【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ...............84 估算范圍 ........................................................................................................84 估算依據(jù) ........................................................................................................84 投資估算總額 ................................................................................................85 資金籌措 ........................................................................................................85 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................................................................................87 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ................................................................................................87 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ........................................................................................................87 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................................................87 總收入估算 ........................................................................................87 營業(yè)稅金及附加 ................................................................................88 總成本費(fèi)用 ........................................................................................88 年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 4 利潤總額及分配 ................................................................................89 盈利能力分析 ....................................................................................90 不確定性分析 ....................................................................................92 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................93 第十七章 社會(huì)效益分析 .............................................................................................95 社會(huì)效益分析 ................................................................................................95 社會(huì)對(duì)該項(xiàng)目協(xié) 調(diào)性分析 ...........................................................................97 第十八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 .....................................................................................................101 項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................101 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 .............................................................................104 第十九章 結(jié)論與建議 .................................................................................................107 第二十章 附圖、附表及附表 .....................................................................................109 年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目名稱 本項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目 項(xiàng)目申報(bào)單位概況 本項(xiàng)目由 柳州市金僑塑料制品有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 柳州 金僑 公司 ）申報(bào)。 柳州市 金僑塑料制品有限公司位于柳州市航銀路 57 號(hào)。 公司 創(chuàng) 建時(shí)只是一家只有 20 多人的小企業(yè)，現(xiàn)在已發(fā)展成為擁有生產(chǎn)場(chǎng)地 3500平方米，配套齊全的現(xiàn)代化工廠。 金僑公司建 有 標(biāo)準(zhǔn)廠房，包括 注塑車間、沖壓車間、焊接、冷作、機(jī)加工車間 等 ，總建筑面積達(dá) 4000 多平方米 ，現(xiàn)有 120 多名生產(chǎn)工人和數(shù)位專業(yè)高級(jí)工程技術(shù)人員。公司具有精良的設(shè)備、完善的生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格執(zhí)行 GB/T190012020 、ISO90012020 質(zhì)量管理體系進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營管理。 公司從 成立 以來 就 一直與德國 MEY CHAIR SYSTEM GMBH 公司 保 持 緊密的 合作 關(guān)系 ， 雙方 共同研發(fā)工業(yè)及辦公用椅等產(chǎn)品 ，金僑公司目前是 德國 MEY 公司在中國大陸唯一專業(yè)工業(yè)及辦公用椅制造商，產(chǎn)品直接出口外銷 至 德國及其年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 2 它歐洲市場(chǎng)、美國 和澳大利亞等國。近幾年來公司每年出口各種類型座椅 累計(jì) 達(dá) 50 多萬套，銷售額均達(dá)到或超過 200 多萬美元， 是 一家 穩(wěn)定 發(fā)展的 創(chuàng) 匯 型 的中小企業(yè) ，市場(chǎng)前景良好 。 金僑公司在保持 德國產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，不斷擴(kuò)大出口批量的同時(shí)，還致力 于開拓中國大陸市場(chǎng)，利用不斷積累的綜合技術(shù)向多領(lǐng)域、多行業(yè)拓展。 公司目前除生產(chǎn)制造出口工業(yè)及辦公用 椅和加工塑料制品之外，還為柳州的汽車工業(yè)配套生產(chǎn)零部件。近年來對(duì)柳汽、柳微汽車、六和方盛汽配等廠家 都有生產(chǎn)配套。 作為專業(yè) 座椅 生產(chǎn)商， 金僑 公司 一直注重技改的投入，不僅投入巨資購買了一系列先進(jìn)的 車床、 沖床 、 機(jī)床、 焊機(jī) 等 生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)也在不斷提升企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)能力和創(chuàng)新能力 ，注重引進(jìn)高級(jí)人才 。 近年來， 柳州市 金僑 公司 更是 抓住柳州市大力加快汽車、機(jī)械制造工業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，企業(yè)產(chǎn)品訂貨量連年供不應(yīng)求，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，盈利水平大幅度提升，財(cái)務(wù)狀況良好。 隨著公司不斷 加大 產(chǎn)品技改 步伐和 技術(shù)創(chuàng)新力度 ， 公司 產(chǎn)品品種 不斷擴(kuò)大 ，產(chǎn)值、稅利 均有 不同幅度 增長(zhǎng) ，取得了可喜的成績(jī)。 企業(yè) 近三年 來 主要各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)見下表： 年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 3 企業(yè)近三年主要經(jīng)營指標(biāo)表 指標(biāo) 年份 2020 年 2020 年 2020 年 銷售收入（萬元） 出口： 出口： 出口： 利潤（萬元） 應(yīng)繳 稅金（萬元） 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 為滿足國際市場(chǎng)銷售工業(yè)及辦公用椅的需求，克服當(dāng)前生產(chǎn)能力滯后的情況，同時(shí)也考慮促進(jìn)公司發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃， 柳州金僑公司 于2020 年 8 月 在柳東新區(qū)官塘創(chuàng)業(yè)園購置土地 35 畝， 準(zhǔn)備 投資 5000 萬元 分兩 期 對(duì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，包括 新建 標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)廠房 、搬遷再利用原有設(shè)備和 引進(jìn) 新的 先進(jìn) 技術(shù)設(shè)備。 其中 一期將新建廠 房 16200 平方米 和購置設(shè)備 53 臺(tái) （套），搬遷再利用原有設(shè)備 129 臺(tái)（套），二期將建 設(shè) 辦公樓和綜合實(shí)驗(yàn)樓 4650 平方米 ， 力爭(zhēng) 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模 和管理水平再上一個(gè)新臺(tái)階， 到 2020年實(shí)現(xiàn) 100萬 套工業(yè)及辦公座椅 的產(chǎn)銷能力。 項(xiàng)目性質(zhì) 本項(xiàng)目性質(zhì) ： 技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè) 地點(diǎn) 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 位 于柳東 新區(qū) 官塘創(chuàng)業(yè) 園 八角嶺片區(qū) A0302 號(hào)地年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 4 塊 。 市場(chǎng)需求與產(chǎn)品銷售方向 （ 1） 市場(chǎng)需求 本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品 是 工業(yè)及辦公用椅 。 工業(yè)及辦公用椅是在國民經(jīng)濟(jì)社會(huì)各行各業(yè)都有著廣泛需求的產(chǎn)品， 隨著科技的不斷發(fā)展和人民 生活水平的不斷提高，全球?qū)I(yè)及辦公用椅也提出了更高的要求，比如要求座椅更加人性化，安全化， 環(huán)保化，科技化等，這給全球的座椅行業(yè)提出了更高的要求。 到 2020 年底，美國、 加拿大、 歐盟、澳大利亞、日本、韓國 等 發(fā)達(dá) 國家的總勞動(dòng) 力 資源人口 總數(shù) 為 億人，按平均 8%的失業(yè)率計(jì)算，其實(shí)際勞動(dòng)力資源人口總數(shù)為 7 億人， 再根據(jù)工業(yè)座椅每 50 人 1套，而辦公座每 5 人 1 套 的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，以上西方發(fā)達(dá)國家的年工業(yè)座椅需求量 最少 約為 1400 萬套，而辦公座椅的年需求量 最少 約為 14000萬套。 除以上國家 及中國 之 外 的 其他亞、非、拉發(fā)展中國 家的 勞動(dòng)力資源人口總數(shù) 約 為 22 億，據(jù)工業(yè)座椅每 500 人 1 套，而辦公座 椅 每 100人 1 套的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算， 以上 其他亞、非、拉發(fā)展中國 的年工業(yè)座椅需求量最少約為 440 萬套，而辦公座椅的年需求量最少約為 2200 萬套。 （ 2）產(chǎn)品銷售方向 金僑塑料制品有限公司是一家外向型生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)工業(yè)及辦公用椅已有十多年的歷史， 所生產(chǎn)的產(chǎn)品 全部出口 ， 產(chǎn)品銷售市場(chǎng) 包括 德年產(chǎn) 100 萬套（出口 )工業(yè)及辦公用椅擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 5 國、英國、荷蘭 、 美國、澳大利亞 等西方國家 。 項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模及主要 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目總建 筑 面積 約 20870 平方米。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包建筑工程和 原有設(shè)備搬遷再利用及新 設(shè)備采 購安裝。 整個(gè)工程分兩期完成， 其中 一期將完成 新建生產(chǎn)廠 房 16200 平方米和 搬遷 利用原有設(shè)備 129 臺(tái) （套）， 其中 購置設(shè)備 包括引 進(jìn)沖床、車床、 彎管 機(jī)、 注塑 機(jī)、焊機(jī) 、沖壓機(jī)、加工中心 等生產(chǎn)設(shè)備共計(jì) 53 臺(tái)（套） ；二期工程將新建 綜合 辦公樓 2400 平方米 、員工食堂 2250 ㎡ 以及其他輔助生產(chǎn)設(shè)施 20 ㎡ ； 項(xiàng)目 完 成后可 形成 年產(chǎn) 工業(yè) 和 辦公座椅100 萬 套 的生產(chǎn)能力 。 產(chǎn)品方案 （ 1）產(chǎn)品方案 項(xiàng)目主要產(chǎn)品 是 座椅 ，主