【正文】 現(xiàn)金等價物凈增加額443,242,245,812,1,921,. 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)負債表 單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)貨幣資金443, 686, 931, 1,744, 3,665, 應收帳款125,600376,000751,6001,502,0003,002,600減:壞帳準備62818803758751015013應收帳款凈額124,972374,120747,8421,494,4902,987,587流動資產(chǎn)合計568, 1,060, 1,679, 3,238, 6,653, 長期投資00000固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價40,00040,000160,000200,000200,000減：累計折舊8889777833,33464,44291,114固定資產(chǎn)凈值31,11132,222126,666135,558108,886固定資產(chǎn)合計31,11132,222126,666135,558108,886資產(chǎn)總計599, 1,092, 1,805, 3,374, 6,762, 負債應付帳款500001500003000006000001200000負債合計500001500003000006000001200000所有者權(quán)益實收資本500,000500,000500,000500,000500,000未分配利潤42,356,866,1,972,4,400,公益金2,28,46,100,220,盈余公積4,57,92,201,441,負債及所有者權(quán)益599, 1,092, 1,805, 3,374, 6,762, 會計報表分析重要報表數(shù)據(jù)提示： 五年銷售收入（元）：625000；1875000；3750000；7500000；15000000； 五年凈利潤 （元）：；；；；； 達到正現(xiàn)金流所需時間： 二十一個月；項目（%）第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤率 基本盈利能力 資產(chǎn)報酬率 凈資產(chǎn)收益率 預計銷售趨勢分析注： 從銷售趨勢圖可至第五年后銷售量及銷售收入增長趨于平緩，因而銷售利潤率基本保持在30%左右；第八章 管理體系組織機構(gòu)圖2．1 有限責任公司2．2項目組織架構(gòu)副總經(jīng)理兼項目經(jīng)理 運輸主管倉儲主管 統(tǒng)計分析信息跟蹤調(diào)度員統(tǒng)計分析理貨員倉管員2．3項目經(jīng)理：領(lǐng)導項目組全體成員對項目負責，通過對內(nèi)部管理和各項業(yè)務(wù)管理和資源運用，完成奇勝電工下達的各項業(yè)務(wù)運作任務(wù)A、 根據(jù)和公司制訂的工作目標，制定工作計劃并組織實施；B、 對所有與公司運作的結(jié)果負責，檢查和控制工作效率；C、 協(xié)助倉庫業(yè)務(wù)和運輸業(yè)務(wù)的一體化的管理，提高客戶滿意度；D、 掌握客戶的需求，保持與客戶的良好的溝通和合作關(guān)系；E、 直接對各項報表、考核指標負責，及時的回復客戶；2．4倉儲主管A、 根據(jù)項目經(jīng)理的要求和客戶的需求，指導、培訓各項倉庫管理操作；B、 全面管理倉庫業(yè)務(wù)運作，商品養(yǎng)護等現(xiàn)場跟蹤檢查，及時處理運作障礙； C、 加強貨物的庫存管理，保證“系統(tǒng)—臺帳貨位卡—實物的一致；D、 直接對貨物的裝卸、搬運人員培訓、監(jiān)督；E、 審核倉庫運作單據(jù)、報表和報告，并整理完善檔案；F、 完成項目經(jīng)理的其他工作；G、 組織月度盤點，每月初3日前提供上月的庫存報表給客戶。2．5倉庫工作人員A、 調(diào)整貨物進出倉區(qū)域碼放；B、 貨物在庫的養(yǎng)護；C、 執(zhí)行倉庫標準程序的管理；D、 收發(fā)貨、檢驗的管理、登記跟蹤；E、 每日提供實物的數(shù)量，以便客戶及時掌握最新的庫存狀況；F、 每周對存貨進行盤點，并將盤點結(jié)果及時通知到客戶。2．6 運輸主管A、 根據(jù)項目經(jīng)理和客戶需求，指導、培訓運輸管理操作；B、 對運輸所有業(yè)務(wù)結(jié)果負責C、 協(xié)調(diào)倉庫與運輸業(yè)務(wù)間的運作，提高工作效率；D、 及時將物流信息反饋給客戶，以便客戶了解貨物狀態(tài)；E、 協(xié)調(diào)、控制各地運輸環(huán)節(jié)；第九章 風險資本的退出投資退出的時間選擇是按照市場周期而定的，由于本企業(yè)的投資回收期約為一年零十一個月，因而建議投資者從投產(chǎn)后第三年開始退出。風險投資的退出機制是整個風險投資運作過程中一個重要的組成部分，是實現(xiàn)風險投資目標的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前，風險投資退出渠道主要有四種：公開上市；股權(quán)回購；企業(yè)兼并收購；風險企業(yè)清算。根據(jù)我公司的具體情況，并以對風險投資者負責的態(tài)度，降低其風險，擬采用股權(quán)回購的方式作為風險資本的退出機制。選擇股權(quán)回購的原因：而考慮到企業(yè)的規(guī)模不大，盈利能力較強等實際情況，以及目前國內(nèi)管理層通過信托等方式融資渠道的拓寬，我們選擇在時機成熟時以股權(quán)回購作為風險投資的退出方式，這種方式有利于保障風險投資的利益，降低其風險。在資金相對充裕時進行股權(quán)回購，是管理層對企業(yè)進一步有效的掌控的合理選擇，更加有利于企業(yè)本身的發(fā)展和壯大附錄一 管理團隊及成員介紹管理團隊:石河子大學優(yōu)秀本科生和研究生,并邀請我校機電學院蒙賀偉老師擔任指導老師，每位團隊成員均有扎實的專業(yè)知識和豐富的社會實踐經(jīng)驗，加上良好的團隊協(xié)作精神和老師的指導，會有助于公司戰(zhàn)略目標的最終實現(xiàn)成員介紹:第 35 頁 共 35 頁