【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)分析基本數(shù)據(jù)測算 ...................................................................................................................... 39 財(cái)務(wù)評價(jià) ............................................................................................................................................ 45 第十章、提供的利益 .................................................................................................................................................... 47 資金需求及股權(quán)分配 ................................................................................................................................... 47 投資回報(bào) ...................................................................................................................................................... 47 投資退出策略 ............................................................................................................................................... 47 附件 1: 技術(shù)專利 .......................................................................................................................................................... 49 附件 2: 公司章程 .......................................................................................................................................................... 50 附件 3：廠區(qū)布臵圖 ......................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 商業(yè)計(jì)劃書 摘要 1 第一章、摘要 本商業(yè)計(jì)劃的簡單描述 本商業(yè)計(jì)劃所涉及的項(xiàng)目屬微電子技術(shù)與基礎(chǔ)材料相關(guān)領(lǐng)域， 以河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所為依托，歷時(shí) 20 年研發(fā)， 主要為從事微電子材料拋光液與清洗劑的開發(fā)應(yīng)用、生產(chǎn)以及銷售。以改進(jìn)微電子產(chǎn)品生產(chǎn) 工藝、提高其產(chǎn)品質(zhì)量、降低其生產(chǎn)成本為目的。 2021 年，該項(xiàng)目曾獲得國家科技部科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金 100 萬元； 2021 年，獲得天津市“十五”重大攻關(guān)項(xiàng)目無償資助100 萬元。 生產(chǎn)產(chǎn)品主要包括： ? 以“ FA/O 超大規(guī)模集成電路（ ULSI）多層布線介質(zhì)及銅布線化學(xué)機(jī)械全局平面化（ CMP）納米磨料拋光液”為代表的國際首例高技術(shù)產(chǎn)品； ? 以“ FA/O 集成電路襯底硅片納米磨料拋光液”、“ FA/O 電子材料清洗劑、半導(dǎo)體材料切削液、倒角液、磨削液、活性劑”為代表的高技術(shù)更新?lián)Q代產(chǎn)品。 產(chǎn)品主要應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路（ ULSI）襯底半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、正擴(kuò)大應(yīng)用于電視機(jī)玻殼，液晶顯示屏、液晶顯示屏基片玻璃、高檔金屬材料加工、藍(lán)寶石、不銹鋼模具及增加二次采油率等領(lǐng)域。 產(chǎn)品的各項(xiàng)主要指標(biāo)分別達(dá)到和超過國際上最先進(jìn)的美國 Rodel、 Cabot 公司和日本 Fujimi、“花王”公司的相關(guān)產(chǎn)品，屬于國際領(lǐng)先水平，是具有知識、技術(shù)密集，高效率、高效益、高水平的高新技術(shù)產(chǎn)品。 系列產(chǎn)品有五項(xiàng)產(chǎn)品獲國家發(fā)明獎，已經(jīng)通過 ISO9001（ 2021 版）質(zhì)量認(rèn)證。 當(dāng)前在被動銷售情況下，產(chǎn)品年銷售額為 200多萬元，并開始進(jìn)入在集成電路制造行業(yè)處 于先進(jìn)水平的臺灣市場。 鑒于河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所資金的局限，特此融資以滿足大規(guī)模化生產(chǎn)、檢測和推廣的經(jīng)費(fèi)要求，從而改變目前被動銷售的局面。 機(jī)會概述 作為 世界電子信息產(chǎn)品的主要生產(chǎn) 基地， 2021 年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)投資類產(chǎn)品顯現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢，頭兩月生產(chǎn)增速高達(dá) 42％。北京、上海、天津等地的“十五”計(jì)劃興建的各大集成電路生產(chǎn)線業(yè)已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)。國內(nèi) CMP 拋光液的市場 需求量急劇增加。 各集成電路廠商降低成本的愿望強(qiáng)烈，對我方產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢極為青睞。這為我方各項(xiàng)產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)提供了良好的市場機(jī)遇。 目標(biāo)市場的描述和預(yù)測 我方產(chǎn)品是在研究 IC 加工工藝過程中開發(fā)的與工藝配套的關(guān)鍵系列耗材?，F(xiàn)階段國內(nèi)每年有商業(yè)計(jì)劃書 摘要 2 數(shù)億元的市場， 90％的市場被國外占領(lǐng)。 目前全球 CMP 拋光液的市場 約 有 5~6 億 美金， 預(yù)計(jì) 在2021年 達(dá) 到 11~12 億 美金的 市場規(guī)模 ； 預(yù)計(jì) 在 2021年 大陸與臺灣 的市 場將 成 長 至 15 億 元 人民幣 。 我方系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外各微電子產(chǎn)品生產(chǎn)線。國內(nèi)各大 集成電路（ IC）生產(chǎn)企業(yè)是我們已漸開發(fā)并有待拓展的第一市場。 拋光液產(chǎn)品市場集中在北京、上海、天津、河南、河北、吉林與深圳等地；電子清洗液產(chǎn)品市場分布于廣東、江 蘇、福建、吉林等地區(qū)，以及各種替代 ODS清洗劑的市場；磨削液相關(guān)產(chǎn)品市場為上海、浙江、河南、河北、陜西等地區(qū)；提高二次采油率的活性劑產(chǎn)品市場為各大油田。目前，占世界 IC 加工量第三的我國臺灣地區(qū)將是我們進(jìn)入的第二市場。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，逐鹿國際市場將是我們的第三個目標(biāo)。 競爭優(yōu)勢 我方產(chǎn)品具有絕對的技術(shù)（參數(shù)優(yōu)異）、價(jià)格（是同類產(chǎn)品的 1/2 到 1/4 甚至更低）優(yōu)勢，技術(shù)服務(wù)全面快捷。同時(shí)，對國外產(chǎn)品來說我們具有本土優(yōu)勢，對國內(nèi)產(chǎn)品來說我們品牌優(yōu)勢明顯。在今后的市場競爭中一定能夠占有十分可觀的市場份 額。 經(jīng)濟(jì)狀況和盈利能力預(yù)測 公司有很強(qiáng)的盈利能力。投資回報(bào)率按靜態(tài)指標(biāo)計(jì)算為 %，按動態(tài)指標(biāo)計(jì)算為（貼現(xiàn)率為8%） %，內(nèi)部收益率高達(dá) ％ 。 團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢 經(jīng)過歷年的發(fā)展，完善且具競爭力的管理、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售團(tuán)隊(duì)業(yè)已形成。 我們的顧問組有行政優(yōu)勢，同時(shí)極具業(yè)內(nèi)號召力，由 （本 商業(yè)活動的核心創(chuàng)業(yè)人員；產(chǎn)品技術(shù)第一發(fā)明人； 中國洗凈協(xié)會副理事長；河北工業(yè)大學(xué)微電子專業(yè)學(xué)術(shù)帶頭人）、（中國洗凈協(xié)會會長）、（中國洗凈協(xié)會秘書長）構(gòu)成。 管理者精通 專業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn) 豐富 且年輕有為，由（ 材料專業(yè)學(xué)士學(xué)位；企業(yè)管理碩士研究生；中石化工程建設(shè)公司企業(yè)發(fā)展部部長、支部書記；中石化工程建設(shè)公司多種經(jīng)營處處長）擔(dān)當(dāng)。 市場 營銷隊(duì)伍精通應(yīng)用、熟知工藝、更有渠道優(yōu)勢，以（洛陽單晶硅分廠廠長）、（美國拋光系列產(chǎn)品上海銷售主管）、（中科院半導(dǎo)體集成電路研究室主任）三人為核心。 技術(shù)與服務(wù)由多年從事本系列產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用的技術(shù)人員來領(lǐng)銜，技術(shù)精湛、業(yè)務(wù)水平高。他們是（副教授 /博士；河北工業(yè)大學(xué)微電子所）、（設(shè)備主管 /教授；河北工業(yè)大學(xué)微電子所）、（研 究員 /博士；河北工業(yè)大學(xué)微電子所）。 另外，我們的團(tuán)隊(duì)核心凝聚力強(qiáng)、文化層次高、年齡結(jié)構(gòu)合理。這都為企業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 商業(yè)計(jì)劃書 摘要 3 商業(yè)計(jì)劃目標(biāo) 總體目標(biāo)： 計(jì)劃初期總投資 5000 萬元，進(jìn)行系列產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年銷售額上億元。并選擇適宜時(shí)機(jī)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場占有率。 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)： 在今后五年內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 28 500萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤 12 ，投資回報(bào)率高達(dá) %。 技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)： 項(xiàng)目產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到 ISO9001： 2021 版標(biāo)準(zhǔn)。 投 產(chǎn)前，制定符合用戶需求的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 按信息產(chǎn)業(yè)部電子化工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，將樣品送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和用戶進(jìn)行驗(yàn)證，符合用戶要求。 階段目標(biāo)： 2021 年 12 月31 日： 完成公司組建工作，制定發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營思路。 2021年 6月 30日： 完成廠區(qū)建設(shè)與生產(chǎn)線安裝調(diào)試，完成公開招聘工作，初步完成企業(yè)資源計(jì)劃管理信息系統(tǒng)，初步完成銷售體系建設(shè)。 2021 年 10 月31 日： 完成服務(wù)體系建設(shè)。 進(jìn)展情況： 到目前為止，公司的前期組建工作已經(jīng)展開，技術(shù)鑒定及其價(jià)值評估已初步完成，相應(yīng)的政府支持政策也 已落實(shí)到位，為融資工作以及下一步公司業(yè)務(wù)的全面展開打下了良好的基礎(chǔ)。 提供的利益 本項(xiàng)目由投資方投入啟動資金 5000 萬元，投資方擁有 5000萬普通股，占公司總股本 %。根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，投資回收期為 年。擬從凈利潤中提取合理化比例的資金作為股東回報(bào)，從第三年開始每年股東紅利為凈利潤的 30％。 實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為產(chǎn)品推廣過程中因必須針對每個廠家作適應(yīng)性技術(shù)實(shí)驗(yàn)研究而可能存商業(yè)計(jì)劃書 摘要 4 在的營銷成本較高的非技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。 資本結(jié)構(gòu) 股東名稱 資本種類 出資額（人民幣） 股份比例 出資方式 投資方 普通股 5000 萬貨幣 % 貨幣 技術(shù)方 普通股 2500 萬知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)入股 （包括產(chǎn)品工藝技術(shù)、市場知名度、社會關(guān)系等） % 技術(shù)專利 （具體見附錄） 資本退出 我們的資本退出戰(zhàn)略主要有公司上市、股權(quán)讓購與股權(quán)回購等三種形式。 商 業(yè)計(jì)劃書 產(chǎn)業(yè)背景與公司概述 5 第二章、產(chǎn)業(yè)背景與公司概述 產(chǎn)業(yè)背景 市場描述 我方產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體材料，半導(dǎo)體器件廠，正擴(kuò)大應(yīng)用于電視機(jī)玻殼廠，液晶顯示屏、液晶顯示屏基片玻璃、高檔金 屬材料加工、藍(lán)寶石、不銹鋼模具、提高二次采油率等領(lǐng)域且均具有大量需求。產(chǎn)品目前具備國內(nèi)外領(lǐng)先水平，是更新?lián)Q代新產(chǎn)品，除在國內(nèi)市場取代美日產(chǎn)品外，將來還可以出口創(chuàng)匯爭取占領(lǐng)國際市場。本產(chǎn)品如果經(jīng)調(diào)整參數(shù)、做適應(yīng)性試驗(yàn)對多種被加工材料均可大幅度提高效率和質(zhì)量。 目前我們的主打產(chǎn)品 拋光液是 IC CMP 制 程最重要的耗材之一， 約占 CMP 制 程 50%的耗材成本。目前全球 CMP拋光液的 市場約 有 5~6 億 美金， 預(yù)計(jì) 在 2021年 達(dá) 到 11~12億 美金的 市場規(guī)模 ；預(yù)計(jì) 在 2021 年 大陸與臺灣 的市 場將 成 長 至 15億 元 人民幣 。 CMP 制 程已是 IC 制 造不可或缺的一道工序 ，而 Solid State Technology 更 預(yù)計(jì)大陸與臺灣 將成 為 全球 IC 的 制 造中心， 于 2021年將可 達(dá)全球 總產(chǎn)量的一 半； 隨著兩 岸半 導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 的蓬勃 發(fā) 展， CMP拋光液的前景是可以 樂觀預(yù)期 的。 CMP拋光液全球 僅 有少 數(shù) 供 應(yīng) 商， 國 內(nèi)半 導(dǎo)體廠的 需求 基本依賴進(jìn)口 ， CMP 拋光液有使用 壽 命的限制，其品 質(zhì)與 性能 會隨時(shí)間而劣化 ，因此相 較于國外進(jìn)口 的 CMP 拋光液 產(chǎn) 品，本土的公司除可提供最新鮮 的 產(chǎn) 品外， 適 宜的 價(jià)格 、迅速的送 貨 服 務(wù)與及時(shí) 且 專業(yè) 的技 術(shù)支持 ，更是 國 外供 應(yīng)商所 不能及的。 作為一家高新技術(shù)企業(yè)，我 們一直致力于微電子行業(yè)中大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路加工過程中的基礎(chǔ)材料的制備、加工、檢測以及外延材料性能與結(jié)構(gòu)優(yōu)化等技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及推廣。 未來，隨著集成電路銅布線制作為代表的微電子第三代布線工藝的廣泛應(yīng)用，“無離子 FA/O 超大規(guī)模集成電路（ ULSI）多層布線介質(zhì)及銅（ Cu）布線化學(xué)機(jī)械全局平面化（ CMP）納米磨料拋光液”將是我們重點(diǎn)推廣產(chǎn)品。超大規(guī)模集成電路（ ULSI）是國家“十五”期間的重大攻關(guān)項(xiàng)目。 ULSI每個芯片集成度最高可達(dá)幾十億個元器件，特征尺寸已進(jìn)入納米級，