財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批流程xxxx1208(編輯修改稿)
2024-11-19 22:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銷(xiāo)，但最高限度不超過(guò)上述國(guó)內(nèi)出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。,出差管理及報(bào)銷(xiāo)規(guī)定程序及注意事項(xiàng),關(guān)于出差的特別規(guī)定 ■ 總經(jīng)理出差非因總部統(tǒng)一會(huì)議安排的要提前寫(xiě)書(shū)面報(bào)告到人資部門(mén)申請(qǐng)； ■ 出差是去工作的，是要有效果的，是需要回來(lái)交流信息的； ■ 不允許把對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)和出差混為一談。獎(jiǎng)勵(lì)就獎(jiǎng)勵(lì)；出差是去工作的； ■ 出差者在外要維護(hù)店和連鎖體系的名聲和利益； ■ 總裁、副總裁出差的交通、住宿及伙食費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)； ■ 隨領(lǐng)導(dǎo)出差或總經(jīng)理指定陪客戶前往外地考察參觀者 ，按特殊情況處理； ■ 利用出差或調(diào)動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，相關(guān)費(fèi)用個(gè)人自理。繞道和探親期間一律不報(bào)銷(xiāo)出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)； ■ 出差者如要在當(dāng)?shù)芈糜危〞?huì)后），可報(bào)總經(jīng)理批，但要自費(fèi)。,出差管理及報(bào)銷(xiāo)規(guī)定特別規(guī)定,借支款項(xiàng)對(duì)象須是本公司內(nèi)部人員，外部單位人員原則上不允許借支任何款項(xiàng) ； 特殊情況，外部單位人員借支款項(xiàng)，不能使用本公司借支單等財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù)，須與本公司另行簽訂借款合同或借款協(xié)議，審批權(quán)屬總部總裁辦 ；,員工借款管理規(guī)定借款對(duì)象,員工借款指公司預(yù)付因工作需要，用于差旅費(fèi)及零星采購(gòu)等用途的費(fèi)用； 借支款項(xiàng)不允許代他人或者以他人名義辦理借款； 借款必須按指定用途使用，不允許用于私人支出； 借款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“借款單”，注明用途，預(yù)計(jì)金額，以及還款時(shí)間，由相應(yīng)的有權(quán)限審批人簽字批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用； 借款人工作地點(diǎn)發(fā)生變動(dòng)，原則上須在變動(dòng)前及時(shí)結(jié)清款項(xiàng)或辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)，否則后果由原借款人承擔(dān) 。 前款不清，后款不借，杜絕一事多借、一借多用、長(zhǎng)期掛賬，及個(gè)人占用公司資金的現(xiàn)象發(fā)生 ； 特殊情況，員工不能及時(shí)核銷(xiāo)前款而需要兩次及以上借款的， 必須由總經(jīng)理/公司副總裁批準(zhǔn) ；,員工借款管理規(guī)定借款規(guī)定,差旅費(fèi)借款： 根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)預(yù)計(jì)出差費(fèi)用。2000元以下的借款， 總經(jīng)理批準(zhǔn)； 超過(guò)2000元8000元的借款由區(qū)域總經(jīng)理審批，超過(guò)8000元以上的由總部總監(jiān)或分管副總裁、總裁審批； 零星采購(gòu)借款： 零星采購(gòu)主要由行政部、精品采購(gòu)人員、配件采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)； 其他部門(mén)原則上沒(méi)有零星采購(gòu)的職責(zé)， 特殊情況由副總裁批準(zhǔn)后方可借款； 財(cái)務(wù)部備用金： 收銀員可以申請(qǐng)備用金200元， 以備找零； 日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用借款： 預(yù)算內(nèi)、或無(wú)預(yù)算1萬(wàn)元內(nèi)， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 預(yù)算外且1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）、2萬(wàn)元以?xún)?nèi)的借款由區(qū)域總經(jīng)理批準(zhǔn)； 預(yù)算外且2萬(wàn)元及以上的借款由華勝總部副總裁批準(zhǔn)； 預(yù)算外的借款事項(xiàng)列入公司審計(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目；,員工借款管理規(guī)定借款原則,員工借款管理規(guī)定借款流程,還款時(shí)間要求： 出差借款：借款人須在返回公司上班第一天開(kāi)始計(jì)算，十天內(nèi)按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程辦理手續(xù)，憑經(jīng)有權(quán)審批人簽字審批后的單據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理還款手續(xù)； 其他非備用金借款：借款人須在費(fèi)用發(fā)生之日起一周內(nèi)結(jié)清款項(xiàng) ； 備用金借款：按備用金相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 特殊情況不能及時(shí)結(jié)清借款的，須向公司提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明原因，注明預(yù)計(jì)歸還日期，經(jīng)公司總經(jīng)理或副總裁同意批準(zhǔn)后，可延后還款；否則對(duì)逾期不結(jié)清借款的，財(cái)務(wù)部將從其工資中直接扣回，直到結(jié)清為止。,員工借款管理規(guī)定還款規(guī)定,,副總裁或總裁批準(zhǔn)方可支付的費(fèi)用： 總經(jīng)理個(gè)人經(jīng)辦費(fèi)用=500元（總經(jīng)理原則上不直接經(jīng)辦費(fèi)用支出）； 工資及獎(jiǎng)金發(fā)放； 預(yù)算外且累計(jì)金額=5萬(wàn)借款及員工因私借款； 維修擔(dān)保掛賬金額超擔(dān)保人工資2倍的； 業(yè)務(wù)部折扣費(fèi)、預(yù)提費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、賠款等單筆金額=5000元或占維修金額比例超過(guò)30%（含30%）； 預(yù)算外廣告、媒體活動(dòng)、促銷(xiāo)品金額2000元的； 其他特殊事項(xiàng)，如不良資產(chǎn)管理、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)、員工意外支出、分店專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算等； 具體詳見(jiàn)“連鎖體系店財(cái)務(wù)授權(quán)表”。,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批程序,總經(jīng)理批準(zhǔn)方可支付的費(fèi)用： 原則上公司所有發(fā)生的費(fèi)用均應(yīng)有總經(jīng)理批準(zhǔn)； 生產(chǎn)性常規(guī)性開(kāi)支 ； 分店財(cái)產(chǎn)保費(fèi)金額1萬(wàn)元的支出； 具體詳見(jiàn)“連鎖體系店財(cái)務(wù)授權(quán)表”。,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批程序,各審批人職責(zé):(按照《財(cái)務(wù)審批規(guī)定》執(zhí)行） 出納人員：對(duì)所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性、審批流程作最終的審核； 各部門(mén)經(jīng)理：對(duì)本部門(mén)人員所報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用內(nèi)容發(fā)生的真實(shí)性、必要性、支出合理性進(jìn)行審核； 人事行政部經(jīng)理：對(duì)所屬范圍內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用的
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