【正文】 率。這樣不僅能降低大量能耗，也降低了生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了自身的競(jìng)爭(zhēng)力能力，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。對(duì)于本項(xiàng)目而言，由于物流配送中心將在物流信息等方面具有較大的優(yōu)勢(shì)，可以使資源的配置更加合理，大大降低運(yùn)輸車輛的空載率，降低企業(yè)的物流運(yùn)輸成本，從而節(jié)約能源。雖然項(xiàng)目本身就是一個(gè)節(jié)能項(xiàng)目，但為了更好地貫徹節(jié)約能源的方針，項(xiàng)目擬采取以下幾項(xiàng)節(jié)能措施：物流所需運(yùn)輸?shù)男略鲈O(shè)備及公用設(shè)施，全部采用新型的節(jié)能高效產(chǎn)品，以降低消耗。倉庫照明采用節(jié)能的專用燈具以節(jié)約用電。加強(qiáng)能源消耗管理，各工序分別安裝水、電、氣計(jì)量裝置，實(shí)行分級(jí)考核。對(duì)能耗較大的運(yùn)輸工具、轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)械、裝卸設(shè)備的能耗與噸公里及使用量的大小分別單獨(dú)計(jì)量，嚴(yán)格控制，按臺(tái)計(jì)算考核，定期檢查能耗指標(biāo)。同時(shí)做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作。杜絕粗放式的傳統(tǒng)操作模式，充分運(yùn)用現(xiàn)代物流信息系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)客戶產(chǎn)品銷售鏈、物料供應(yīng)鏈的不同走向，容量與容積、成本與運(yùn)價(jià)上進(jìn)行優(yōu)化配置，降低空載率從而降低運(yùn)輸能耗。采用低壓電容補(bǔ)償，減少無功損耗。公共場(chǎng)所選用節(jié)電、發(fā)光效率高的新型光源和照明燈具，減少用電負(fù)荷。供電設(shè)備采用節(jié)能、安全器件，線路采用銅芯電線、電纜供電。加強(qiáng)用電管理，減少能耗。第八章 組織機(jī)構(gòu)與職工定員一、 組織機(jī)構(gòu)物流園采用“政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作”的管理模式，擬由湖南三湘和達(dá)現(xiàn)代物流有限公司發(fā)起組建，并負(fù)責(zé)物流園項(xiàng)目的管理和運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司將依托國(guó)家、省、市及開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策，創(chuàng)建局部?jī)?yōu)化環(huán)境，通過提供各種高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求來設(shè)置公司的管理模式和組織架構(gòu)。湖南三湘和達(dá)現(xiàn)代物流有限公司實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)如下圖。經(jīng) 理后勤管理部安全保衛(wèi)部財(cái) 務(wù) 部結(jié)算中心市場(chǎng)信息部經(jīng)營(yíng)管理部運(yùn) 輸 部組織機(jī)構(gòu)示意圖二、 職工定員根據(jù)物流程序并結(jié)合公司實(shí)際情況，管理部門人員、技術(shù)人員由公司內(nèi)部協(xié)調(diào)解決。駕駛員、保管員、操作工人由公司聘用。項(xiàng)目初步確定的職工定員為100人，其中管理人員10人，市場(chǎng)人員15人，司機(jī)、技術(shù)及服務(wù)人員75人。三、 人員培訓(xùn)現(xiàn)有的管理、技術(shù)人員及熟練的操作人員。向社會(huì)招聘物流方面的專業(yè)人才。向社會(huì)招聘機(jī)動(dòng)車駕駛員，有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的倉庫管理人員、設(shè)備維修工。第九章 項(xiàng)目招投標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)管理是每一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目都應(yīng)遵循的準(zhǔn)則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》的有關(guān)要求，項(xiàng)目將嚴(yán)格按照有關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)和工程監(jiān)理。同時(shí)，建設(shè)單位將委派各專業(yè)工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工管理，配合施工單位強(qiáng)化工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理，充分發(fā)揮監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)的作用，堅(jiān)決杜絕質(zhì)量隱患、安全事故。機(jī)構(gòu)將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要組成相關(guān)部門和配備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。招標(biāo)方案見附表。序號(hào)招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體招標(biāo)估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1勘察設(shè)計(jì)√√√電視、報(bào)刊2建安工程√√√電視、報(bào)刊3設(shè)備購安√√√電視、報(bào)刊4其他(含監(jiān)理)√√√電視、報(bào)刊第十章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、 工程進(jìn)度為了加快工程項(xiàng)目的建設(shè)步伐，在確保工程質(zhì)量和施工安全的前提下，加強(qiáng)建設(shè)過程中的施工進(jìn)度計(jì)劃、工程建設(shè)成本等管理工作，編制好施工組織設(shè)計(jì)和工程進(jìn)度報(bào)表以及成本分段報(bào)告，組織好文明安全施工，全部工程計(jì)劃在2年內(nèi)全面竣工。具體安排詳見101。表101 工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表序號(hào)時(shí)間進(jìn)度安排12014年3月項(xiàng)目立項(xiàng)、落實(shí)資金22014年4月～5月項(xiàng)目可行性研究及項(xiàng)目評(píng)估、論證32014年4月～5月簽訂入園協(xié)議、項(xiàng)目報(bào)建42014年5月～6月一期工程初步設(shè)計(jì)及施工設(shè)計(jì)52014年5月～7月一期土建工程62014年7月～8月安裝工程、設(shè)備購置及信息系統(tǒng)調(diào)試72014年8月一期工程驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)82015年4月～5月二期土地征收92015年6月～7月二期工程初步設(shè)計(jì)及施工設(shè)計(jì)102015年7月～1月二期土建工程112016年2月～3月安裝工程、設(shè)備購置及信息系統(tǒng)調(diào)試122016年4月二期工程驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)二、 項(xiàng)目進(jìn)度2014年5月～2014年8月：一期工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收；開發(fā)物流管理信息系統(tǒng)、出入庫管理、庫存管理、貨物管理、配載管理、電子交易、成本控制等各種功能軟件；與全國(guó)20家配送中心建立物流戰(zhàn)略同盟，形成物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)； 2015年4月～2016年4月：二期工程征地，設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收；對(duì)全市物流企業(yè)進(jìn)行招商，使10家物流企業(yè)入駐湘西北綜合物流園，并提供物流園區(qū)服務(wù)；與全國(guó)20家配送中心建立戰(zhàn)略同盟，組織開展地區(qū)及省際物流業(yè)務(wù)；引進(jìn)20家中小工商企業(yè)落戶園區(qū)，形成加工、倉儲(chǔ)，流通、貿(mào)易一條龍物流服務(wù)。82表101 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排表序工程項(xiàng)目1234567891011121314151617181920212223241項(xiàng)目前期工作2一期勘察設(shè)計(jì)3一期土建工程4一期安裝與配套工程5一期竣工驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)6二期前期工程、勘察設(shè)計(jì)7二期土建工程8二期安裝與配套工程9二期竣工驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)第十一章 投資估算與資金籌措一、 投資估算 編制依據(jù)土建工程：以《湖南省2010建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照津市市市目前類似工程估算指標(biāo)進(jìn)行估算。安裝工程參照津市市市目前類似工程概算指標(biāo)估算。土地取得費(fèi)用包括征地、拆遷、安置、補(bǔ)償、出讓金及其它稅費(fèi)。其它前期費(fèi)用計(jì)列了勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等。建設(shè)期利息根據(jù)當(dāng)前銀行貸款利率情況，按同期銀行貸款利率估算。 建設(shè)資金投資估算本投資估算內(nèi)容包括土建工程、電氣照明工程、給排水工程等投資。，其中建筑工程投資2466萬元，設(shè)備及安裝工程1881萬元，其它費(fèi)用863萬元，預(yù)備費(fèi)162萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資估算詳見表111。 流動(dòng)資金估算參照類似企業(yè)的流動(dòng)資金占用情況進(jìn)行估算，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年所需的流動(dòng)資金為860萬元。表111 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)費(fèi)用名稱估算投資額（萬元）占總值比例(%)建筑工程設(shè)備安裝其它費(fèi)用總值一工程費(fèi)用　1建筑工程　　　2總圖、綠化工程　　　3電力工程　　　4給排水工程　　　5物流設(shè)施與設(shè)備　　　6物流信息系統(tǒng)　　　7弱電工程　　　8消防工程　　　二工程建設(shè)其他費(fèi)　　1土地征購及拆遷費(fèi)　　　2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　4工程監(jiān)理費(fèi)　　　5標(biāo)底編制費(fèi)　　　6報(bào)建費(fèi)　　　三不可預(yù)見費(fèi)　　四建設(shè)期利息　　五　固定資產(chǎn)投資表112 項(xiàng)目一期固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)費(fèi)用名稱估算投資額（萬元）占總值比例(%)建筑工程設(shè)備安裝其它費(fèi)用總值一工程費(fèi)用　1建筑工程　　　2總圖、綠化工程　　　3電力工程　　　4給排水工程　　　5物流設(shè)施與設(shè)備　　　6物流信息系統(tǒng)　　　7弱電工程　　　8消防工程　　　二工程建設(shè)其他費(fèi)　　1土地征購及拆遷費(fèi)　　　2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　4工程監(jiān)理費(fèi)　　　5標(biāo)底編制費(fèi)　　　6報(bào)建費(fèi)　　　三不可預(yù)見費(fèi)　　四建設(shè)期利息　　五　固定資產(chǎn)投資表113 項(xiàng)目二期固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)費(fèi)用名稱估算投資額（萬元）占總值比例(%)建筑工程設(shè)備安裝其它費(fèi)用總值一工程費(fèi)用　1建筑工程　　　2總圖、綠化工程　　　3電力工程　　　4給排水工程　　　5物流設(shè)施與設(shè)備　　　6物流信息系統(tǒng)　　　7弱電工程　　　8消防工程　　　二工程建設(shè)其他費(fèi)　　1土地征購及拆遷費(fèi)　　　2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　4工程監(jiān)理費(fèi)　　　5標(biāo)底編制費(fèi)　　　6報(bào)建費(fèi)　　　三不可預(yù)見費(fèi)　　四建設(shè)期利息　　五　固定資產(chǎn)投資二、 資金籌措，其中：申請(qǐng)銀行貸款2030萬元。其中：，建設(shè)資金擬申請(qǐng)銀行貸款1000萬元。，建設(shè)資金擬申請(qǐng)銀行貸款1000萬元。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過程中所需的流動(dòng)資金為860萬元，其中70%擬申請(qǐng)商業(yè)銀行流動(dòng)資金貸款，%；其余30%由企業(yè)自籌，不計(jì)利息。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、 經(jīng)營(yíng)收入及經(jīng)營(yíng)稅金經(jīng)營(yíng)收入項(xiàng)目的收入主要有：貨物周轉(zhuǎn)收入、辦公樓、倉儲(chǔ)租賃收入以及其他營(yíng)業(yè)收入等三部分。根據(jù)津市市市經(jīng)濟(jì)狀況，參照國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的收費(fèi)定價(jià)和津市市目前的實(shí)際配送費(fèi)用情況，年貨物運(yùn)量100萬噸、周轉(zhuǎn)量按7200萬噸公里考慮的貨物周轉(zhuǎn)收入為4320萬元，辦公樓、其他營(yíng)業(yè)收入（含運(yùn)輸代辦、物流信息交易、裝卸費(fèi)、理貨費(fèi)等）為1440萬元。經(jīng)營(yíng)稅金及附加根據(jù)國(guó)家及津市市市的有關(guān)稅收政策，項(xiàng)目應(yīng)按辦公樓租賃收入與其他收入的5%繳納營(yíng)業(yè)稅，按貨物周轉(zhuǎn)收入與運(yùn)輸、配送收入的3%繳納營(yíng)業(yè)稅，按營(yíng)業(yè)稅的7%繳納城市維護(hù)建設(shè)稅，按營(yíng)業(yè)稅的5%繳納教育費(fèi)附加。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅金及附加詳見附表。二、 總成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用內(nèi)容由于項(xiàng)目主要提供物流配送等服務(wù)，因此項(xiàng)目直接成本中不涉及到生產(chǎn)用的原材料消耗費(fèi)用；但應(yīng)包括輔助材料與外購燃料費(fèi)用（配送設(shè)備的有關(guān)材料消耗）；動(dòng)力消耗（水、電）費(fèi)用，考慮到項(xiàng)目的動(dòng)力消耗主要為管理消耗，故將該部分費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用。項(xiàng)目總成本費(fèi)用還包括工資及福利費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)及管理費(fèi)用等。職工工資及福利根據(jù)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)方式，項(xiàng)目需要職工100人。折舊及攤銷費(fèi)項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值率按5%考慮，采用直線折舊法，折舊年限按20年估算。修理費(fèi)%估算。輔助材料及燃料費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目自身的特點(diǎn)，參照同行業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料，綜合按營(yíng)業(yè)收入的55%左右估算。其他管理費(fèi)用項(xiàng)目的其他管理費(fèi)用包括管理用輔助材料與燃料動(dòng)力費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各種保險(xiǎn)費(fèi)以及進(jìn)入成本的各項(xiàng)稅費(fèi)等，根據(jù)項(xiàng)目情況按營(yíng)業(yè)收入的8%左右估算。財(cái)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)主要是經(jīng)營(yíng)過程中流動(dòng)資金借款與建設(shè)投資借款的費(fèi)用，%計(jì)算。項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃及資金籌措詳見附表1。項(xiàng)目總成本費(fèi)用項(xiàng)目的年總成本費(fèi)用詳見附表3。三、 財(cái)務(wù)效益分析利潤(rùn)及利潤(rùn)分配項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2010年7月頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的