【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，有無(wú)限 額結(jié)帳 金額是 否超限，票面是否 整潔 、無(wú)折、劃 痕等 ，合格 后，將 客人姓 名、身份證 號(hào)碼、工作證件號(hào) 碼、單 位名稱 、聯(lián)系電 話，填 寫(xiě)于支 票背面 ，同時(shí)將本 店全稱 填寫(xiě)于 支票收款 人欄內(nèi) ，將收 銀餐單 合計(jì)收款額 填寫(xiě)于 支票大 、小寫(xiě) 金額內(nèi) ，將所有 單據(jù)完 整裝訂放置，同時(shí)將支票按結(jié)帳順序放置收款柜內(nèi)。 注意事項(xiàng) ：一般 結(jié)帳時(shí) 不收取 非簽單客 人支票 ，收取 支票，不兌 換現(xiàn)金 ；支票 不合規(guī) ，應(yīng)予 拒收，請(qǐng) 客人換 取新支票或采用其他方式結(jié)帳。 ○3 信用卡結(jié)帳：收到服務(wù)員送來(lái)的客人結(jié)帳信用卡，應(yīng)按以下程序結(jié)帳： 請(qǐng)客人臨 柜結(jié)帳 ；將信 用卡置 入 POS 機(jī)，請(qǐng)客 人鍵入 密碼，查驗(yàn) POS 機(jī)顯 示窗，刷 卡通過(guò)，由收款人 鍵入收 銀餐單合計(jì) 金額，未 通過(guò)，請(qǐng) 客人改 換結(jié)帳方 式。刷卡 完畢后，請(qǐng) 客人在 信用卡 單各聯(lián) 上簽名 ，同時(shí)核 對(duì)其簽 名式樣是否 與信用 卡背面 簽名式樣 符合，不符，同樣請(qǐng) 客人改換其他方式結(jié)帳，收妥帳款應(yīng)將單據(jù)裝訂完整放置，同時(shí)將信用卡單裝訂順序放置于收款柜內(nèi)。 ○4 簽單掛帳：客人要求簽單掛帳，由服務(wù)員問(wèn)清客人單位，并 請(qǐng)客人 在收銀 帳單上 簽名。收銀員到 客人簽 名帳單，應(yīng) 立即查 對(duì)掛帳 協(xié)議，確認(rèn)該 客人是否 協(xié)議允 許簽單客人，簽名式樣是否相符，相符則請(qǐng)經(jīng)理簽字，確認(rèn)該簽單 掛帳有 效 ，同 時(shí)在簽 單登記 表上寫(xiě)明 簽單人 工作單位、姓名、消費(fèi)金額、簽單時(shí)間；與協(xié)議不符請(qǐng)客人改換其他方式結(jié)帳。 內(nèi)部員工 掛帳，應(yīng)屬允 許簽單 掛帳人員 ，非許 可人員 一律不得掛帳消費(fèi)。 開(kāi)票： 客人需要發(fā)票，收銀員應(yīng)按餐單結(jié)帳實(shí)收金額開(kāi)據(jù)發(fā)票，并在 收銀餐 單上蓋 上 “ 已 開(kāi)票 ” 章 ，同時(shí) 由經(jīng)手 服務(wù)員在餐單上簽寫(xiě)發(fā)票金額和本人姓名予以確認(rèn)。 收市： 收市后，收銀員 應(yīng)按當(dāng) 班營(yíng)業(yè) 收入分類 整理匯 總，餐 單編制收銀 日?qǐng)?bào)告 ，打印 電腦營(yíng) 業(yè)報(bào)告 ，將收入 現(xiàn)金按 幣種、票面分 類清點(diǎn) ，整理，支票、信用卡 分類清點(diǎn) 整理 ，分別填制 收銀繳 款單一 式三聯(lián) ，并將 其繳款金 額分別 與收銀營(yíng)業(yè) 報(bào)告相 應(yīng)金額 欄核對(duì)無(wú) 誤，手工營(yíng)業(yè) 報(bào)告與 電腦營(yíng)業(yè)報(bào) 告核對(duì) 無(wú)誤后 ，將繳 款單（紅 聯(lián)）與 現(xiàn)金、支票、信用卡 等交出納 處，并由 出納在 黃聯(lián)上 簽字確 認(rèn)（出納收款后，應(yīng)立即繳存銀行，并于繳存結(jié)算后，立即編制繳存情 況說(shuō)明 表，將 繳存類 別、金額 、拒收 、拒付 情況詳細(xì)列 于表中 交稽核 處以備核 對(duì)）；將營(yíng) 業(yè)報(bào)告、電腦營(yíng)業(yè)報(bào) 告、收 銀帳單 、原 始單據(jù) 、繳款 單（ 黃聯(lián)）交稽核處審核。 關(guān)閉各類 收銀用 設(shè)備電 源，清 理收銀臺(tái) 面，檢 查柜鎖 保險(xiǎn)柜鎖閉情況。 晚市收銀 員在收 市后， 除按以上 程序整 理、填 寫(xiě)單據(jù) 、報(bào)表，打 印電腦 營(yíng)業(yè)報(bào) 告，并 于第二 天午市前 分別收 入款項(xiàng)和單 據(jù)表格 交出納 、稽核 處外，在存放當(dāng) 班營(yíng)業(yè) 款時(shí)，應(yīng)按 規(guī)定填 寫(xiě)營(yíng)業(yè) 款存放 見(jiàn)證表 ，請(qǐng)見(jiàn)證 人在見(jiàn) 證表上簽字 ，一份 隨款項(xiàng) 放于保險(xiǎn) 柜內(nèi)， 一份交 見(jiàn)證人 ，見(jiàn)證人表于第二天交經(jīng)理處。 七、稽核： 收到收銀 員交來(lái) 收銀手 工、電腦報(bào) 告、繳款 單、收銀 餐單及原始 單據(jù)，應(yīng)進(jìn)行 “ 四核 對(duì) ” 餐單 與取菜 單（酒 水單）核對(duì)；手 工收銀 報(bào)告與 電腦收 銀報(bào)告核 對(duì)；餐單 與手工收銀 報(bào)告核 對(duì)，收 銀交來(lái) 菜單與 傳菜班交 來(lái)取菜 單核對(duì)（酒水單與吧臺(tái)交來(lái)酒水單核對(duì)）。 餐單與取菜單核對(duì)： 檢查餐費(fèi)帳單是否清晰、整潔，有無(wú)數(shù)據(jù)重 疊、亂改亂畫(huà) ；若有 此現(xiàn)象 ，應(yīng)特 別注意 ，細(xì)致、深入審 核所附單據(jù)及傳菜聯(lián)等，防止舞弊行為的發(fā)生。 檢查收銀單的制作是否符合規(guī)定的要求： 是否有金額合計(jì)；是否有收銀員名章及 “ 收訖 ” 章和“ 已開(kāi)票 ” 章；是 否符合 掛帳、打折、贈(zèng) 送、簽單 手續(xù) ；退菜（酒 水）、 作廢帳 單是否有 經(jīng)理簽 字、吧 員簽字 。 檢查帳單與所附取菜單、酒水單項(xiàng)目數(shù)量、金額是否相符。 ○1 檢查餐 費(fèi)帳單 上的臺(tái) 號(hào)、客人 數(shù)與取 菜單是否 相符 ，有無(wú)漏計(jì) 、少收 茶位費(fèi) 用，應(yīng) 特別注 意加位后 是否收 取茶位費(fèi)。 ○2 逐項(xiàng)檢查餐單的項(xiàng)目、數(shù)量是否與取菜單、酒水單一致；各收費(fèi)項(xiàng)目與菜譜上的單價(jià)是否一致。 ○3 檢查打折、贈(zèng)送、免單、退單、結(jié)清、賠償、掛帳等項(xiàng)目和餐單有無(wú)經(jīng)理簽字，是否符合手續(xù)規(guī)定。 收銀菜單（酒水 單）與 廚房菜 單、吧 臺(tái)酒水單 核對(duì) 。 核對(duì)菜單： 將收銀臺(tái) 交來(lái)菜 單與按 臺(tái)號(hào)整理 歸類后 ，與傳 菜班交 來(lái)的取菜單 逐張逐 項(xiàng)核對(duì) ，檢查有 無(wú)缺張 、缺項(xiàng) 或多張 、多項(xiàng)，發(fā)現(xiàn) 上述情 況，均應(yīng) 深入追 查，落實(shí)原 因和責(zé) 任人。 收銀交來(lái)酒水單與吧臺(tái)交來(lái)酒水單核對(duì)：將收銀臺(tái)交來(lái)的酒水臺(tái)與吧臺(tái)按臺(tái)號(hào)歸類整理后的酒水單逐張逐項(xiàng)核 對(duì)，檢查 有無(wú)缺 張，缺項(xiàng) 或多張多 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn) 上述情況，均應(yīng)深入追查，落實(shí)原因和責(zé)任人。 餐單與收銀手工報(bào)告核對(duì)： 檢查收銀帳單號(hào)碼是否順序連號(hào)使用，首張是否與前日末 張餐單 號(hào)連續(xù) ，有無(wú) 缺號(hào)，發(fā)現(xiàn)缺號(hào) 或不連 續(xù)順序使用 ，應(yīng)立 即追查 原因，落 實(shí) 責(zé)任 人及帳 單去向 。 將現(xiàn)金、支票、信用卡、客人簽單掛帳餐單分類合計(jì)金額 分別與 收銀手 工報(bào)表相 應(yīng)欄目 金額核 對(duì)，檢 查有無(wú)差誤 ，發(fā)現(xiàn) 差誤，應(yīng)重新 合計(jì) ，檢查 直至查清 原因 、錯(cuò)誤處，并落實(shí)責(zé)任人。 重新加總收銀手工報(bào)告各項(xiàng)目及金額合計(jì)，檢查匯總是否正確。 核對(duì)收銀手工、電腦報(bào)表： 將收銀手 工報(bào)表 與電腦 報(bào)表各項(xiàng) 目合計(jì) 金額逐 一核對(duì) ，檢查是否 相符，有 無(wú)差誤，直至查 出錯(cuò)誤處 并更正，落實(shí)原因和責(zé)任人。 核對(duì)繳款狀況： 核對(duì)繳款單與營(yíng)業(yè)報(bào)告： 將現(xiàn)金、支 票、信用 卡繳款 單、客人 消費(fèi)簽單 掛帳登 記表與收銀 員手工 報(bào)告各 相應(yīng)欄目 合計(jì)金 額核對(duì) ，檢查 有無(wú)差錯(cuò)，繳款單 有無(wú)出 納人員 簽收，掛帳人員 是否是 協(xié)議允許掛帳人員，簽名式樣是否一致。 核對(duì)出納繳存結(jié)算情況： 將出納員 繳存結(jié) 算報(bào)告 各項(xiàng)目與 收銀手 工報(bào)告 核對(duì)，檢查有無(wú)差 誤或拒 收、拒付 情況，發(fā) 現(xiàn)差誤 應(yīng)與出納 核對(duì) ，查明原因 落實(shí)責(zé) 任，發(fā) 生拒收 、拒付 應(yīng)及時(shí)匯 報(bào)財(cái)務(wù) 主管和經(jīng)理 ，由經(jīng) 理安排 與相關(guān) 客人聯(lián)系 交涉，若客人 有爭(zhēng)議或要求緩付，此款應(yīng)做應(yīng)收款掛帳。 核對(duì)發(fā)票使用情況： 按發(fā)票領(lǐng) 用登記 數(shù)與當(dāng) 餐使用數(shù) 相減 ，檢查是 否與收 銀臺(tái)交回余 數(shù)相符 ，發(fā)現(xiàn) 差誤，首先檢 查統(tǒng)計(jì)使 用數(shù)是 否正確和余 數(shù)清點(diǎn) 是否正 確，無(wú)誤，則應(yīng)追 究收銀員 責(zé)任 。 核對(duì)餐單使用情況，方法同 。 填寫(xiě)收銀員差錯(cuò)記錄表： 將出現(xiàn)差 誤的餐 單號(hào)、 項(xiàng)目、多 收或少 收金額 、數(shù)量 、責(zé)任人，處理建 議分別 填寫(xiě)在 表中相應(yīng) 欄目，報(bào)財(cái)務(wù) 主管核準(zhǔn)。 編制營(yíng)業(yè)報(bào)表： 將當(dāng)餐營(yíng) 業(yè)狀況 ，按客 人數(shù)、臺(tái)數(shù) 、各類 消費(fèi)項(xiàng)目 金額 、各類付款 方式合 計(jì)金額、折扣金 額、內(nèi)部 應(yīng)酬消費(fèi) 金額 、合計(jì)額分別統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)于表中相應(yīng)欄目核對(duì)無(wú)誤。 將營(yíng)業(yè)明 細(xì)表連 同收銀 臺(tái)、廚房、吧臺(tái)、出納 交來(lái)的 各