供電公司物資管理辦法(編輯修改稿)
2025-06-18 23:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部門領(lǐng)導(dǎo)審批物資需用計(jì)劃 財務(wù)審批物資需用計(jì)劃 計(jì)劃員下達(dá)物資采購計(jì)劃 簽 定 商 務(wù) 合 同 協(xié)調(diào) 、催交及出廠驗(yàn)收 物資驗(yàn)收入庫 物資收料 物資發(fā)料 財務(wù)稽核 大修技措基建維修零購 執(zhí)行物資消耗定額 按定額審定項(xiàng)目、資金、物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號 平衡 庫存 依據(jù)物資采購計(jì)劃通知單與廠家簽訂合 同 物資統(tǒng)計(jì)員對財務(wù)稽核后的料單進(jìn)行核實(shí)并統(tǒng) 計(jì) 管理員填寫收料 單 管理及保管人員、對到貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證、說明書及技術(shù)資料驗(yàn)收登記 保管員在收料單上 簽字 領(lǐng)料單位填寫領(lǐng)料單，管理員審核并簽字 部門領(lǐng)導(dǎo)在收料單上簽 字 保管員審核領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全、憑領(lǐng)料單發(fā)料 由統(tǒng)計(jì)員對收料單進(jìn)行確認(rèn) 收料單返保管員下帳 財務(wù)付款 申請計(jì)劃 采購計(jì)劃 商務(wù)合同 收發(fā)料單歸檔 財務(wù)稽核簽字 附件 2 蘭州供電公司合同審查意見表 送審單位（部室） 審查編號 合同名稱 簽約雙方 蘭州供電公司 合同標(biāo)的額 單位： 萬元 承辦部室 負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人： 審查意見 審計(jì)部門 負(fù)責(zé)人： 審查人： 財務(wù)部室 負(fù)責(zé)人： 審查人： 監(jiān)察部室 負(fù)責(zé)人： 審查人： 總經(jīng)理工作部 負(fù)責(zé)人： 審查人： 法定代表人或委托代理人意見 合同履行 情 況 時間： 年 月 日 附件 3 蘭 州 供 電 公 司 物 資 采 購 付 款 審 批 表 年 月 日 收款單位 物資部門（蓋章） 開戶銀行 銀行帳號 付款原因 合同總金額 元 已支付金額 未付 備 注 本次付款金額 小寫： 元 大寫： 元整 財務(wù)部主任審批 物資部門負(fù)責(zé)人審批 財務(wù)部專責(zé) 物資部門項(xiàng)目專責(zé) 注：本表用于物資采購后按照合同規(guī)定比例付款 附件 4 蘭州供電公司質(zhì)保金付款審批表 年 月 日 收款單位 項(xiàng)目名稱 開戶銀行 銀行賬號 付款原因 財務(wù)部主任 合同總金額 責(zé)任部室主任 已支付金額 物資 部主任 本次付款金額 小寫 責(zé)任部室專責(zé) 大寫：
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