【正文】 6,443,貨款1年湘北糧油批發(fā)市場4,089,貨款1年常德石門糧貿(mào)公司3,904,貨款1年4、其他應收款帳齡期初數(shù)期末數(shù)金額比例%壞帳準備金額比例%壞帳準備1年以內(nèi)15,952,1,245,37,459,2,622,1至2年1,982,198,1,494,149,2至3年1,404,280,1,776,355,3年以上3,339,1,001,3,704,1,111,合計22,679,1002,727,44,434,4,238,本帳戶無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東欠款。主要單位明細如下：單位名稱金額原因年限桃源縣糧食局16,000,基地預付款2—3年常德市糧食局武陵分局15,000,預付貨款1年內(nèi)常德市金達糧油公司5,072,預付貨款1年內(nèi)衡陽廣通油脂公司3,000,預付貨款2—3年張志強2,600,預付貨款1年內(nèi)6、存貨項目期初數(shù)期末數(shù)金額跌價準備金額跌價準備原材料63,903,83,181,318,包裝物6,163,7,782,2,在產(chǎn)品2,525,庫存商品121,270,4,633,156,409,1,840,低值易耗品248,784,委托代銷商品1,539,合計191,585,4,633,252,222,2,161,7、待攤費用類別原始金額期初數(shù)本期增加本期攤銷期末數(shù)期初進項稅額7,270,377,377,大修理費用572,289,289,廣告費10,513,100,11,323,8,137,3,286,其他964,247,662,726,184,合計19,321,1,014,11,986,9,530,3,470,8、長期投資(1)項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)金額減值準備金額減值準備長期股權(quán)投資55,210,700,549,800,54,959,長期債權(quán)投資合計55,218,700,549,800,54,968,（2）長期股權(quán)投資A、股票投資被投資單位名稱股份類別股票數(shù)量占被投資公司注冊資本的比例投資金額備注海南高速公路股份有限公司法人股780,000%1,459,B、其他股權(quán)投資被投資單位名稱投資期限投資金額占被投資單位注冊資本比例減值準備桃源商城3,000,%湘財證券有限公司50,000,5%湖南湘暉資產(chǎn)經(jīng)營股份有限公司500,6%合計53,500,（3）長期債權(quán)投資債券種類面值年利率購入金額到期日累計應收利息備注省電力債券8,7608,7602001未兌付9、固定資產(chǎn)及累計折舊A、固定資產(chǎn)原值類別期初余額本期增加本年減少期末余額房屋建筑物117,268,39,528,1,689,155,107,機器設(shè)備51,803,60,739,931,111,611,電子設(shè)備4,475,11,979,16,455,運輸工具7,225,4,630,1,917,9,938,其它1,043,9,920,4,168,6,795,小計181,817,126,798,8,707,299,908,Ｂ、累計折舊類別期初余額本期增加本年減少期末余額房屋建筑物23,109,3,119,244,25,984,機器設(shè)備15,224,4,932,489,19,667,電子設(shè)備1,263,1,924,3,187,運輸工具1,920,500,52,2,369,其它337,990,1,327,小計41,855,11,468,786,52,536,C、固定資產(chǎn)凈值139,962,247,372,固定資產(chǎn)原值期末較期初增加118,091,，主要系10萬噸精米工程投入使用預轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致。11、無形資產(chǎn)項目原值金額期初數(shù)本期增加本期攤銷期末數(shù)珍珠強身米技術(shù)100,90,10,80,土地使用權(quán)28,251,3,500,20,893,735,23,657,合計28,351,3,590,20,893,745,23,737,本期增加主要系10萬噸精米工程的土地使用權(quán)20,147,。16、應付帳款期初數(shù)期末數(shù)15,504,35,517,（1）本帳戶中無欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位款項。17、預收帳款期初數(shù)期末數(shù)2,858,4,570,本帳戶中無欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位款項。20、預提費用項目期初數(shù)期末余額原因電費294,促銷費用150,貸款利息318,337,應付未付利息門面租金78,小計318,860,2一年內(nèi)到期的長期負債借款單位金額借款期限年利率借款條件農(nóng)行常德市分行140,000,—%抵押農(nóng)行常德市分行20,000,—%信用合計160,000,22、長期借款借款單位金額借款期限年利率借款條件工行常德市支行7,000,—%信用工行常德市支行3,000,%信用工行常德市支行7,000,%擔保合計17,000,23、股本數(shù)量單位：股項目期初數(shù)本次變動增減（+、）期末數(shù)配股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計一、尚未流通股份發(fā)起人股份170,000,170,000,其中：國家持有股份境內(nèi)法人持有股份170,000,170,000,2、募集法人股3、內(nèi)部職工股尚未流通股合計170,000,170,000,二、已流通股份1、境內(nèi)上市的人民幣普通股85,000,85,000,2、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他已流通股合計85,000,85,000,三、股份總數(shù)255,000,255,000,24、資本公積項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)股票溢價175,334,175,334,合計175,334,175,334,25、盈余公積項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)法定盈余公積10,799,6,152,16,951,公益金9,751,6,152,15,903,合計20,551,12,304,32,855,26、未分配利潤期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)49,886,60,499,25,054,85,331,未分配利潤本期增加60,499,，系本年度實現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入；本期減少25,054,，系根據(jù)公司章程提取法定盈余公積6,152,，提取公益金6,152,，分配現(xiàn)金股利12,750,.27、其他業(yè)務利潤其中：其他業(yè)務收入5,963,其他業(yè)務成本1,763,其他業(yè)務利潤4,199,28、財務費用項目本期發(fā)生數(shù)上年同期數(shù)利息支出7,840,2,476,減：利息收入358,862,匯兌損益手續(xù)費59,20,合計7,541,1,634,財務費比上年同期增加5,907,，主要系本期比上年同期增加銀行借款所致。(2)、對湖南金健藥業(yè)有限責任公司上年末計提的投資減值準備額7