北京市律師協(xié)會會費管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-16 05:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一條 本辦法自公布之日起施行。第三篇：《北京市律師協(xié)會會費支出管理辦法》附件北京市律師協(xié)會會費支出管理辦法（2017年12月27日第十屆北京市律師協(xié)會理事會第十四次會議通過）為了加強經(jīng)濟核算，堅持勤儉辦公的方針，提高會費使用效率，北京市律師協(xié)會（以下簡稱“本會”）根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)、民間非營利組織財務(wù)規(guī)定和社會團體登記管理條例相關(guān)規(guī)定以及《北京市律師協(xié)會章程》的相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第一條 會費支出范圍（一）專項工作經(jīng)費支出；（二）專門（專業(yè)）工作委員會經(jīng)費支出；（三）監(jiān)事會工作經(jīng)費支出；（四）日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出；（五）秘書處人員經(jīng)費支出；（六）辦公樓管理經(jīng)費支出；（七）理事會和代表大會決定的其他支出。第二條 會費支出管理原則（一）嚴(yán)格執(zhí)行國家的財務(wù)會計制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，建立健全支出管理制度，按照預(yù)算和會費開支范圍辦理各項支出，不得列支與社會團體活動無關(guān)的經(jīng)費。（二）會費收入只能用于章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的活動，任何單位、部門或個人不得擅自截留、侵占或挪作他用。（三）各項支出要有合法憑證，并呈報本會負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能報銷。（四）本會應(yīng)本著收支平衡、略有結(jié)余的原則編制預(yù)算。（五）本會財務(wù)部門必須建立現(xiàn)金收、支日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳實相符。平時除保留少量庫存現(xiàn)金用于日常零星支付外，大宗支出和其他經(jīng)濟往來都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接支付現(xiàn)金。第三條會費支出審批流程（一）各專門工作委員會、專業(yè)委員會及秘書處需要支出會費時，必須按預(yù)算方案規(guī)定的工作項目及預(yù)算額度提出申請，申請的事項和金額不得超出會費預(yù)算范圍。（二）凡使用會費采購金額在20萬元（含20萬元）以上，50萬元以下的服務(wù)、貨物、大型設(shè)備維修、工程類等項目，要參照政府采購中的競爭性談判或競爭性磋商方式進行采購。本會應(yīng)成立采購工作小組，小組成員一般由5人組成，組成人員包括財務(wù)、需求部門代表、技術(shù)專家和與本項目無利害關(guān)系的代表；具體采購應(yīng)由2名工作人員共同負(fù)責(zé)辦理。監(jiān)事會對采購工作進行監(jiān)督。（三）凡使用會費采購單項或批量金額達(dá)到50萬元（含50萬元）以上的貨物和服務(wù)項目、100萬元（含100萬元）以上的工程項目應(yīng)實行公開招投標(biāo)。招投標(biāo)應(yīng)按照相關(guān)法律規(guī)定程序辦理。監(jiān)事會對招投標(biāo)工作進行監(jiān)督。（四）各專門工作委員會、專業(yè)委員會在預(yù)算額度內(nèi)需支出款項時，應(yīng)履行以下審批流程：；； ；； ； 。（五）監(jiān)事會在預(yù)算額度內(nèi)需支出款項時，應(yīng)履行以下審批流程： ；； ；； ； 。（六）秘書處在預(yù)算額度內(nèi)需支出款項時，應(yīng)履行以下審批流程： ；； ；； ； 。（七）各專門工作委員會、專業(yè)委員會、監(jiān)事會及秘書處在支出預(yù)付款項時，需憑經(jīng)過會長、主管副會長、監(jiān)事長或秘書長審批的合同，同時提交支出申請并填寫借支申請表，并按以上流程審批確認(rèn)后，到財務(wù)部門辦理支付手續(xù)。預(yù)付款未使用完的結(jié)余款項應(yīng)當(dāng)返回本會。第四條借款流程和審批（一）可以履行借款程序辦理財務(wù)支出的事項包括： 、培訓(xùn)； ； ； ； ； ；（辦公）設(shè)備、辦公用品、業(yè)務(wù)書籍、消耗用品等； 。非本會公務(wù)活動不得借款。（二）借款時應(yīng)填寫“支票（現(xiàn)金）借款單”，寫清日期、借款部門、借款事項、借款金額等，隨附分管領(lǐng)導(dǎo)審批文件、工作文件、合同、會議培訓(xùn)通知等材料。借款單和隨附材料需分類、均勻整齊粘貼好。（三）借款人或經(jīng)手人須履行以下借款審批流程： ； ； 。第五條 報銷流程和審批（一）借款使用后，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后五個工作日內(nèi)，填寫支出憑單，到財務(wù)部門辦理還款報銷手續(xù)。逾期不辦理報銷程序的，財務(wù)部門不再辦理借款部門的后續(xù)借支。（二）凡500元以下的小額支出，符合以下情形的，可直接填寫支出憑單：；，有準(zhǔn)確的金額且不需借款的。（三）報銷時應(yīng)填寫支出憑單，寫清日期、報銷事項、報銷金額等，后附正規(guī)發(fā)票，隨附分管領(lǐng)導(dǎo)審批文件、工作文件、合同、會議培訓(xùn)通知等材料。隨附材料，借款時已提供的，報銷時不再提供。支出憑單、票據(jù)和隨附材料
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