【文章內(nèi)容簡介】 性 研 究 報 告第 8 頁 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》；《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》(GB501871993)；《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》(GB500152022)；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB500162022)；《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（國務(wù)院[1998]253 號文）；《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB30952022)；《污水綜合排放標準》(GB89781996)；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GBJ871985)；《大氣污染物綜合排放標準》(GB162971996)；1《中華人民共和國勞動法》（中華人民共和國主席令第 65 號）；1《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ12022)；1《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》(197983 衛(wèi)生部/國家勞動總局)；1《國務(wù)院關(guān)于加強防塵、防毒工作決定》(國發(fā)(1984)97 號文)；1《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)；1建設(shè)單位提供的進行可行性研究工作的有關(guān)基礎(chǔ)資料；1關(guān)于項目工程咨詢合同；1有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料。 研究工作范圍年 產(chǎn) 60 萬 套 軸 承 座 項 目 可 行 性 研 究 報 告第 9 頁項目可行性研究就項目建設(shè)的意義和必要性、技術(shù)先進性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項目建設(shè)設(shè)計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項目投資估算、資金籌措、財務(wù)計算和經(jīng)濟評價等主要問題，進行分析，提出建設(shè)性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。主要內(nèi)容如下：通過對市場的分析研究，提供項目建設(shè)規(guī)模、方案的意見；根據(jù)建設(shè)場地的實際情況，進行總圖布置方案研究；對建設(shè)條件等情況進行調(diào)查研究；對工程技術(shù)及設(shè)備方案進行研究，并提出工程招投標方案；對公用工程和輔助設(shè)施進行研究；對節(jié)能、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防設(shè)施提出研究方案；對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益進行定量分析，測算各種效益指標和項目的抗風險能力；對項目的社會效益進行綜合評價；提出可行性研究結(jié)論和建議。 編制原則堅持客觀、公正、科學(xué)、可靠的原則和實事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、重點突出、文件齊全、結(jié)論科學(xué)。嚴格遵守國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標準進行設(shè)計，選用先進設(shè)備，力爭工廠在設(shè)施上達到國內(nèi)先進水平。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，嚴格按照客觀實際進行評價與分析，保證評價結(jié)論的客觀性、公正性和科學(xué)性，為各級審批部門和項目承辦單位科學(xué)決策提供依據(jù)。 編制過程根據(jù)項目實施單位的委托，我公司立即成立項目咨詢組，聽取了項目有關(guān)情況的介紹，搜集了諸方面的資料，勘察了項目實施現(xiàn)場，對企年 產(chǎn) 60 萬 套 軸 承 座 項 目 可 行 性 研 究 報 告第 10 頁業(yè)清潔生產(chǎn)工藝、原輔材料來源、實施計劃、設(shè)備和產(chǎn)品市場進行了分析。同時，對項目的實施條件、發(fā)展前景展開調(diào)查研究，并多次與企業(yè)進行聯(lián)系、交換意見后，最終形成本報告。 項目概況 建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn)軸承座產(chǎn)品 60 萬套。 市場預(yù)測及產(chǎn)品定位隨著我國國民經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，軸承座行業(yè)所處的宏觀經(jīng)濟環(huán)境更加寬闊，國內(nèi)外市場對軸承及軸承座的總需求量繼續(xù)增加。在國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展的帶動下，軸承行業(yè)主要企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定快速增長，產(chǎn)銷銜接良好，軸承座進出口保持平衡發(fā)展，產(chǎn)成品庫存額增幅明顯回落，綜合實力有所增強，行業(yè)整體經(jīng)濟效益明顯提高。目前，我國軸承產(chǎn)量達 20 億套以上，產(chǎn)值已超過 200 億元，年出口量逾 億套，出口創(chuàng)匯約達 7 億美元，世界排名第四，滿足國內(nèi)所需產(chǎn)品品種的 70%以上，所需數(shù)量的 90%以上，出口量也以較高的比例遞增。 生產(chǎn)工藝 項目選址項目選址于鹽城市某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，位于江蘇省某縣城東部，地理位置優(yōu)越，距市中心 2 公里，距鹽城機場 100 公里，連云港機場 70 公里，離連寧高速入口 22 公里，204 國道、灌河、通榆運河、沿海高速貫穿于其中，海陸空交通十分便捷。鋼材 成品加工成型拋光磨平面磨外圈磨內(nèi)圈磨溝道溝道精研裝配年 產(chǎn) 60 萬 套 軸 承 座 項 目 可 行 性 研 究 報 告第 11 頁 原材料及燃料動力供應(yīng) 一、主要原材料供應(yīng) 項目所需原材料主要為鑄件、軸承鋼、油料等，均可由供貨單位提供，且能穩(wěn)定供應(yīng)、有保證，完全能滿足本項目的需要。二、燃料動力供應(yīng) 供電：項目周圍已架設(shè) 110KV 供電主干線，該公司以“T”接引入廠區(qū)，為保證生產(chǎn)，本項目新增加 400KVA 電力變壓器一臺，年電力消耗量約 萬 KWH。供水：項目用水由開發(fā)區(qū)水網(wǎng)供給。生產(chǎn)過程用水量不大，主要為生活用水，年需水量約為 18000 噸。 勞動安全衛(wèi)生一、勞動保護車間設(shè)備布置考慮原材料、半成品、產(chǎn)成品的堆放及操作運行通道，做到文明生產(chǎn)。對轉(zhuǎn)動設(shè)備進行防護并定期檢查維修，廠房設(shè)置了強制性機械通風，公司定期發(fā)放勞保用品，對職工定期檢查身體。二、安全生產(chǎn) 各車間、各工位要按規(guī)定制定安全操作規(guī)程，轉(zhuǎn)動機械應(yīng)設(shè)置安全防護網(wǎng)或罩，操作工人要穿工作服、鞋、帽。特殊工序或設(shè)備設(shè)置安全警示標志，車間設(shè)計應(yīng)按規(guī)定安裝消防設(shè)施，電力電纜采用直埋放射式布線，地面以上部分安裝鋼管保護。三、工業(yè)衛(wèi)生 生活飲用水定期化驗，要符合生活飲用水標準，車間通風以自然通風為主，局部設(shè)置機械強制通風換氣，易產(chǎn)生油污的工序設(shè)置去油裝置，車間按規(guī)定距離和標準設(shè)置洗手間，女洗手間內(nèi)要考慮孕婦使用的蹲、座盆。廠區(qū)設(shè)淋浴室，以保證工人的清潔衛(wèi)生，廠區(qū)綠化已形成，對吸年 產(chǎn) 60 萬 套 軸 承 座 項 目 可 行 性 研 究 報 告第 12 頁塵、降噪將起到明顯的作用。 環(huán)境保護項目生產(chǎn)有潤滑油脂廢水產(chǎn)生，經(jīng)處理乳化液給排水系統(tǒng)處理，達標后排放；生活廢水可直接排放；對生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，一是選擇節(jié)能低噪的加工設(shè)備，二是廠房設(shè)計選用吸聲材料，廠區(qū)的噪聲分貝能達到控制標準。對車間生產(chǎn)的油污污染，設(shè)置去油污裝置，及時除油污，定期清理。 實施進度建議本項目建設(shè)期一年，投產(chǎn)后第一年按設(shè)計生產(chǎn)負荷的 60%計，以后各年均按滿負荷 100%計。 項目用工項目計劃新增用工 100 人，其中高中層管理人員 11 人、技術(shù)人員9 人、行政人員 7 人、生產(chǎn)工人 68 人、輔助人員 5 人。 投資估算及效益指標項目總投資 1200 萬美元（折合人民幣 萬元），其中：固定資產(chǎn)投資 萬美元（折合人民幣 萬元），流動資金 萬美元（折合人民幣 萬元）。年實現(xiàn)銷售收入 36000 萬元，銷售稅金及附加 萬元，所得稅 萬元。投資回收期 年（含建設(shè)期），所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資利潤率%，投資利稅率 %，資本金凈利潤率 %。銷售利潤率%。 研究結(jié)論 可行性研究結(jié)論本項目生產(chǎn)軸承座，對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2022 年本)，項目產(chǎn)品不在限制和淘汰類范圍，為國家產(chǎn)業(yè)政策允許類項目。年 產(chǎn) 60 萬 套 軸 承 座 項 目 可 行 性 研 究 報 告第 13 頁某軸承座有限公司擁有國際先進的軸承座自主生產(chǎn)技術(shù)，具有從事軸承座技術(shù)生產(chǎn)的生產(chǎn)管理體系和質(zhì)量管理體系。本項目所采用的技術(shù)成熟、設(shè)備先進、布局合理，產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路，以全球為對象，能夠保證項目的順利實施，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，因此項目的技術(shù)和市場有保障。項目嚴格執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”制度，安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，確保采用安全、可靠的工藝技術(shù)和裝備，確保建設(shè)項目工藝可靠、安全設(shè)施齊全有效、自動化控制水平滿足安全生產(chǎn)需要。其消防安全、環(huán)保、勞動衛(wèi)生等設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時竣工驗收，能達到國家相關(guān)規(guī)定和要求。項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。項目的實施，充分利用某地理、勞動條件，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進步。項目選址于某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，開發(fā)區(qū)交通便捷，整體規(guī)劃科學(xué)合理，基礎(chǔ)設(shè)施完善，產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢明顯，已形成了軸承及軸承座產(chǎn)業(yè)基地，全國影響力較為明顯，具備項目實施的外部條件。 項目建設(shè)期暫定為 1 年，新增總投資 1200 萬美元（折合人民幣 萬元），其中：固定資產(chǎn)投資 萬美元（折合人民幣 萬元），流動資金 萬美元（折合人民幣 萬元）。年實現(xiàn)銷售收入 36000 萬元，銷售稅金及附加 萬元，所得稅 萬元。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資利潤率 %，投資利稅率 %，資本金凈利潤率 %。銷售利潤率 %。綜上所述，本項目產(chǎn)品市場前景廣闊，生產(chǎn)工藝成熟，水、電等配套設(shè)施齊全，產(chǎn)品技術(shù)含量高，具有較強的市場競爭力，財務(wù)三率較高，年 產(chǎn) 60 萬 套 軸 承 座 項 目 可 行 性 研 究 報 告第 14 頁經(jīng)濟效益和社會效益顯著，能夠為國家創(chuàng)造大量的外匯，在技術(shù)上和經(jīng)濟上是可行的。 建議建議企業(yè)對項目建設(shè)進行科學(xué)規(guī)劃和合理布局，抓緊前期準備工作，落實資金，制定專門的發(fā)展思路，盡快配備精干的管理力量，加強項目的組織管理，保證項目的順利實施和按期投產(chǎn)。項目建成后，建議企業(yè)組織力量加強研究市場信息，及時了解國內(nèi)外新技術(shù)、新產(chǎn)品，依托集團公司的技術(shù)優(yōu)勢，進一步搞好新品研發(fā)，推動企業(yè)技術(shù)進步，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強產(chǎn)品品牌建設(shè)，加大產(chǎn)品開發(fā)和市場開拓力度，擴大企業(yè)知名度和產(chǎn)品信譽度，推動企業(yè)不斷進步。在項目建設(shè)和生產(chǎn)過程中，建議企業(yè)加強安全管理，嚴格遵守設(shè)計規(guī)范、標準和有關(guān)規(guī)定，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負責設(shè)計、施工、監(jiān)理。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號 項 目 單 位 指 標 備 注1 設(shè)計規(guī)模 軸承座 套/年 6000002 項目總投資 萬美元 折合 7560 萬元3 占地面積 m2 33335 50 畝4 建筑面積 m25 項目定員 人 100 中高層管理人員 人 11 技術(shù)人員 人 9 行政人員 人 7 輔助人員 人 5 工人 人 686 工作日制年 產(chǎn) 60 萬 套 軸 承 座 項 目 可 行 性 研 究 報 告第 15 頁 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 全年折合 4800 小時 班制 班 二班制7 主要原輔材料 鑄鐵 噸/年 鋼材 噸/年 潤滑油 噸/年 8 公用系統(tǒng)消耗 新鮮水用量 m3/a 用電量 度/年 9 年運輸量 噸/年 運進 噸/年 運出 噸/年 10 項目總投資 萬元 新增固定資產(chǎn)投資總額 萬元 流動資金 萬元 11 項目總資金 萬元 其中:流動資金 萬元 12 資金籌措(新增部分) 萬元 資本金 萬元 資本金占總投資比例 % 銀行借款 萬元 其中：流動資金借款 萬元 13 銷售收入 萬元 14 銷售稅金及附加 萬元 15 年總成本費用 萬元 16 利潤總額 萬元 17 所得稅 萬元 18 稅后利潤 萬元 19 投資利潤率 % 20 投資利稅率 % 21 資本金凈利潤率 % 22 全部投資內(nèi)部收益率 　 所得稅后 % 所得稅前 % 年 產(chǎn) 60 萬 套 軸 承 座 項 目 可 行 性 研 究 報 告第 16 頁23 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 　 所得稅后 萬元 ic=10% 所得稅前 萬元 24 全部投資回收期 　 含建設(shè)期 所得稅后 年 所得稅前 年 25 自有資金盈利指標 　 內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic=10% 投資回收期 年 含建設(shè)期26 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)能力利用率第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 項目提出的背景軸承及軸承座是機械裝備制造業(yè)中的關(guān)鍵性零部件，機械裝備的性能、質(zhì)量和可靠性都取決于軸承及軸承座的性能。近年來，我國機械工業(yè)各行業(yè)均保持快速發(fā)展態(tài)勢，如工程機械、重型礦山、農(nóng)業(yè)機械、儀器儀表、機床工具及其他機械行業(yè)等都有很大的增幅，有的增長率達到28%以上，軸承行業(yè)是機械行業(yè)系統(tǒng)中的重要行業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有很重要的地位，機械工業(yè)的增長拉動了軸承的消費需求。再有，西氣東輸，西電東送，南水北調(diào)等一批國家重點工程項目所需機電配套軸承的需求，為軸承市場構(gòu)筑了巨大的平臺。目前我國軸承需求的驅(qū)動因素主要是主機行業(yè)和出口需求。中國的軸承市場巨大，特別是國內(nèi)主機行業(yè)高速發(fā)展，將為軸承行業(yè)發(fā)展提供較大的市場空間。中國軸承行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了比較成熟的行業(yè)規(guī)模。2022 年，我國軸承銷售額僅次于日本、德國和瑞典，擠入世界前四位。有關(guān)資料顯示，目前我國有軸承企業(yè)近 2022 家，其中國有及銷售收入500 萬元以上企業(yè)超過 900 家，數(shù)量堪稱世界第一。但與世界軸承工業(yè)年 產(chǎn) 60 萬 套 軸 承 座 項 目 可 行 性 研 究 報 告第 17 頁強國相比，我們還存在較大差距。其主要表現(xiàn)為高精度、高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品比例偏低、產(chǎn)品穩(wěn)定性差、可靠性低、壽命短；多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大，競爭能力不強，抗風險能力弱；反映在市場上，就是我們對高品質(zhì)軸承的需求要靠進口來滿足。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)傳統(tǒng)五大軸承企業(yè)的軸承產(chǎn)量還不到全國總量的20%，而德國三大軸承