【正文】 139,962,247,372,固定資產(chǎn)原值期末較期初增加118,091,，主要系10萬噸精米工程投入使用預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致。10、在建工程工程項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他轉(zhuǎn)出期末數(shù)資金工程來源進(jìn)度10萬噸精米工程80,231,60,210,112,364,9,508,18,568,募股資金95%精煉油工程50,563,9,330,1,498,58,395,募股資金60%金海改造8,854,2,503,6,210,139,自籌面粉車間技改1,031,4,104,1,444,2,774,916,自籌辦公樓改建357,357,自籌長沙辦事處房屋6,120,2,048,8,168,自籌深圳辦事處維修2,661,148,2,809,自籌保鮮米粉工程13,561,13,561,自籌海南公司農(nóng)作物2,480,674,1,723,1,431,自籌藥業(yè)公司GMP改造工程10,478,10,478,自籌借款其中:資本化利息198,198,水利工程6,189,110,6,079,自籌合計(jì)143,087,115,958,118,146,22,801,118,098,在建工程期末較期初減少24,988,，主要是由于交付使用的10萬噸精米工程預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致。11、無形資產(chǎn)項(xiàng)目原值金額期初數(shù)本期增加本期攤銷期末數(shù)珍珠強(qiáng)身米技術(shù)100,90,10,80,土地使用權(quán)28,251,3,500,20,893,735,23,657,合計(jì)28,351,3,590,20,893,745,23,737,本期增加主要系10萬噸精米工程的土地使用權(quán)20,147,。12、開辦費(fèi)項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期攤銷期末數(shù)瀟湘米業(yè)公司489,463,718,精米廠387,256,131,海南公司1,521,302,1,219,北方公司722,387,334,建筑公司825,165,660,樂米樂公司544,99,444,合計(jì)2,398,2,556,1,446,3,508,13、長期待攤費(fèi)用項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期攤銷期末數(shù)車間改造146,146,裝修費(fèi)8,233,1,775,6,458,固定資產(chǎn)改良支出2,289,77,2,211,大修理支出442,353,88,合計(jì)2,731,8,379,2,206,8,904,14、短期借款借款類別期初數(shù)期末數(shù)信用借款41,346,250,抵押借款63,000,20,000,擔(dān)保借款10,900,113,846,合計(jì)115,246,134,096,15、應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)期末數(shù)10,000,0應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)為零，主要系銀行匯票到期。16、應(yīng)付帳款期初數(shù)期末數(shù)15,504,35,517,（1）本帳戶中無欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位款項(xiàng)。（2）應(yīng)付帳款期末數(shù)比期初數(shù)增加20,013,，%，主要系本期應(yīng)付原糧收購款增加所致。17、預(yù)收帳款期初數(shù)期末數(shù)2,858,4,570,本帳戶中無欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位款項(xiàng)。18、應(yīng)交稅金項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)增值稅701,134,城建稅300,239,房產(chǎn)稅505,1,050,土地使用稅44,138,企業(yè)所得稅4,830,16,340,營業(yè)稅148,633,個人所得稅86,81,車船使用稅1,1,固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅69,工業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金16,合計(jì)6,018,18,437,19、其他應(yīng)付款期初數(shù)期末數(shù)39,696,37,384,本帳戶中無欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位款項(xiàng)。20、預(yù)提費(fèi)用項(xiàng)目期初數(shù)期末余額原因電費(fèi)294,促銷費(fèi)用150,貸款利息318,337,應(yīng)付未付利息門面租金78,小計(jì)318,860,2一年內(nèi)到期的長期負(fù)債借款單位金額借款期限年利率借款條件農(nóng)行常德市分行140,000,—%抵押農(nóng)行常德市分行20,000,—%信用合計(jì)160,000,22、長期借款借款單位金額借款期限年利率借款條件工行常德市支行7,000,—%信用工行常德市支行3,000,%信用工行常德市支行7,000,%擔(dān)保合計(jì)17,000,23、股本數(shù)量單位：股項(xiàng)目期初數(shù)本次變動增減（+、）期末數(shù)配股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)一、尚未流通股份發(fā)起人股份170,000,170,000,其中：國家持有股份境內(nèi)法人持有股份170,000,170,000,2、募集法人股3、內(nèi)部職工股尚未流通股合計(jì)170,000,170,000,二、已流通股份1、境內(nèi)上市的人民幣普通股85,000,85,000,2、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他已流通股合計(jì)85,000,85,000,三、股份總數(shù)255,000,255,000,24、資本公積項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)股票溢價(jià)175,334,175,334,合計(jì)175,334,175,334,25、盈余公積項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)法定盈余公積10,799,6,152,16,951,公益金9,751,6,152,15,903,合計(jì)20,551,12,304,32,855,26、未分配利潤期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)49,886,60,499,25,054,85,331,未分配利潤本期增加60,499,，系本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入；本期減少25,054,，系根據(jù)公司章程提取法定盈余公積6,152,，提取公益金6,152,，分配現(xiàn)金股利12,750,.27、其他業(yè)務(wù)利潤其中：其他業(yè)務(wù)收入5,963,其他業(yè)務(wù)成本1,763,其他業(yè)務(wù)利潤4,199,28、財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目本期發(fā)生數(shù)上年同期數(shù)利息支出7,840,2,476,減：利息收入358,862,匯兌損益手續(xù)費(fèi)59,20,合計(jì)7,541,1,634,財(cái)務(wù)費(fèi)比上年同期增加5,907,，主要系本期比上年同期增加銀行借款所致。29、投資收益10,700,(1)、對湘財(cái)證券股權(quán)投資收益10,000,。(2)、對湖南金健藥業(yè)有限責(zé)任公司上年末計(jì)提的投資減值準(zhǔn)備額700,。30、營業(yè)外收入項(xiàng)目金額申購股票凍結(jié)資金利息本期攤銷額2,099,罰款收入29,其他109,合計(jì)2,238,31、營業(yè)外支出項(xiàng)目金額處理固定資產(chǎn)損失852,捐贈支出769,罰款支出135,非常損失53,贊助費(fèi)32,其