決策類型與程序(ppt77)-地產(chǎn)制度-資料下載頁
2025-08-05 05:53本頁面
【導讀】第一節(jié)決策類型與程序。赫布·凱萊赫是西南航。定將公司飛機機艙前部的壁櫥去掉?？s短乘客上下飛機的時間。不等著前排乘客在壁櫥里翻找自己的行李。正如凱萊赫所言，改變壁櫥的位置只不過是。位和不設頭等艙座位，不采用計算機化定票系統(tǒng)，737），以及可重復使用的登機牌。面對面競爭時，凱萊赫仍堅持他的細分市場戰(zhàn)略。的選擇做出判斷。西南航空公司以大量航班“轟炸”。城市市場，要進就是10個—12個航班。凱萊赫看來很清楚他應當做什么。來，凱萊赫已將它發(fā)展成為美國第八大航空公司，年收入為12億美元。顧客喜歡西南航空公司的低。西南航空公司是美國極少數(shù)獲。利的航空公司之一。平均飛行時間是8小時。本分別為9美分和15美分。決策是指組織或個人為了實現(xiàn)某種目標而。決策主體是組織。執(zhí)行管理決策中，壞的情況出現(xiàn)時不至于遭受大的損失。
【正文】 需求一般 需求低 A項目 (萬元 ) 1000 400 100 B項目 (萬元 ) 800 250 80 C項目 (萬元 ) 500 150 50 06:02 61 例題之解答 1 0 B C A 1600 1000 400 800 250 80 500 150 50 100 06:02 62 例題之解答 2 ? A、 B、 C三個狀態(tài)結點所對應的期望值的計算： ? A： (1000?+400?+100?)?6=3840萬元 ? B： (800?+250?+80?)?6=2946萬元 ? C： (500?+150?+50?)?6=1830萬元 06:02 63 例題之解答 3 ? 方案 A的期望值： ? 38402020=1840萬元 ? 方案 B的期望值： ? 29461600=1346萬元 ? 方案 C的期望值： ? 18301000=830萬元 ? 因為方案 A的期望值最大，所以方案 A最合適。 06:02 64 例題之解答 3 1840 2946 1346 1000 400 800 250 80 500 150 50 100 3840 1830 06:02 65 敏感性分析 ? 在風險型決策中，如果概率分布變化了，那么各方案的期望值也就會發(fā)生變化，此時最優(yōu)方案會變化嗎？ ? 答案是不一定。 ? 如果概率稍有變動，方案期望值變化很大，則很可能要改變決策，此時被稱為是敏感的；反之，則是不敏感的。對概率的敏感性不強，說明決策穩(wěn)定性強，決策風險也就比較??；反之，敏感性強，則決策穩(wěn)定性差，風險也大。 ? 敏感性分析的目的就在于分析決策穩(wěn)定性強還是弱。 06:02 66 敏感性分析之例題 ? 某企業(yè)擬開發(fā)一種時尚新產(chǎn)品。若開發(fā)成功，則能獲利 600萬元；若失敗，則將損失300萬元的開發(fā)投資。該企業(yè)應如何決策？ ? 分析：顯然，企業(yè)決策的關鍵在于他對開發(fā)成功可能性大小即概率的預測，即有多大的勝算。那么，成功概率至少要達到多少企業(yè)才可能選擇開發(fā)呢？ 06:02 67 例題之解答 ? 設開發(fā)成功的概率為 P，那么不成功的概率則為(1P)，相應的期望值 E為： ? E=600P+(300)(1P)=900P300 ? 要開發(fā)至少得 E0，即 900P3000，得到：P ? 這里 P=，因為成功概率超過它就可開發(fā)，反之不應開發(fā)。 ? 實際預測的概率與轉折概率有什么關系呢？ ? 顯然，如果預測概率離轉折概率越遠，那么敏感性將越弱，決策穩(wěn)定性將越強；離轉折概率越近，敏感性將越強，穩(wěn)定性將越弱。 06:02 68 例題之解答 ? 作為衡量預測概率與轉折概率之間關系的一個指標，引入一個新概念：敏感系數(shù) ? 敏感系數(shù) =轉折概率 /預測概率 ? 敏感系數(shù)越接近于 1，決策的敏感性越強，穩(wěn)定性越差，風險越大。 ? 敏感系數(shù)越遠離 1，決策的敏感性越弱，穩(wěn)定性越強，風險越小。 ? 例：預測概率 ；預測概率 ；說明后者的敏感性更強。 06:02 69 (三 )不確定型決策方法 ? 對于不確定型決策，決策者無法預測自然狀態(tài)發(fā)生的概率，因此，不確定性很大，決策的主觀性也會更大。以下一些方法可供參考。 ? 最大最小值法 ? 最小后悔值法 ? 機會均等法 06:02 70 最大最小值法 ? 屬于保守型決策者常用的一種方法。又稱悲觀決策法。是壞中求好，即先從每個方案中選擇一個最小的損益 (最壞的結果 )，然后從中選擇一個相對最大者 (壞中求好 )，其所對應的方案就是較好方案。 06:02 71 最大最小法之例題 ? 某企業(yè)擬對 A、 B、 C、 D四種投資計劃作出決策。根據(jù)預測將會有三種自然狀態(tài)，損益值如下（單位：萬元）： 銷路好 銷路一般 銷路差 A 2020 800 100 B 1000 500 60 C 2500 600 80 D 1500 700 50 06:02 72 例題解答 銷路好 銷路一般 銷路差 A 2020 800 100 B 1000 500 60 C 2500 600 80 D 1500 700 50 06:02 73 最小后悔值法 ? 這是一種以各方案的機會損失的大小判斷優(yōu)劣的方法。在決策中，當某種自然狀態(tài)出現(xiàn)時，決策者必然希望選擇當時最滿意的方案，若決策者未選擇這一方案，則必然會感到后悔。最小后悔值法就是希望這種后悔程度最小。 ? 把實際選擇方案與應該選擇的方案的損益值之差稱為后悔值。最小后悔值法就是先確定各方案的最大后悔值，然后從這些最大后悔值中選擇一個最小值，該最小值所對應的方案就是令人滿意的方案。 06:02 74 最小后悔值法舉例 ? 以最大最小值法時的例子來說明。 ? 首先，找出各狀態(tài)下的最好結果。 銷路好 銷路一般 銷路差 A 2020 800 100 B 1000 500 60 C 2500 600 80 D 1500 700 50 06:02 75 ? 其次，用不同狀態(tài)下其他數(shù)值減去相應狀態(tài)最好的數(shù)值，其差為后悔值。 ? 再次，在每個方案里找一個最大的后悔值。 ? 最后，從這些最大后悔值里選擇最小值，其對應方案即為滿意方案。 后悔值表 銷路好 銷路一般 銷路差 最大后悔值 A 500 0 50 500 B 1500 300 10 1500 C 0 200 30 200 D 1000 100 0 1000 06:02 76 機會均等法 ? 決策者假定每種自然狀態(tài)發(fā)生的概率都是一樣的，然后象風險型決策一樣計算各方案的期望值，根據(jù)期望值進行選擇。 ? 例：仍以最大最小法的例子數(shù)據(jù)說明。由于有三種狀態(tài)，那么假定每種狀態(tài)的概率為 1/3，那么： 06:02 77 銷路好 1/3 銷路一般 1/3 銷路差 1/3 A 2020 800 100 B 1000 500 60 C 2500 600 80 D 1500 700 50 A方案期望值 =1/3(2020+800100)=900萬元 B方案期望值 =1/3(1000+50060)=480萬元 C方案期望值 =1/3(2500+60080)=1007萬元 D方案期望值 =1/3(1500+70050)=717萬元 C方案期望值最大，選 C。
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