鐵路運(yùn)輸進(jìn)款資金管理探討-資料下載頁
2024-12-07 02:11本頁面
【正文】 人員是資金管理的執(zhí)行人，其素質(zhì)高低是進(jìn)款資金安全管控的關(guān)鍵所在，各級(jí)運(yùn)輸收入管理部門應(yīng)當(dāng)將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。要按需科學(xué)設(shè)崗，實(shí)行從業(yè)資格準(zhǔn)入制度，配強(qiáng)專兼職人員；落實(shí)崗位互控、相互牽制、不相容崗位分離，實(shí)行定期輪崗；加強(qiáng)文化建設(shè)，培育積極向上的價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任感，倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；加強(qiáng)法制教育，增強(qiáng)全體職工法制觀念，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。 在信息化建設(shè)上，運(yùn)輸進(jìn)款資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過信息化手段，及時(shí)準(zhǔn)確地反映資金運(yùn)行狀況和風(fēng)險(xiǎn)，提高資金管理的及時(shí)性；對(duì)車站運(yùn)輸進(jìn)款送存、匯繳的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，隨時(shí)或定期將四大行開戶車站運(yùn)輸收入專戶有關(guān)銀行數(shù)據(jù)導(dǎo)出（包括入賬時(shí)間、對(duì)方單位名稱、向路局上匯時(shí)間、收支方金額等），通過運(yùn)輸收入資金監(jiān)管程序，將銀行數(shù)據(jù)與收入信息系統(tǒng)中車站錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，使用監(jiān)管程序判斷車站進(jìn)款送存銀行是否及時(shí)，收入專戶支出是否存在異?；蜻`規(guī)，車站在信息系統(tǒng)銀行日記賬登記是否正確等。銀行提供的對(duì)賬單信息反饋給車站，及時(shí)掌握客戶交款情況。在實(shí)際工作中，適時(shí)解決鐵路局、站段及各營(yíng)業(yè)站逐級(jí)監(jiān)管收入專戶銀行存款狀態(tài)問題，及時(shí)有效地做好資金匯繳以及集中管理，降低資金管理成本，提高資金的運(yùn)營(yíng)效率。 4結(jié)束語 通過對(duì)運(yùn)輸收入進(jìn)款資金管理存在問題的分析，提高各級(jí)管理人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，結(jié)合實(shí)際逐步健全完善運(yùn)輸進(jìn)款資金的管理制度，強(qiáng)化運(yùn)輸進(jìn)款資金管理過程控制，不斷提高運(yùn)輸收入從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平。同時(shí)，通過信息化建設(shè)，充分利用各種控制資金風(fēng)險(xiǎn)的手段，維護(hù)運(yùn)輸收入進(jìn)款資金安全完整，為鐵路經(jīng)營(yíng)提供資金保障，以滿足鐵路運(yùn)輸發(fā)展的需要。 參考文獻(xiàn)： [1]. [2](08). [3]（34）. [4](14). [5](10). [6].
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