計算 (1) 原材料 項目建議書（代可行性研究報告） 36 表 123 原材料價格及年消耗量表 序 名 稱 到廠價 消耗量 號 單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 1 熟料 元 /t t/a 1152020 2 石膏 元 /t t/a 80000 3 粉煤灰 元 /t t/a 176000 4 石灰石 元 /t t/a 72020 5 礦渣 元 /t t/a 120200 (2) 輔助材料 輔助材料年生產(chǎn)費用為 24萬元。 (3) 電力 表 124 電力價格及年消耗量表 序 名 稱 到廠價 消耗量 號 單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 1 外購電力 元 /kWh 104 kWh/年 6400 (4) 銷售費用 銷售費用包括產(chǎn)品紙袋費用、廣告費用及其它費用等。 固定成本計算 (1) 工資費用 本項目定員為 80人、年均 工資按 18000 元人民幣 /人年計（含職工福利費），工資費用合計為 142萬元 /年。 (2) 制造其它費用 (不含折舊 ) 制造其它費用包括修理費、低值易耗品攤銷、機物料消耗、運輸、勞動保護、辦公、保險費用等。 (3) 管理其它費用 (不含攤銷費 ) 項目建議書（代可行性研究報告） 37 管理其它費包括公司各部門為管理生產(chǎn)發(fā)生的費用，包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、董事會費、房產(chǎn)稅、車船牌照稅、業(yè)務(wù)招待費、人員培訓(xùn)費等。 (4) 財務(wù)費用 生產(chǎn)期發(fā)生的長期貸款利息及流動資金貸款利息等按規(guī)定計入財務(wù)費用中。 (5) 折舊費及攤銷費 按照“工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度”規(guī)定，折舊及攤銷采用直線法分類計提，殘值率為 5%，預(yù)備費及建設(shè)期利息按照比例計入固定資產(chǎn)原值中。 無稅產(chǎn)品成本 生產(chǎn)初期，由于折舊及攤銷費用、利息等固定成本較高，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本高于后期，生產(chǎn)后期產(chǎn)品成本大幅度下降。 生產(chǎn)期 20年內(nèi)產(chǎn)品平均成本： 元 /噸， 生產(chǎn)期 20年內(nèi)產(chǎn)品平均經(jīng)營成本： 元 /噸。 財務(wù)經(jīng)濟評價 財務(wù)評價條件 (1) 產(chǎn)品方案、 售價及銷售方案 本項目產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)量 2 80萬噸 /年，其中年產(chǎn) 普通硅酸鹽水泥 2 40萬噸，年產(chǎn) 復(fù)合水泥 2 40萬噸。產(chǎn)品袋裝率 70%，暫按全部內(nèi)銷計算。 普通硅酸鹽水泥出廠含稅價： 255元 /噸（散裝 235元 /噸） 復(fù)合水泥出廠含稅價： 190元 /噸（散裝 175元 /噸） (2) 工廠稅收 A：增值稅：產(chǎn)品增值稅率為 17%。 城市建設(shè)維護稅按增值稅額的 1%計，教育費附加按增值稅額的%計。 B：企業(yè)所得稅稅率為 33%。 C：其它稅收如房產(chǎn)稅、車船稅等計入管理費用中。 項目建議書（代可行性研究報告） 38 (3) 公積金、公益金 公積金按可供分配利潤的 10%計，公益金暫按可供分配利潤的 5%計。 (4) 建設(shè)期及經(jīng)濟評價年限 本項目建設(shè)期按 ，經(jīng)濟評價年限 20年。 財務(wù)評價指標 (1) 利稅指標 序號 項 目 單 位 指 標 1 年均銷售額 (不含稅 ) 萬元 /a 29561 2 年均銷售成本 (不含稅 ) 萬元 /a 26592 3 年均銷售稅金 萬元 /a 1166 4 年均銷售 稅金附加 萬元 /a 39 5 年資源稅 萬元 /a 0 6 年均利潤總額 萬元 /a 2930 7 投資利潤率 % % 8 投資利稅率 % % 表 125 利稅指標表 項目建議書（代可行性研究報告） 39 (2) 項目獲利能力 表 126 獲利能力指標表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 全投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 所得稅后 2 全投資靜態(tài)投資回收期 a 含建設(shè)期 3 自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 4 自有資金靜態(tài)投資回收期 a 含建設(shè)期 (3)利潤分配 稅后利潤提取公積金、公益金及償還貸款后；由投資方共同分配，分配比例按投資比例計算。 (4)資產(chǎn)負債 本項目投產(chǎn)后第 1年資產(chǎn)負債率最高為 %，以后逐年降低，詳見資產(chǎn)負債表。 (5) 貸款償還