某私營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-06-18 19:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、補(bǔ)充。 第十五條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總歡迎訪問(wèn) 真功夫 文檔共享空間 經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。 第十六條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。 第十七條 出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 第十八條 財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。 第十九條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作 或者離職，需提前一個(gè)月以書(shū)面型式通知經(jīng)理。必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 第四章 支票管理 第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在 支票領(lǐng)用單 及登記簿上注銷。 第二十一條 公司財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。 第五章 現(xiàn)金管理 第二十 二 條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： （一）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金； （二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； （三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)； （四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出； （五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。結(jié)算起點(diǎn)定為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第二十 三 條 日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為 1000 元。超額部分應(yīng)存入銀行。 第二十 四 條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不
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