【文章內容簡介】 價值、發(fā)現(xiàn)問題 ”。 （ 2）盡職調查的主要內容： 18 財務盡職調查 1）目標公司概況，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組 織框架圖； B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質、主營業(yè)務； C、公司歷史沿革（大記事）； D、公司總部以及下屬具有控制權的公司，并對關聯(lián)方作適當?shù)牧私猓? E、對目標公司的組織、分工及管理制度進行了解； 2）目標公司的會計政策： A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。 3）損益表分析： A、 產品結構； B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢； C、公司的主要客戶； D、期間費用，如人工成本、折舊等； E、非經常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資項目情況； F、對未來損益影響因素的判斷。 4）資產負債表分析： A、貨幣資金分析； B、應收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； 19 E、無形資產等其 他項目分析。 5）現(xiàn)金流量表分析 6）其他表外項目分析，如對外擔保、資產抵押、訴訟等。 稅務盡職調查 A、目標公司的集團結構、運作結構； B、目標公司的國家及地方稅務證、稅務賬目的明細賬、稅務機關的稅務審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關證明； C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關稅、印花稅、房產稅等各項稅收的申報及繳納情況； D、與關聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來的文件 法律盡職調查重點問題 A、目標公司簽署 的合同或相關文件的真實性； B、目標公司擁有的權利、資質憑證是否完備、是否已經過期； C、目標公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款； D、目標企業(yè)可能存在的訴訟。 商業(yè)盡職調查主要內容 A、市場環(huán)境分析、 B、競爭環(huán)境分析、 C、目標公司分析、 D、商業(yè)計劃分析，包括評估目標公司制定的商業(yè)計劃、執(zhí)行能力、機會與風險等方面 。 環(huán)境盡職調查 20 在我國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴格，那種 “先污染、后治理 ”的環(huán)境掠奪式的經濟發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是 “環(huán)境友好型 ”發(fā)展路徑。 步驟三：投資方案設計、達成一致后簽署法律文件 投資方案設計包括估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。 21 第 五 章 文化傳媒 項目商業(yè)計劃書編制服務 一、我們編制 文化傳媒 商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 （一）、公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標與總體規(guī)劃（簡述未來 35 年及長遠要點或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定（圖片、文獻、證書等及時間） 公司主要 管理人員簡介 公司自設立至今資產重組、股本股權變化及業(yè)務增減情況（分年度、事項、資產股權調整數(shù)字） 公司組織結構圖 公司主要優(yōu)勢（要點、有現(xiàn)成資料參考最好） 公司主要競爭對手名錄 （二）、本次融資投資項目情況 項目名稱 為項目準備的自有資金額度（ XX 億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司） 項目規(guī)劃方案定 位預計收入經營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應調整） 項目目標客戶及相關材料 項目計劃安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結構、用工人數(shù)及來源 項目建設需要購買的主要設備 項目利潤水平范圍、服務定價 項目稅費項目 22 對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權轉讓條件、投資者權利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論） 募集時間限制（ 1 年之內） 1募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標準設置） 二、編制 文化傳媒 項目 商業(yè)計劃書 專業(yè)團隊構成 縱智聯(lián)合咨詢公司 專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經驗的產業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術工程師、工商管理碩士（ MBA）、注冊咨詢師、注冊會計師、經濟管理類博士、各領域專家教授等組成。 《 文化傳媒 項目商業(yè)計劃書》編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資咨詢師（具有國外工作經歷）、經濟師及 文化傳媒 業(yè)內資深專家組成，項目團隊深諳國內外風投機構融資之道，結合大量成功案例重點對項目市場前景、盈利模式、項目估值、進入退出方式選擇、股權分配、風險及防控分析、技術、設備、財務等方案選擇進行科學論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者 成功融資提供一站式咨詢服務。 23 第 六 章 縱智聯(lián)合 成功案例 【公司提供的案例展示均有完整文檔，并非網(wǎng)上隨手抄來 簽約客戶可以隨時查驗】 1. 4萬噸年甲乙酮項目可研報告 2. 5萬噸倉儲設施可行性研究報告 3. 公路客車車載影視及廣告項目商業(yè)計劃書 4. SD市創(chuàng)意產業(yè)園項可行性報告 5. LED燈具部件產業(yè)化項目商業(yè)計劃書 /投資價值分析報告 6. 10萬頭生豬養(yǎng)殖零排放技術研究開發(fā)可行性研究報告 7. 無公害蔬菜標準化生產示范基地建設項目可行性研究 8. 15萬立方米加氣砼可研報告 9. 某市某幼兒園建 設項目可行性研究報告 10 電動修腳刀切削磨頭投資價值分析報告 11 老年公寓可行性研究報告 (養(yǎng)老院建設項目 ) 12 某公司太陽能 LED照明燈具產業(yè)化項目可行性研究報告 13 洗精長煙煤 60萬噸每年潔凈化綜合利用可行性研究報告 14 印刷包裝（工業(yè)園）項目可行性研究報告 /商業(yè)計劃書 15 年產 5000噸露酒項目商業(yè)計劃書 16 某汽車修理廠建設項目可行性研究報告 17 華潤萬象城業(yè)態(tài)規(guī)劃 18 19 年產 12萬噸魚 /禽飼料農業(yè)產業(yè)化發(fā)展項目可行性報告 20 現(xiàn)代標 準化畜牧養(yǎng)殖及產品深加工建設項目可行性研究報告 21 果蔬（脫水）加工專利技術產業(yè)化實施項目商業(yè)計劃書 22 年產 3000噸花生制品生產線可行性報告 23 婦幼保健醫(yī)院擴建項目投資價值分析報告 24 FF人民醫(yī)院綜合樓基建發(fā)展項目商業(yè)計劃書 25 老年公寓和老年活動中心項目可行性研究報告 26 玻璃陶瓷項目（深圳）可行性報告 27 廣州市競業(yè) 高科技拍門產品制造項目商業(yè)計劃書 24 28 電子地圖房地產綜合服務平臺商業(yè)計劃書 29 中國互聯(lián)網(wǎng)寫字樓運營商業(yè)計劃書 30 全球開放式網(wǎng)絡教育公眾服務平臺商業(yè)計劃書 31 四川 GGKJ股份有限公司學生公寓商業(yè)計劃書 32 鹽漬蔬菜加工基地項目投資價值分析報告 33 3000噸蔬菜果品氣調保鮮庫建設項目可行性報告 34 歐洲紡織品貿易公司商業(yè)計劃書 35 新能源甲醇爐具生產線項目商業(yè)計劃書 36 安全高效沼氣爐具擴產項目商業(yè)計劃書 37 順德區(qū)珠寶文化創(chuàng)意產業(yè)園可行性研究報告 38 萬噸蓖麻油加工廠建設項目可行性報告 39 甲醇燃料、復合柴油生產項目商業(yè)計劃書 40 旅游觀光型生態(tài)農業(yè)示范基地 項目建議書 41 汽車模具系列產品制造項目可行性報告 42 汽車模具系列產品項目 商業(yè)計劃書 43 廚電工業(yè)園發(fā)展與并購重組項目商業(yè)計劃書及可行性報告 44 巫溪縣物流配送倉儲中心建設項目商業(yè)計劃書 45 材料表面處理生態(tài)循環(huán)工業(yè)園開發(fā)項目商業(yè)計劃書 46 工業(yè)（汽車、通訊、電子）材料表面處理發(fā)展項目商業(yè)計劃書 47 電鍍項目商業(yè)計劃書（天津 FG 電子公司） 48 LED照明科技開發(fā)項目商業(yè)計劃書 49 照明科技工業(yè)園項目商業(yè)計劃書 50 西部生物工程高科技工業(yè)園商業(yè)計劃書 51 大滁城農產品物流園區(qū)項目建設報告 52 10萬畝優(yōu)質大果沙棘種植基地項目 53 私家林場旅游發(fā)展項目開發(fā)計劃書 54 雪桃示范種植基地建設項目可行性研究報告 55 中藥材產業(yè)化服務平臺建設項目可行性研究報告 56 低碳生物新材料產業(yè)化項目商業(yè)計劃書 57 水庫區(qū)旅游開發(fā)項目商業(yè)計劃書 25 58 起重機全自動力矩限制器產品生產項目商業(yè)計劃書 59 魔芋種植與產品加工項目可行性報告 /商業(yè)計劃書 60 綠色富硒山茶油精深加工項目商業(yè)計劃書 61 北京 YX100型汽車防抱裝置 商業(yè)計劃書 62 廣州市競業(yè) 高科技拍門制造項目商業(yè)計劃書 63 鞍山地產萬科城項目營銷推廣活動策劃案 64 申請品牌代理權運營計劃書 65 保利房地 產策劃書 66 連鎖加盟產業(yè)基地商業(yè)開發(fā)計劃書 67 艾帕斯康衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸設備項目 68 海運物流開發(fā)項目商業(yè)計劃書 69 汽車物流開發(fā)項目商業(yè)計劃書（一汽） 70 產學研一體化職業(yè)學校商業(yè)計劃書（企業(yè)集團辦學） 71 生物環(huán)保技廁所術研究與產業(yè)化商業(yè)計劃書 72 南堡國際新城項目（房地產開發(fā)商業(yè)計劃書） 73 哈爾濱新加坡大酒店收購重組項目商業(yè)計劃書 74 湖北黃石房地產開發(fā)項目商業(yè)計劃書 75 浙江省麗水地區(qū)金銀花發(fā)展種植可行性分析報告 76 老年公寓園建設項目可行性研究報告 77 黑龍江省某鎮(zhèn)垃圾處理 工程可行性研究報告 78 福建溫泉大型旅游綜合體商業(yè)計劃書 79 興隆縣 2021年農業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范項目可研報告 80 年產 6萬噸三氧化二銻生產項目 81 光伏配件項目投資融資計劃書可行性研究報告 82 家禽養(yǎng)殖屠宰及飼料加工可行性研究報告 83 某鎮(zhèn)垃圾中轉站項目可行性研究報告 84 泡菜研制和產品開發(fā)項目可行性報告 85 速溶型纖維蛋白膠產業(yè)化項目 86 水泥制造企業(yè)純低溫余熱發(fā)電項目可研報告 87 溫州輕工業(yè)園發(fā)展項目 26 88 機械加工可行性研究報告 89 “菜籃子”食品物流電子商務平臺建設項目 90 寧夏滴灌產業(yè)園項目建議書 91 林業(yè)生態(tài)旅游風景區(qū)開發(fā)項目商業(yè)計劃書 92 天津 xx紙業(yè)銷售有限公司造紙機械研發(fā)基地項目 93 威海市熱能表項目 94 三峽大學水利與環(huán)境學院 _廢舊電池回收活動策劃書 95 面粉加工廠并購重組項目 96 武漢中小企業(yè)人才培訓網(wǎng)絡平臺 97 海產品交易中心建設項目 98 浙江康大企業(yè)健康體檢中心項目?? 27 第 七 章 2021 年重點融資項目方向說明 編號 項目類別 1 處于高速成長期的各類企業(yè)，擬實施擴股融資，資金用來擴大規(guī)模 2 自有研究發(fā)明專利、生產許可的各類企業(yè)，擬融 資啟動資金 3 各地區(qū)政府資金支持產業(yè)范圍內的項目 4 具有獨特經營模式的企業(yè)項目 5 具有先進技術或獨有知識產權的科技類項目，產品已開發(fā)中試成型，急需擴產或擴大市場 6 從國外引進的先進理念、先進模式、先進技術等項目 7 文化傳媒 、物聯(lián)網(wǎng)、文化創(chuàng)意、生物 文化傳媒 、新材料、新能源、教育培訓、連鎖、現(xiàn)代農業(yè)等新興產業(yè) 8 北京、上海高校參加創(chuàng)業(yè)大賽獲獎類項目 9 正常運營的企業(yè)（工業(yè)、基礎設施類），要求設備未抵押 10 旅游創(chuàng)意類項目，單筆投資不低于 5千萬 11 現(xiàn)代農業(yè)類項目，單筆投資不低 于 1億元 12 西部地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)類項目，單筆投資不低于 2千萬 28 附： 關于縱智聯(lián)合咨詢公司 公司介紹 武漢縱智聯(lián)合投資咨詢有限公司是一家專業(yè)為企業(yè)和個人提供項目融資咨詢服務、項目工程咨詢以及專業(yè)撰寫可行性研究報告、商業(yè)計劃書、項目申請報告、項目建議書、資金申請報告等為主的咨詢公司。公司服務領域覆蓋農業(yè)、輕工、林業(yè)、石化、食品、家電、市政工程、城市基礎設施建設、公共設施建設、房地產、工業(yè)、新材料、資源與環(huán)境、生物、 文化傳媒 、電子信息、光機電一體化、能源環(huán)保等眾多行業(yè)。 顧問團隊 目前公司具有資 深的全職研究與咨詢人員 80 余位 ,全部為大學本科及以上學歷 , 其中博士學歷占 4%，碩士學歷為 40%,本科學歷為 50%,獲得雙學士學位的為 6%。同時公司常年聘請各行業(yè)資深專家、學者、分析師、律師、財務顧問等 100 余位，他們均是各自所在領域的權威人士，通過五洲智庫的有機整合，成為服務客戶的強大智囊顧問團。本公司團隊成員從事項目咨詢工作多年，取得國家統(tǒng)