【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 8元/棟 2288元/棟會(huì)議室：會(huì)議中心：大會(huì)議室2000元/4小時(shí)，全天3000元/8小時(shí)； 小會(huì)議室1000元/4小時(shí)，全天1500元/8小時(shí)商務(wù)中心：參照四星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)商品中心：利潤(rùn)率為70%三、餐飲部西餐廳/特色快餐美食、海鮮 營(yíng) 業(yè) 時(shí) 段： 早餐：07：00～9：30 午餐：11：00～14：00 晚餐：17：00～21：00送餐服務(wù)：加收服務(wù)費(fèi)15%，綜合毛利率70%，時(shí)段另擬。四、康樂(lè)部可根據(jù)季節(jié)不同采取折扣形式進(jìn)行促銷(xiāo)。KTV包房：房間費(fèi)均價(jià)580元/晚，另加收15%服務(wù)費(fèi)。直接成本：酒水30%，送餐40% 營(yíng)業(yè)時(shí)段：14：00PM～02：00AM第八章 經(jīng)營(yíng)分析預(yù)測(cè) 經(jīng)過(guò)遠(yuǎn)程對(duì)周邊酒店的調(diào)研、了解，作出培育期預(yù)測(cè)、正常經(jīng)營(yíng)期預(yù)測(cè)。具體如下： 一 培育期預(yù)測(cè)培育期預(yù)計(jì)為6個(gè)月，培育期第1—3月出租率按50%預(yù)計(jì)；第4—6月按60%、70%、80%遞增。二 正常經(jīng)營(yíng)期預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)培育期后年?duì)I業(yè)收入額5000萬(wàn)元，減營(yíng)業(yè)稅后收入額4725萬(wàn)元，GOP利潤(rùn)2363萬(wàn)元，利潤(rùn)率50%；（1）營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入額5000萬(wàn)元。其中：客房收入980萬(wàn)元，占總收入的 20%；(,根據(jù)武漢四星級(jí)酒 店均價(jià)300元左右,入住率75%計(jì)算)餐飲收入370萬(wàn)元，占總收入的7%；溫泉、康樂(lè)收入3600萬(wàn)元，占總收入的72%。(平均每天接待600人,溫泉 門(mén)票按照168元6折100元的基礎(chǔ)上,合計(jì)日收入6萬(wàn),康樂(lè)收入4萬(wàn)元, 合計(jì)10萬(wàn)/日)其他收入50萬(wàn)元，占總收入的1%。（2）費(fèi)用預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)年費(fèi)用額萬(wàn)2363元，占總收入的50%。A 營(yíng)業(yè)成本溫泉成本 20%客房成本 12%餐飲成本 40%娛樂(lè)及其他 20%（1）薪酬福利支出：預(yù)計(jì)是營(yíng)業(yè)凈收入的15%。（2）能源支出：%。（3）工程維修支出：%。（4）銷(xiāo)售廣告費(fèi)用：預(yù)計(jì)占營(yíng)業(yè)凈收入的6%。（5）其它行政費(fèi)用：%。（6）管理公司管理費(fèi)用：預(yù)計(jì)基本管理費(fèi)為含稅營(yíng)業(yè)總收入2%，獎(jiǎng)勵(lì)管理費(fèi)為經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的3%。（7）%計(jì)算。（8）折舊率綜合為12% 其中工程裝修、設(shè)備、家具費(fèi)用按8年折舊，開(kāi)業(yè)用品及開(kāi)辦費(fèi)按5年攤銷(xiāo)。三、盈利預(yù)測(cè)GOP利潤(rùn)2363萬(wàn)元，利潤(rùn)率50%。綜 合 結(jié) 論綜合以上所述，以及經(jīng)濟(jì)分析，說(shuō)明瑤池溫泉度假村項(xiàng)目有很多優(yōu)勢(shì)，只要經(jīng)營(yíng)策略得當(dāng)，運(yùn)用科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木频旯芾眢w系及務(wù)實(shí)、敬業(yè)、無(wú)私的專(zhuān)業(yè)人才，通過(guò)嚴(yán)格的內(nèi)部管理、成本控制，加強(qiáng)并提高員工及管理人員素質(zhì)及整體運(yùn)作水平，形成一定企業(yè)經(jīng)營(yíng)文化，瑤池溫泉度假村項(xiàng)目的發(fā)展前景是可觀的，完全可創(chuàng)造出湖北及周邊地區(qū)乃至中國(guó)華中溫泉度假業(yè)經(jīng)營(yíng)的典范。湖北有兩大溫泉資源，瑤池、龍佑、湯池三大溫泉點(diǎn)，據(jù)調(diào)查，目前，龍佑及湯池溫泉的營(yíng)業(yè)額均在8000萬(wàn)/年左右，溫泉效益非?？捎^。附言：目前由于物價(jià)上漲及人力成本的增加，最終投資完本項(xiàng)目預(yù)計(jì)需增加3千多萬(wàn)，如貴公司認(rèn)為該項(xiàng)目潛力較大，可派人對(duì)我公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估。目前該項(xiàng)目是以咸寧軍分區(qū)招待所改（擴(kuò)）建工程對(duì)外建設(shè)營(yíng)運(yùn)，相關(guān)網(wǎng)站正在建設(shè)中，至于合作方式，可以雙方協(xié)商確定，目前我公司的體制操作便利，沒(méi)有其他股東和銀行借款債務(wù)。20第四篇：溫泉度假村情況調(diào)研報(bào)告**縣象鼻溫泉度假村地處縣城東南面，距縣城九公里象鼻上腳下。這里**龍洞河兩岸綿延的群山穿過(guò)，山清水秀，環(huán)境清幽。溫泉水從象鼻山腳自然流出，水中富含多種人體所需的宏微量元素，其中，偏硅酸、鍶、鋰含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家飲用水限量標(biāo)準(zhǔn)，被國(guó)家地礦部認(rèn)為優(yōu)質(zhì)珍貴礦泉水，是珍稀的飲浴兩用溫泉水，特別是自然流出的溫泉水與人體溫度相當(dāng)接近，象鼻溫泉被當(dāng)?shù)丶爸苓吙h群眾視為神泉。為適應(yīng)社會(huì)發(fā)展和消費(fèi)群體的需要，在80年代中期，縣政府把象鼻溫泉作為全縣的旅游重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并初步形成**縣老干部療養(yǎng)中心，包括飲食、住宿、沐浴三方面服務(wù)項(xiàng)目。隨著象鼻溫泉的初步開(kāi)發(fā)，**象鼻溫泉在玉溪市及全省小有名氣。因規(guī)模小，設(shè)施簡(jiǎn)陋，象鼻溫泉已滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需求，為適應(yīng)市場(chǎng)需求，經(jīng)申報(bào)，90年代象鼻溫泉被列為玉溪市旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并逐步行形成旅游、會(huì)議、住宿、餐飲、沐浴、旅游、種養(yǎng)殖及加工、商貿(mào)等為一體的旅游休閑度假區(qū)，象鼻溫泉度假村已取代了原來(lái)的象鼻溫泉療養(yǎng)院。隨著硬件、軟件及服務(wù)水平的投入和提高，象鼻溫泉向后被省、市命為國(guó)家級(jí)森林公園；二星級(jí)旅游接待餐飲店；“aa”及旅游景區(qū)店；全國(guó)殘疾人游泳訓(xùn)練基地等，接待了大批中外游客，成了省、市、縣會(huì)議、培訓(xùn)的理想之地，贏得了良好的聲譽(yù)，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)環(huán)境等多重效益，充分發(fā)揮了**對(duì)外窗口的宣傳和服務(wù)作用，為**縣旅游事業(yè)的發(fā)展奠定了比較好的基礎(chǔ)。走過(guò)二十多年的發(fā)展歷程，看看**象鼻溫泉度假村面臨的現(xiàn)狀，我覺(jué)得存在以下幾個(gè)方面的困難和問(wèn)題：首先是各種設(shè)施老化，很多建筑物因自然損耗及保養(yǎng)方面的原因，已經(jīng)變得斑斑點(diǎn)點(diǎn)，部分已到了徹底翻新的地步，最先建成的九幢小平房已有四幢的屋頂塌落，經(jīng)簡(jiǎn)易維修后勉強(qiáng)投入使用，游泳館鋼屋架因空氣濕度大和缺乏正常的維護(hù)，已被安監(jiān)和質(zhì)監(jiān)部門(mén)限期停業(yè)，現(xiàn)在正在翻新和改造之中，預(yù)計(jì)六月份可投入使用，其他很多建筑不是屋頂漏水就是衛(wèi)生間墻體浸水，小賓館已經(jīng)停止使用三年多。第二是欠債大，資產(chǎn)負(fù)債率高，度假村正常運(yùn)轉(zhuǎn)困難，按改制資產(chǎn)評(píng)估部門(mén)披露，度假村資產(chǎn)負(fù)債總額達(dá)四千多萬(wàn)元。目前，度假村長(zhǎng)期、短期、應(yīng)付、預(yù)收會(huì)計(jì)科目反映債務(wù)六十多戶(hù)，多的一戶(hù)達(dá)一千多萬(wàn)元，少的也有幾萬(wàn)，遇過(guò)年、節(jié)日到度假村討債的人絡(luò)繹不接，主要負(fù)責(zé)人接待來(lái)人和電話(huà)應(yīng)接不暇，處于兩難的境地。因欠信用社、農(nóng)行、建行貸款，度假村對(duì)公往來(lái)結(jié)算處于一種違規(guī)操作狀態(tài)，因?yàn)槿绻燃俅逶阢y行賬戶(hù)存放資金，銀行將扣款償還借款。為確保完成縣委交給的度假村的三大工作任務(wù)（一是確保正常經(jīng)營(yíng)；二是確保資產(chǎn)不流失；三是維護(hù)好現(xiàn)有的職工利益），我們應(yīng)對(duì)辦法是將收取的消費(fèi)款以?xún)蓚€(gè)職工名義存入信用社，維護(hù)度假村正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第三是設(shè)施功能檔次低，不夠齊全。僅從度假村的會(huì)議室看，目前還沒(méi)有一個(gè)具備一定規(guī)模和一定檔次的會(huì)議室，遇到超過(guò)150人的會(huì)議都沒(méi)有辦法接待，目前，我們對(duì)原有的會(huì)議室進(jìn)行了改造，但原有的格局不允許作出上規(guī)模的會(huì)議室，僅僅是在原有的基礎(chǔ)上作了裝修提檔，仍然滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需要。第四是服務(wù)水平低，主要反映在硬件設(shè)施差，軟件服務(wù)水平難以提升。原因是投入不足，另一方面原因是企業(yè)長(zhǎng)期處于將改制又遲遲動(dòng)不了的狀態(tài)。2006年10月，我和羅德榮受組織部門(mén)口頭委派到度假村工作，2006年11月縣政府下發(fā)了度假村改制文件，時(shí)至今日，已兩年半多仍無(wú)限期，改制的大方向已定，但何時(shí)改制、怎么改仍不明朗，長(zhǎng)期如此，造成了職工思想不穩(wěn)定，相關(guān)職工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)很難安排，極不利于職工技能和服務(wù)水平、服務(wù)態(tài)度的提高，即使有高技能的職工也隨時(shí)存在被別的企業(yè)挖走的可能，因我村服務(wù)水平低、職工收入水平也低，人往高處走的情況時(shí)有發(fā)生，存在很多說(shuō)的度假村成為**乃至很多地方服務(wù)人才的培養(yǎng)基地。第五是資源開(kāi)發(fā)水平低，盡管走過(guò)了二十多年的發(fā)展，度假村仍停留在簡(jiǎn)單的吃、住、沐浴、旅游水平，水資源和服務(wù)的延伸和檔次遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)不足不了市場(chǎng)的需求。第六是周邊環(huán)境差，盡管度假村被稱(chēng)為森林公園，但面積小，一跳出度假村范圍，附近村民遍地開(kāi)山，周邊地區(qū)山紅水濁，與一個(gè)森林公園格格不入，加上周邊群眾缺乏大局意識(shí)、發(fā)展意識(shí)，什么都以自我為中心，導(dǎo)致整個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境很不理想，4月中旬，為了在度假村成功舉辦一期省委組織部舉辦的培訓(xùn)班，縣公安部門(mén)抽調(diào)了很多干警到度假村維持治安，基層政府部門(mén)派了一批干部到村委會(huì)待命，以防群眾鬧事，此等事情簡(jiǎn)直聞所未聞，也可以看出度假村周邊環(huán)境的好壞。從以上存在的困難和問(wèn)題，我覺(jué)得形成以上困難和原因主要有以下幾個(gè)方面：首先是體制方面的原因，自象鼻溫泉度假村建成以來(lái)，縣旅游局和度假村一直是兩塊牌子一套班子，沒(méi)有把度假村當(dāng)做一個(gè)真正的企業(yè)來(lái)做，由此導(dǎo)致了政企不分、職責(zé)不明，很大程度上成了政府的一個(gè)接待處；其次是在度假村發(fā)展的最好時(shí)期內(nèi)部管理混亂，據(jù)歷史資料反映第五篇：溫泉度假村建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告 (8000字)度假村建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告工程咨詢(xún)有限公司二００八年五月－1－目 錄一 總論項(xiàng)目提要可行性研究報(bào)告編制依據(jù)綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論二 項(xiàng)目背景及必要性項(xiàng)目背景項(xiàng)目區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)的必要性三 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件政策環(huán)境政府支持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)四 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件地理位置與區(qū)域范圍自然資源狀況 五 建設(shè)單位基本情況建設(shè)單位基本情況主要投資人基本情況六 市場(chǎng)分析與推廣方案市場(chǎng)定位目標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)分析市場(chǎng)推廣方案和推廣措施七 項(xiàng)目建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模設(shè)計(jì)基本原則項(xiàng)目布局具體建設(shè)內(nèi)容－2－項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)給排水電力電訊環(huán)境影響評(píng)估八 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排一期工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表九 投資估算與資金籌措說(shuō)明投資估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)投資估算資金來(lái)源與籌措借款資金償還測(cè)算十 經(jīng)濟(jì)分析財(cái)務(wù)評(píng)估說(shuō)明財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算財(cái)務(wù)效益分析不確定性分析十一 項(xiàng)目組織與管理，勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)項(xiàng)目組織與管理管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分勞動(dòng)定員項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理措施人員培訓(xùn)勞動(dòng)保護(hù)與安全十二 可行性研究的結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論問(wèn)題與建議－3－附 錄一 附表：固定資產(chǎn)投資估算表 1－土建工程投資明細(xì)表 1－設(shè)備投資明細(xì)表流動(dòng)資金估算表投資計(jì)劃與資金籌措表固定資產(chǎn)折舊估算表總成本費(fèi)用估算表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表6－產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表資金來(lái)源與運(yùn)用表借款還本付息計(jì)算表資產(chǎn)負(fù)債表財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)二 附圖一期工程項(xiàng)目規(guī)劃圖度假村入口景門(mén)效果圖廣場(chǎng)設(shè)計(jì)效果圖山莊外觀效果圖溫泉游泳館外觀效果圖設(shè)計(jì)意向圖外觀效果圖三 其他附送資料：項(xiàng)目建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)復(fù)印件可行性報(bào)告編制單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件可行性報(bào)告編制單位資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件－4－第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱(chēng)：度假村建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目承辦單位、法人代表及所有制形式項(xiàng)目承辦單位：度假村開(kāi)發(fā)有限公司法人代表：所有制形式：民營(yíng)企業(yè) 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：建設(shè)規(guī)模：度假村區(qū)域規(guī)劃總用地面積357017平方米，總建筑面積55054平方米，項(xiàng)目分為兩期，總投資20477萬(wàn)元(含不可預(yù)計(jì)費(fèi)919萬(wàn)元)。建設(shè)期限：一期投資2008年7月至2010年12月，二期投資2011年1 月至2015年12月建設(shè)內(nèi)容：一期工程：(1)、土地征用，投資額540萬(wàn)元；(2)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括土地整理，到景區(qū)入口的非支線(xiàn)公路，圍墻、綠化及地下管渠道建設(shè)整治，區(qū)內(nèi)各場(chǎng)館間道路，停車(chē)場(chǎng)，龜力設(shè)施，供排水設(shè)施，消防設(shè)施，電信寬帶設(shè)施、河道環(huán)境整治、森林生態(tài)游區(qū)盤(pán)山游步道(含山體局部加固)、生態(tài)公廁所、管理用房等，投資額4690萬(wàn)元；(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)，包括入口景門(mén)、廣場(chǎng)、天師觀、溫泉山莊、溫泉游泳館、溫泉水上娛樂(lè)中心等，投資額3900萬(wàn)元；(4)開(kāi)辦費(fèi)200萬(wàn)元，用于前期資金和廣告宣傳費(fèi)用；(5)、建設(shè)期固定資產(chǎn)投資利息448萬(wàn)元：(6)、不可預(yù)計(jì)費(fèi)，按固定資產(chǎn)投資總額5％計(jì)算，計(jì)430萬(wàn)元。二期工程：(1)、土地征用，投資額720萬(wàn)元；－5－(2)、度假村綠化保護(hù)工程建設(shè)，投資額300萬(wàn)元；(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)：包括溫泉度假別墅、溫泉休閑會(huì)所、幼兒園、農(nóng)居山莊等，投資額8760萬(wàn)元；(4)、不可預(yù)計(jì)費(fèi)489萬(wàn)元。 申報(bào)單位及法人代表申報(bào)單位：度假村開(kāi)發(fā)有限公司 法人代表： 投資規(guī)模及資金構(gòu)成投資規(guī)模：20477萬(wàn)元，資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資19358萬(wàn)元，前期資金和廣告費(fèi)用投資200萬(wàn)元，不可預(yù)計(jì)費(fèi)919萬(wàn)元。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資20477萬(wàn)元，其中：一期投資10208萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金7208萬(wàn)元，金融機(jī)構(gòu)貸款3000萬(wàn)元；二期投資10269萬(wàn)元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)－6－ 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 《省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和布局總體規(guī)劃》－7－ 《縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃》 《縣生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》 《度假村詳細(xì)規(guī)劃》 《縣建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》 綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論(1)為了加快縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，縣委、縣政府出臺(tái)了一系列的招商引資措施，在盡可能的前提下給開(kāi)發(fā)給予政策支持，保證了本次建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。(2)度假村開(kāi)發(fā)有限公司是一家實(shí)力雄厚的民營(yíng)企業(yè)，公司負(fù)責(zé)人不但有多年的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，而且一直以來(lái)兼營(yíng)酒店賓館行業(yè)。積累了豐富的賓館經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，充分發(fā)揮縣旅游、交通、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)各部門(mén)的協(xié)作作用，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。(3)本項(xiàng)目環(huán)保措施得當(dāng)，對(duì)環(huán)境無(wú)不良影響。(4)通過(guò)詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析，得出本項(xiàng)目一期總投資10208萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資10008萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，(計(jì)算期平均數(shù))，％；％(所得稅后)；()，動(dòng)態(tài)(i=8％)()；累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)8943萬(wàn)元。以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，安全可靠，項(xiàng)目是可行的。－8－第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目背景當(dāng)今世界，旅游業(yè)作為富有蓬勃活力和巨大潛力的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，已成為各國(guó)高度重視和普遍關(guān)注的行業(yè)，它對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與社會(huì)繁榮、維護(hù)世界和平與發(fā)展、推動(dòng)各國(guó)人民之間的相互了解與友誼，具有積極而重要的作用。旅游業(yè)已成為中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)中極具活力與潛力的新興產(chǎn)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，在拉動(dòng)內(nèi)需、增加創(chuàng)匯、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扶貧救困等方面發(fā)揮著越來(lái)越顯