【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 這樣的生長(zhǎng)環(huán)境是典型的熱帶亞熱帶氣候環(huán)境。在國(guó)際上，棕櫚藤主要生長(zhǎng)在東南亞各國(guó)，例如，馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓、緬甸等國(guó)，我國(guó)則主要生長(zhǎng)于海南島和云南少部分地區(qū)。因此，本公司在海南省建設(shè)大型棕櫚藤資源基地具有獨(dú)一無(wú)二的優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)其它地區(qū)所無(wú)法具備的，不存在資源上的競(jìng)爭(zhēng)者。 根據(jù)國(guó)際竹藤組織的有關(guān)資料，海南種植棕櫚藤具有氣候和土壤兩個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)。就氣候來(lái)說(shuō)，海南和云南是適 合棕櫚藤種植的兩大地區(qū)之一，其中海南為全島均可種植，云南主要分布在西雙版納少部分地區(qū)。其次，海南在土地方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。云南大部分宜藤林地已開發(fā)為糧田，適合開發(fā)為宜藤林地的只有高山和陡坡，成片的大面積宜藤林地已很難找到。廣東、福建雖然是我國(guó)藤加工業(yè)的中心，但本身幾乎不產(chǎn)藤，只有零星栽培，不成規(guī)模。在藤資某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 18 源的層面上根本無(wú)法和海南競(jìng)爭(zhēng)。海南有天然林 萬(wàn)公頃，其中有 400 多萬(wàn)畝是低價(jià)值次生林。在這些次生林中有疏林 15 萬(wàn)公頃，灌木林 20 萬(wàn)公頃，采伐跡地 2 萬(wàn)公頃，合計(jì)共有 335 萬(wàn)畝可以種藤，海南還有 470 萬(wàn)畝 人工林，其中至少有 1/3 的林地可以種藤。因此，海南是我國(guó)潛力最大的藤資源發(fā)展地區(qū)。 2 本公司在棕櫚藤種植方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這是其它企業(yè)所無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)的。 棕櫚藤?gòu)姆N植到采收需要 7 年時(shí)間，企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)十分明顯，先種植先采收先占領(lǐng)市場(chǎng)，形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)上棕櫚藤是野生植物，人工栽培的很少。隨著我國(guó)野生藤資源的日益枯竭和國(guó)際市場(chǎng)原藤需求量的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)林業(yè)科研機(jī)構(gòu)對(duì)棕櫚藤人工種植進(jìn)行了多年全面的研究，直至 90 年代中期才取得了相關(guān)成果，隨后在海南、云南等地推廣。本世紀(jì)初，棕櫚藤大多是農(nóng)戶在自留林地中間種，規(guī)模小， 加上見效時(shí)間長(zhǎng)，農(nóng)民種植棕櫚藤的積極性不高。本公司是國(guó)內(nèi)第一家大規(guī)模，集中連片種植棕櫚藤的企業(yè)，公司向國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村集體連片租賃林地使用權(quán) 50 年，用于種植棕櫚藤，現(xiàn)在已有 4233 畝林地達(dá)到 3 年生長(zhǎng)期，長(zhǎng)勢(shì)良好，僅這些棕櫚藤采割后，每年的原藤產(chǎn)量可達(dá) 1500 噸左右，占目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的 25%左右，對(duì)國(guó)內(nèi)原藤市場(chǎng)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 3 本公司在人工棕櫚藤種植方面具有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 我國(guó)熱林所自“八五”開始著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)，并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)， 1996 年“棕櫚藤的研究”獲得國(guó)家科 技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。之后我國(guó)開始在海南、廣西、廣東等省區(qū)開始推廣人工種植，但由于種植大多為以農(nóng)戶為單位的個(gè)體家庭種植，技術(shù)僅來(lái)自一些短期培訓(xùn)，并沒有專業(yè)的技術(shù)服務(wù)和科學(xué)的護(hù)育管理。本公司聘請(qǐng)了國(guó)際竹藤組織的資深專家和國(guó)內(nèi)藤業(yè)研究領(lǐng)域的專家組成技術(shù)團(tuán)隊(duì)，從品種選育到栽培、護(hù)育管理均按科學(xué)的程序和某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 19 規(guī)范操作，以確保棕櫚藤栽種的成功和產(chǎn)量。 322 依賴公司強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，本公司將在藤制品加工設(shè)計(jì)方面實(shí)施高起點(diǎn)，高技術(shù)、高附加值的戰(zhàn)略，以取得藤制品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本公司 50萬(wàn)畝棕櫚藤資源基地建成后，每年將產(chǎn)原藤 萬(wàn)噸左右。傳統(tǒng)的手工加工模式顯然已無(wú)法滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。本公司計(jì)劃在交通便利的?？谑薪?guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園，建立從培訓(xùn)、設(shè)計(jì)、加工到商品交易的大型綜合性藤產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，并進(jìn)入資本市場(chǎng)，為藤科技工業(yè)園的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。 本公司計(jì)劃和歐美一流藤產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)合資設(shè)立國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)藤制品設(shè)計(jì)研究院，建立國(guó)內(nèi)最大的棕櫚藤科研培訓(xùn)中心，裝備一流設(shè)備的藤加工制造中心，并投資建設(shè)國(guó)內(nèi)第一個(gè)棕櫚藤水泥刨花板項(xiàng)目，提高資源的綜合利用效率和經(jīng)濟(jì)效益。 33 公司的主要競(jìng)爭(zhēng)者分析 1 本公司在棕櫚藤資源 方面目前尚無(wú)競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)。公司在規(guī)模和種植時(shí)間等方面均具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著棕櫚藤產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的顯現(xiàn)，可能有一些行業(yè)外的投資者進(jìn)入本行業(yè)，但在短期內(nèi)，至少在 8 到 10 年時(shí)間內(nèi)不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。由于本公司地處海南棕櫚藤主要產(chǎn)區(qū)，對(duì)于本地農(nóng)戶種植的棕櫚藤，由于規(guī)模小，產(chǎn)量小不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。 2 公司在藤制品方面的競(jìng)爭(zhēng)者主要是廣東南海市的藤加工廠和福建安溪藤加工企業(yè)。本公司和這些企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的策略是：一是選擇產(chǎn)品高端化，差異化。本公司由于藤資源儲(chǔ)備豐富，將聯(lián)手歐美設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開發(fā)符合國(guó)際高端市場(chǎng)需求的高檔藤家俱和藤制品 、工藝品，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是進(jìn)行藤資源綜合利用開發(fā)，開發(fā)藤材材性與著色技術(shù)研究等，實(shí)施產(chǎn)品的多元化戰(zhàn)略；三是實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產(chǎn)成本，實(shí)施成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略；四是進(jìn)某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 20 行資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)施產(chǎn)融結(jié)合和并購(gòu)重組戰(zhàn)略，實(shí)施對(duì)行業(yè)的整合。 目前，國(guó)內(nèi)藤加工企業(yè)和本企業(yè)的相比的最大劣勢(shì)在于由藤資源劣勢(shì)產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多為中小型企業(yè)，沒有穩(wěn)定的原藤供應(yīng)渠道，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極大，這直接削弱了這些企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)上的投入和競(jìng)爭(zhēng)力，更談不上對(duì)資源的綜合利用了。因此，本公司在未來(lái)行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是十分明顯的，并將有能力改變目前我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的布局，使海南成為國(guó)際藤產(chǎn)業(yè)的資源中心、技術(shù)中心和交易中心。 四 公司設(shè)立方案 41 本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，由海南 XX 實(shí)業(yè)有限公司根據(jù)《公司法》的規(guī)定，整體改制，以發(fā)起方式設(shè)立。 42 公司名稱：海南 XX 發(fā)展股份有限公司。 43 經(jīng)營(yíng)范圍：林業(yè)種植，林產(chǎn)品加工、銷售，林業(yè)產(chǎn)品開發(fā)研究與培訓(xùn)，林產(chǎn)品交易市場(chǎng)開發(fā)，生態(tài)旅游，畜牧業(yè)。 44 設(shè)立方式：由發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立。 45 股本結(jié)構(gòu) 451 總股本 5000 萬(wàn)元；公司股份 為普通股，每股面值人民幣 1 元，折合 5000 萬(wàn)股。 452 出資方式 某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 21 4521 、 本公司主發(fā)起人吳 XX、為 XX 公司股東。兩人以 XX 公司整體資本對(duì)本公司出資，以凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，認(rèn)購(gòu)本公司股份。 XX 公司經(jīng)合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)和合格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后確認(rèn)的凈資產(chǎn)作為吳 XX、認(rèn)購(gòu)本公司股份的對(duì)價(jià)。、擬認(rèn)購(gòu)本公司股份 3000 萬(wàn)股，其中 2100 萬(wàn)股，人萬(wàn)股。 ，認(rèn)購(gòu)的股份以 XX 公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)為依據(jù)確定。 4522 其他發(fā)起人以貨幣資金出資 根據(jù)本計(jì)劃書投資本公司的特定投資者均以貨 幣資金出資。本公司擬向特定投資者發(fā)行股份 X 萬(wàn)股，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)人民幣 1 元。 4523 特定投資者投資本公司須符合下列條件： 1 投資者為符合《公司法》有關(guān)股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經(jīng)濟(jì)組織； 2 外資投資者認(rèn)購(gòu)的股份不得達(dá)到或超過(guò)本公司總股本的 25%。 453 股份結(jié)構(gòu) 本公司總股本為萬(wàn)元，每股折合人民幣 1 元，共計(jì)萬(wàn)股。 持有本公司萬(wàn)股，占本公司總股本的 42%，馬 XX 持有萬(wàn)股，占本公司總股本的 18%，其它投資者持有本公司萬(wàn)股，占本公司總股本的 40%。 46 本公司的資本結(jié)構(gòu) 本公 司設(shè)立后，總股本 5000 萬(wàn)元，其中貨幣資金 XXXX 萬(wàn)元，非貨幣資產(chǎn)3000 萬(wàn)元。本公司將在?？谑姓鞯?500 畝建設(shè)國(guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園區(qū)。根據(jù)?？谑械墓I(yè)用地價(jià)格，每畝按 12 萬(wàn)計(jì)算，僅征地費(fèi)用就需 6000 萬(wàn)元，因此，本公司設(shè)立后，將通過(guò)各種方式融資解決資金問題： 1 通過(guò)股東融資解決土地征用。戰(zhàn)略投資者可通過(guò)債務(wù)融資或股權(quán)融資的某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 22 方式向本公司提供資金，支持本公司藤科技工業(yè)園的建設(shè)。本公司首期融資XXXX 萬(wàn)元，主要用于藤制品加工廠的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)。藤工業(yè)園另外 XXX 畝土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資 的戰(zhàn)略投資者以股權(quán)或債權(quán)融資的方式籌措。計(jì)劃籌措 XXXX 萬(wàn)元。投資者擁有藤科技工業(yè)園的開發(fā)權(quán)。 2 藤科技工業(yè)園后期建設(shè)利用本公司募集資金建設(shè)。本公司首次公開發(fā)行將募集 XXX 億元左右，主要用于藤科技工業(yè)園的建設(shè)和 XXX 萬(wàn)畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。 綜上所述，如果本公司以債務(wù)融資的方式籌集資金用于藤科技工業(yè)園的土地使用權(quán)征用，則最高負(fù)債率將達(dá)到 %，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于規(guī)定的 70%的高限內(nèi)，不影響本公司的上市。 47 本次融資中戰(zhàn)略投資者的退出方式 471 本公司以上市為目標(biāo)設(shè)立，上市是公司投資者退出的 首選方式。本公司設(shè)立后將從藤制品加工開始形成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。本公司未來(lái)的主要收入來(lái)自藤制品銷售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷售。目前，我國(guó)自產(chǎn)原藤 40006000 噸，其中 60%左右產(chǎn)自海南。本公司藤制品加工廠首期加工原藤不足 1000 噸，本省原藤完全能滿足本公司的需求。根據(jù)計(jì)劃，本公司設(shè)立二年后完全能達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向證券監(jiān)管部門申請(qǐng)公開發(fā)行股票，投資者可通過(guò)股票市場(chǎng)減持退出。由于股票市場(chǎng)的高溢價(jià)，投資者將得到豐厚的回報(bào)。 472 由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)各種風(fēng)險(xiǎn)，如果兩年后公司無(wú)法達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上 市的條件，公司將向戰(zhàn)略投資者以不低于 30%的溢價(jià)回購(gòu)股份或以公司未使用的土地使用權(quán)作為對(duì)價(jià)回購(gòu)股份。如果公司無(wú)力回購(gòu)戰(zhàn)略投資者所持股份，則由主發(fā)起人向戰(zhàn)略投資者無(wú)償出售股份的方式將本公司控股股東讓與戰(zhàn)略投資者。相關(guān)約定由戰(zhàn)略投資者和公司簽訂 投資協(xié)議進(jìn)行約束。 某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 23 五 本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件 51 本公司為藤資源和加工企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為原藤、藤材和各種藤制品。 52 原藤 本公司已種植 4233 畝棕櫚藤，預(yù)計(jì) 2021 年開始技術(shù)性采伐， 2021 年起進(jìn)入正常采收年份，平均每年采收原藤 1500 噸左右。公司首期種植的棕櫚藤將在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)自用。公司將在 2021 年種植 10000 畝（土地已租賃），預(yù)計(jì) 2021 年進(jìn)入正常采收，每年增采原藤 3500 噸，公司在滿足自用的情況下，將有 XXXX 噸原藤供應(yīng)市場(chǎng)。公司上市后， 2021 年，公司將發(fā)展 50 萬(wàn)畝棕櫚藤種植基地，每年增采原藤 萬(wàn)噸，除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，還將出口。某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 24 公司原藤年銷售收入最終將達(dá)到 10 億元的規(guī)模。 53 藤材 本公司除了原藤資源外，還向市場(chǎng)供應(yīng)棕櫚藤水泥刨花板和各類棕櫚藤?gòu)?fù)合材料。 1 棕櫚藤水泥刨花板是利用棕櫚藤原料經(jīng)過(guò)逐級(jí) 破碎、篩選得到的再生木片，是建筑用的優(yōu)質(zhì)材料。 2 棕櫚藤?gòu)?fù)合材料是指利用藤材重組制造技術(shù)、藤材與其他生物材料復(fù)合利用技術(shù)等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。 54 藤制品 本公司的藤制品包括各種高檔家俱、中檔家俱和藤工藝品。本公司將按國(guó)際市場(chǎng)需求進(jìn)行開發(fā)和生產(chǎn)。本公司還將提供定制業(yè)務(wù)，為客戶提供個(gè)性化的產(chǎn)品制造，以滿足客戶的需求。 55 本公司的經(jīng)營(yíng)條件 1 本公司已種植 4233 畝棕櫚藤，預(yù)計(jì)到 2021 年開始技術(shù)采伐， 2021 年起進(jìn)入正常采收年份。公司發(fā)展藤產(chǎn)業(yè)具備了初步的條件。 2 本 公司已通過(guò)租賃儲(chǔ)備了 10000 畝宜藤林地，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大藤資源奠定了基礎(chǔ)。 3 本公司 50 萬(wàn)畝棕櫚藤種植項(xiàng)目已獲得中國(guó)工程院院士和國(guó)際竹藤組織資深專家的推薦，已進(jìn)入前期立項(xiàng)報(bào)備工作。 4 本公司已初步選定在交通便利的?？谑欣@城公路附近，?？趪?guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)購(gòu)買 500 畝土地使用權(quán)，用于海南國(guó)際藤科技工業(yè)園區(qū)的建設(shè)。 56 本公司產(chǎn)品的工藝流程 1 原藤初加工：原藤采收 刮光 處理 運(yùn)輸 干燥 定裁分級(jí) 砂光 捆束 入庫(kù) 2 藤條精加工：汽蒸 彎曲 劈分 染色 砂光和涂飾。 某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書 某某 發(fā)展股份有限公司（籌）編 20214 25 3 藤制品：手工編織為主。 57 生產(chǎn)規(guī)模 1 本公司原藤生產(chǎn) 2021 年起，年產(chǎn)