【正文】 現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額443,242,245,812,1,921,. 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)貨幣資金443, 686, 931, 1,744, 3,665, 應(yīng)收帳款125,600376,000751,6001,502,0003,002,600減:壞帳準(zhǔn)備62818803758751015013應(yīng)收帳款凈額124,972374,120747,8421,494,4902,987,587流動資產(chǎn)合計(jì)568, 1,060, 1,679, 3,238, 6,653, 長期投資00000固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)40,00040,000160,000200,000200,000減：累計(jì)折舊8889777833,33464,44291,114固定資產(chǎn)凈值31,11132,222126,666135,558108,886固定資產(chǎn)合計(jì)31,11132,222126,666135,558108,886資產(chǎn)總計(jì)599, 1,092, 1,805, 3,374, 6,762, 負(fù)債應(yīng)付帳款500001500003000006000001200000負(fù)債合計(jì)500001500003000006000001200000所有者權(quán)益實(shí)收資本500,000500,000500,000500,000500,000未分配利潤42,356,866,1,972,4,400,公益金2,28,46,100,220,盈余公積4,57,92,201,441,負(fù)債及所有者權(quán)益599, 1,092, 1,805, 3,374, 6,762, 會計(jì)報(bào)表分析重要報(bào)表數(shù)據(jù)提示： 五年銷售收入（元）：625000；1875000；3750000；7500000；15000000； 五年凈利潤 （元）：；；；；； 達(dá)到正現(xiàn)金流所需時間： 二十一個月；項(xiàng)目（%）第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤率 基本盈利能力 資產(chǎn)報(bào)酬率 凈資產(chǎn)收益率 預(yù)計(jì)銷售趨勢分析注： 從銷售趨勢圖可至第五年后銷售量及銷售收入增長趨于平緩，因而銷售利潤率基本保持在30%左右；第八章 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖2．1 有限責(zé)任公司2．2項(xiàng)目組織架構(gòu)副總經(jīng)理兼項(xiàng)目經(jīng)理 運(yùn)輸主管倉儲主管 統(tǒng)計(jì)分析信息跟蹤調(diào)度員統(tǒng)計(jì)分析理貨員倉管員2．3項(xiàng)目經(jīng)理：領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組全體成員對項(xiàng)目負(fù)責(zé)，通過對內(nèi)部管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理和資源運(yùn)用，完成奇勝電工下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作任務(wù)A、 根據(jù)和公司制訂的工作目標(biāo)，制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施；B、 對所有與公司運(yùn)作的結(jié)果負(fù)責(zé)，檢查和控制工作效率；C、 協(xié)助倉庫業(yè)務(wù)和運(yùn)輸業(yè)務(wù)的一體化的管理，提高客戶滿意度；D、 掌握客戶的需求，保持與客戶的良好的溝通和合作關(guān)系；E、 直接對各項(xiàng)報(bào)表、考核指標(biāo)負(fù)責(zé)，及時的回復(fù)客戶；2．4倉儲主管A、 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的要求和客戶的需求，指導(dǎo)、培訓(xùn)各項(xiàng)倉庫管理操作；B、 全面管理倉庫業(yè)務(wù)運(yùn)作，商品養(yǎng)護(hù)等現(xiàn)場跟蹤檢查，及時處理運(yùn)作障礙； C、 加強(qiáng)貨物的庫存管理，保證“系統(tǒng)—臺帳貨位卡—實(shí)物的一致；D、 直接對貨物的裝卸、搬運(yùn)人員培訓(xùn)、監(jiān)督；E、 審核倉庫運(yùn)作單據(jù)、報(bào)表和報(bào)告，并整理完善檔案；F、 完成項(xiàng)目經(jīng)理的其他工作；G、 組織月度盤點(diǎn)，每月初3日前提供上月的庫存報(bào)表給客戶。2．5倉庫工作人員A、 調(diào)整貨物進(jìn)出倉區(qū)域碼放；B、 貨物在庫的養(yǎng)護(hù)；C、 執(zhí)行倉庫標(biāo)準(zhǔn)程序的管理；D、 收發(fā)貨、檢驗(yàn)的管理、登記跟蹤；E、 每日提供實(shí)物的數(shù)量，以便客戶及時掌握最新的庫存狀況；F、 每周對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果及時通知到客戶。2．6 運(yùn)輸主管A、 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理和客戶需求，指導(dǎo)、培訓(xùn)運(yùn)輸管理操作；B、 對運(yùn)輸所有業(yè)務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)C、 協(xié)調(diào)倉庫與運(yùn)輸業(yè)務(wù)間的運(yùn)作，提高工作效率；D、 及時將物流信息反饋給客戶，以便客戶了解貨物狀態(tài)；E、 協(xié)調(diào)、控制各地運(yùn)輸環(huán)節(jié)；第九章 風(fēng)險(xiǎn)資本的退出投資退出的時間選擇是按照市場周期而定的，由于本企業(yè)的投資回收期約為一年零十一個月，因而建議投資者從投產(chǎn)后第三年開始退出。風(fēng)險(xiǎn)投資的退出機(jī)制是整個風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)作過程中一個重要的組成部分，是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)投資目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前，風(fēng)險(xiǎn)投資退出渠道主要有四種：公開上市；股權(quán)回購；企業(yè)兼并收購；風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)清算。根據(jù)我公司的具體情況，并以對風(fēng)險(xiǎn)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，降低其風(fēng)險(xiǎn)，擬采用股權(quán)回購的方式作為風(fēng)險(xiǎn)資本的退出機(jī)制。選擇股權(quán)回購的原因：而考慮到企業(yè)的規(guī)模不大，盈利能力較強(qiáng)等實(shí)際情況，以及目前國內(nèi)管理層通過信托等方式融資渠道的拓寬，我們選擇在時機(jī)成熟時以股權(quán)回購作為風(fēng)險(xiǎn)投資的退出方式，這種方式有利于保障風(fēng)險(xiǎn)投資的利益，降低其風(fēng)險(xiǎn)。在資金相對充裕時進(jìn)行股權(quán)回購，是管理層對企業(yè)進(jìn)一步有效的掌控的合理選擇，更加有利于企業(yè)本身的發(fā)展和壯大附錄一 管理團(tuán)隊(duì)及成員介紹管理團(tuán)隊(duì):石河子大學(xué)優(yōu)秀本科生和研究生,并邀請我校機(jī)電學(xué)院蒙賀偉老師擔(dān)任指導(dǎo)老師，每位團(tuán)隊(duì)成員均有扎實(shí)的專業(yè)知識和豐富的社會實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，加上良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和老師的指導(dǎo)，會有助于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)成員介紹:第 35 頁 共 35 頁