【文章內(nèi)容簡介】 一個任務的事務處理的控制： User Manual v. MISQuestConfidential Page 19 對事務處理控制的設(shè)置可能通過“對事務處理控制的限制”和“應計費”兩個選項組合控制，如上屏幕所示，“對事務處理控制和限制”和“應計費”兩個選項都不選中，表示在此項目中不允許存在列出的支出。如果將“對事務處理控制的限制”和“應計費”兩個選項都選中，則表示只允許列出的支出。 兩個選項組合控制效果見下表： 設(shè)置選項 控制效果 對事務處理控制的限制 應計費 √ 所有的（包括以上列出的）都被限制計費，該類情況的意義特殊 √ 所有的（包括以上列出的）都不被限制計費，該類情況的意義特殊 只有以上列出的被限制計費，沒有列出的均不被限制計費 √ √ 只有以上列出的不被限制計費，沒有列出的均被限制計費 使用 WBS 信息導入 項目及任務信息 1. 任務分解結(jié)構(gòu) (WBS)導入設(shè)置 1) 設(shè)置系統(tǒng)配置文件 “ PA：已許可使用 AMG（活動管理網(wǎng)關(guān)）”：地點層設(shè)置為 ”Yes” 2) WBS 導入職責設(shè)置 系統(tǒng)只允許具有相應權(quán)限的人員導入項目任務結(jié)構(gòu)，在導入 WBS 之前需要建立 職責，職責名稱： “ XX 工程項目 WBS 導入職責”。職責建立完畢后分配相應的配置文件值： “ MO：默認業(yè)務實體“：對應的 OU “ MO：業(yè)務實體“：對應的 OU User Manual v. MISQuestConfidential Page 20 3) 設(shè)置活動管理網(wǎng)關(guān) 路徑：設(shè)置 〉活動管理網(wǎng)關(guān) 〉來源產(chǎn)品 4) 安裝 WBS 導入程序 雙擊 之后按照提示進行安裝。 5) MIS 系統(tǒng)管理員配置數(shù)據(jù)庫連接 路徑：開始 〉程序 〉項目 WBS 導入工具 〉 WBS 導入工具 User Manual v. MISQuestConfidential Page 21 用戶名： MIS 的用戶名 口令： MIS 的用戶對應的口令 服務器：選擇要連接的數(shù)據(jù)庫環(huán)境， 如果沒有選項，需要使用 來添加一個數(shù)據(jù)庫連接。 添加一個數(shù)據(jù)庫連接 刪除當前數(shù)據(jù)庫連接 修改當前數(shù)據(jù)庫連接 添加或修改數(shù)據(jù)庫連接時，界面如下： 數(shù)據(jù)庫名稱：與數(shù)據(jù)庫的名稱相同 數(shù)據(jù)庫別名配置 用戶名：數(shù)據(jù)庫用戶名 口令：數(shù)據(jù)庫用戶的口令 服務器：填寫方式為“服務器 IP 地址 ： 端口 ： 數(shù)據(jù)庫名稱” User Manual v. MISQuestConfidential Page 22 點擊“確定”按鈕后，登錄至系統(tǒng)主界面 6) 用戶連接信息配置分發(fā)： MIS 系統(tǒng)管理員在將數(shù)據(jù)庫連接信息配置完成后，需要將連接的配置信息導出，分發(fā)給 WBS 導入，維護最終用戶。 如圖 所示： 7) 用戶連接配置信息導入 項目 WBS 維護人員收到數(shù)據(jù)庫的連接信息后，將其導入。 2. WBS 結(jié)構(gòu)導入 1) 填寫項目 WBS 導入表 User Manual v. MISQuestConfidential Page 23 注意：省公司在導入省管項目的任務信息時，請至少將市公司的第一層任務導入，如 22 淮北， 25 蚌埠。 2) 導入項目 WBS 任務分解結(jié)構(gòu) 點擊“校驗數(shù)據(jù)“按鈕。數(shù)據(jù)校驗完成后，即可導入 MIS 系統(tǒng)。因為任務的名稱不能超過 20個字節(jié)，所以任務名稱一定要簡明概要。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 24 點擊“導入系統(tǒng)“按鈕提交請求，將項目 WBS 以后臺請求的方式導入 MIS 系統(tǒng)中。 3) 查 看 MIS 系統(tǒng)的后臺請求的輸出文件，以確認是否成功完成，如果導入成功則運行項目WBS 查詢的 Discoverer 報表，核對項目的 WBS 結(jié)構(gòu)及任務屬性。如果發(fā)現(xiàn)錯誤可以手工調(diào)整也可以刪除項目重新執(zhí)行導入。 使用 WBS 工具 修改任務信息 1. 安裝 WBS 修改維護程序 雙擊安裝工具包中的 ”項目 WBS 導入工具 安裝盤 ”之后按照提示進行安裝。 2. 用戶連接信息配置分發(fā) 見 章節(jié)。 3. 用戶連接配置信息導入 項目 WBS 維護人員收到數(shù)據(jù)庫的連接信息后，將其導入。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 25 4. WBS 任務分解結(jié)構(gòu)修改維護 路徑：開始 所有程序 項目 WBS 導入工具 項目任務修改工具 導入項目，主要成員，任務結(jié)構(gòu)之后，如果需要對任務的結(jié)構(gòu)進行批量維護，可以使用WBS 修改維護工具來完成，以便減少工作量。 WBS 修改維護工具具有以下三個方面的功能： a) WBS 任務修改 對于需要修改的任務，在任務信息維護模板的“操作方式“一欄用“ 1”標示。項目編號 ，任務編號，是否共同成本三列是不允許修改的。 任務屬性修改是比較有風險的操作，使用時一定要慎重。 b) WBS 任務增加 對于新增加的任務，在任務信息維護模板的“操作方式“一欄用“ 2”標示 c) WBS 任務刪除 對于需要刪除的任務， 在任務信息維護模板的“操作方式“一欄用“ 3”標示。如果要同時刪除某個任務和它的子任務，只需要標示父任務，其子任務會被自動刪除。 刪除任務是比較有風險的操作，使用時一定要慎重。 5. 提交任務信息維護 任務信息修改維護模板完成以后，提交到 Oracle Applications。如圖所示： 如果只需要驗證數(shù)據(jù)，選擇“不提交“按鈕。否則，不選擇按鈕。 如果數(shù)據(jù)提交后，無法通過驗證，則會顯示錯誤信息，如圖所示： User Manual v. MISQuestConfidential Page 26 如果任務修改信息提交后正常完成，可以利用 Discoverer 報表將 WBS 任務分解結(jié)構(gòu)導出，以便進行核對 。 定義項目成本組 路徑： PJM/設(shè)置 /財務會計 /成本組 1. 選擇庫存組織（ IO）：成本組是按庫存組織進行隔離的，需要按庫存組織（ IO）來進行設(shè)置，即對需要使用此 項目進行成本收集的每個庫存組織需要定義成本組。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 27 2. 以項目編號作為成本組的編號（不同 IO 中的成本組編號可以重復，因此每個 IO 都可按項目編號定義成本組），成本組類型選“項目” 。注意為下列估價賬戶添加項目段，其余科目不要修改 ： a) 物料 b) 費用 c) 成本差異 d) 保留款 User Manual v. MISQuestConfidential Page 28 3. 在 上圖所列的左列九個賬戶的 項目段中選擇相應的項目編號： 4. 保存輸入。 定義項目參數(shù) 路徑： PJM/項目定義 /項目參數(shù) 1. 選擇庫存組織（ IO），項目參數(shù)需要按庫存組織進行分配，所有需要此項目進行物料接收和發(fā)料的 IO 中都必需定義項目參數(shù)： 2. 選擇項目編號和對應的成本組 ： User Manual v. MISQuestConfidential Page 29 3. 選擇 本公司的 接收任務編號作為默認的任務編號（ ），用做采購接收時的默認任務（采購定單中不輸入任務號時，接收時系統(tǒng)根據(jù)此默認編號收集采購成本） 4. 保存輸入。如果保存后，默認任務輸入框被清空，請重新輸入后再次保存。 定義庫存貨位 路徑： PJM/制造 /庫 存貨位 User Manual v. MISQuestConfidential Page 30 1. 選擇庫存組織（ IO），庫存貨位需要按庫存組織進行分配，所有需要此項目進行物料接收和發(fā)料的 IO 中都必需定義庫存貨位 ， 否則不能做接收和發(fā)貨處理： 2. 分別為 E001 子庫存（工程物資專用類子庫）和 EZ01 子庫存（工程物資直發(fā)類子庫）建立庫存貨位，在“貨位”彈性域中輸入對應的庫位代碼、項目和任務信息： 庫位代碼：輸入 專用類和直發(fā)類子庫對應的代碼 (各省自定 ) 項目：項目編號 任務： 不用輸入 3. 點擊“確定”，在子庫存域中輸入子庫存代碼 (與庫位代碼一致 )，并保存輸入。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 31 User Manual v. MISQuestConfidential Page 32 4. 成本收集及分攤 本章節(jié)描述收集工 程物料采購成本、工程物料庫存發(fā)料成本，預付款成本，供應商費用發(fā)票成本，費用采購成本，省公司成本分攤到市公司，市公司將匯總成本分攤到明細任務和項目成本調(diào)整的操作過程。 收集工程物料采購成本 1. 項目相關(guān)采購定單的輸入及接收（請參見 采購 和庫存 模塊用戶手冊 ） 2. 凡項目涉及的組織（ OU）對應的工程物資組織（ IO）發(fā)生工程物資采購接收 /退貨等業(yè)務，都需要運行成本征收管理器： 路徑：省公司或各地市 PJM/設(shè)置 /控制 /將成本轉(zhuǎn)移至項目 /制造成本 運行成本征收管理器需要按庫存組織進行。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 33 3. 由省公司（省管項目） /市 公司（市管項目）項目會計運行事務處理導入程序： 參數(shù)： 事務處理來源： Inventory； 批名：不用輸入。 點擊“確定”，再“提交”。 本次導入的是采購接收至庫存或者退貨至供應商而產(chǎn)生的支出。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 34 （說明：項目采購定單接收成本導入之前，在 PA 中可查詢到承諾成本，請參見“項目狀態(tài)匯總查詢”） 4. 查詢支出：當事務處理導入完成后可查詢導入的支出 路徑： PA/支出 /支出查詢 /項目 輸入所要查詢的項目號，任務選擇“待分配物資”，點擊“查找”按鈕 ： 說明：為了反映項目物料的準確狀態(tài)，在每個分公司的任 務下都需要設(shè)一個工程物料接收專用的任務（ ）。當從庫存向項目發(fā)料時，系統(tǒng)會自動反沖接收任務的成本，在發(fā)料所至的任務（如基站）中形成在建工程的成本。 因此，停留在工程物料接收任務中的成本表示該項目在庫的工程物料成本。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 35 收集在建工程發(fā)料成本 1. 庫存向在建工程發(fā)料過程請參見 庫存模塊用戶手冊 。 2. 凡項目涉及的組織（ OU）對應的工程物資組織（ IO）發(fā)生工程物資挑庫 /退料 /雜收 /雜發(fā)等業(yè)務，都需要運行成本征收管理器： 路徑：省公司或各地市 PJM/控制 /將成本轉(zhuǎn)移至項目 /制造成本 運行成本征收管理器需要按 庫存組織進行。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 36 5. 由省公司（省管項目） /市公司（市管項目）項目會計運行事務處理導入程序： 參數(shù)： 事務處理來源： Inventory Misc； 批名：不用輸入。 點擊“確定”，再“提交”。 6. 查詢支出：當事務處理導入完成后可查詢導入的支出 路徑： PA/支出 /支出查詢 /項目 輸入所要查詢的項目號，點擊“查找”按鈕。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 37 如， RCV 是專用的采購接收任務，當發(fā)料到具體任務上時，會在原 RCV 的任務上形成一筆負成本，以反應工程成本中物料狀態(tài)的變化：從在庫工程物資轉(zhuǎn)化為在建工程。 收集預付款成 本 1. 在應付款管理系統(tǒng)中輸入項目相關(guān)的預付款發(fā)票，在分配行中輸入項目信息（具體請參見應付模塊用戶手冊） 2. 運行鏈接程序： PRC：鏈接供應商成本 路徑： PA/其它 /請求 /運行 User Manual v. MISQuestConfidential Page 38 點擊“確定”后，“提交”。 說明：只有發(fā)票被審批并產(chǎn)生分錄過到總帳后才能成功傳送到 PA。該請求查看輸出后第一頁為傳送成功的內(nèi)容，第二頁為傳送失敗的例外內(nèi)容。 3. 預付款支出查詢： 路徑： PA/支出 /支出查詢 /項目 輸入所要查詢的項目號，支出類型選擇對應的“預付款”支出類型，點擊“查找”按鈕。 點擊項目詳細資料 AP 發(fā)票可查看該筆 任務支出對應的原始發(fā)票內(nèi)容、該發(fā)票是否付款等集成信息 。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 39 預付款在 AP 中被核銷后，當發(fā)票傳送到 PA