【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ..................................12 （速達(dá)軟件）............................................................................12 ....................................................................................................12 其他管理工作.......................................................................................................12第 2 頁(yè) 商務(wù)管理作業(yè)流程附件.................................................................................................................................................141．目的本文件用以規(guī)范XXXXXX（簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）工程物資流動(dòng)過(guò)程中的管理工作。確保供貨的及時(shí)性，庫(kù)存物質(zhì)的完好性，核算統(tǒng)計(jì)工作的準(zhǔn)確性，物資在流動(dòng)過(guò)程中的安全性。本文適用于本公司庫(kù)房管理活動(dòng)。n 工程項(xiàng)目經(jīng)理按工程進(jìn)度需要分段提交材料領(lǐng)用申請(qǐng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)直發(fā)工地貨物的驗(yàn)收、及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并做好所領(lǐng)用材料的現(xiàn)場(chǎng)管理。n 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)用依據(jù)的審核，負(fù)責(zé)督促物資出、入庫(kù)手續(xù)的及時(shí)辦理，負(fù)責(zé)定期檢查庫(kù)房帳、物。n 商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核材料領(lǐng)用依據(jù)，負(fù)責(zé)編制《移交清單》，負(fù)責(zé)配送物資集貨、配送時(shí)間，協(xié)助分貨裝箱、標(biāo)注箱號(hào)，按排運(yùn)輸工具。n 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)發(fā)放到貨通知，及時(shí)辦理相關(guān)的庫(kù)房手續(xù)，做好直發(fā)材料的發(fā)貨登記。n 庫(kù)房保管員第 3 頁(yè) 商務(wù)管理作業(yè)流程負(fù)責(zé)物資出、入庫(kù)操作和庫(kù)房的日常工作管理。n 材料核算員負(fù)責(zé)材料信息的錄入（速達(dá)軟件），項(xiàng)目成本的核算。負(fù)責(zé)督促庫(kù)房管理工作。負(fù)責(zé)材料付款的審核。負(fù)責(zé)材料信息的提供。n 送貨司機(jī)負(fù)責(zé)做好運(yùn)輸中的物資防護(hù)，確保物資安全、按時(shí)到達(dá)目的地，督促收貨方驗(yàn)收、簽字，并將簽字后的單據(jù)帶回交于庫(kù)房。n PO號(hào)采購(gòu)落單的編號(hào)。n 領(lǐng)用依據(jù)經(jīng)審核的《材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》、《材料增領(lǐng)申請(qǐng)單》、《待簽項(xiàng)目材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《設(shè)備調(diào)換申請(qǐng)單》。n 材料審核作業(yè)流程n 采購(gòu)人員通知庫(kù)房、項(xiàng)目經(jīng)理到貨情況，明確到貨物資、時(shí)間等。如是庫(kù)房驗(yàn)收，須將采購(gòu)依據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)于庫(kù)房，作為入庫(kù)驗(yàn)收依據(jù)。第 4 頁(yè) 商務(wù)管理作業(yè)流程 驗(yàn)收采購(gòu)合同清單或采購(gòu)人員發(fā)出的通知清單為驗(yàn)收依據(jù)。n 貨到時(shí)，依據(jù)驗(yàn)收依據(jù)對(duì)物質(zhì)的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及外包裝的完好，附件的齊全等進(jìn)行檢驗(yàn)。n 對(duì)于物資的內(nèi)在質(zhì)量，需到用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于大宗設(shè)備須供貨商到現(xiàn)場(chǎng)共同檢驗(yàn)，雙方簽訂相應(yīng)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。n 對(duì)于整箱零散物的驗(yàn)收，如供方提供明細(xì)清單，收貨方應(yīng)直接開(kāi)箱檢驗(yàn)。如沒(méi)有提供：庫(kù)房收貨，商務(wù)部須提供明細(xì)清單或到庫(kù)房協(xié)助驗(yàn)貨；工地現(xiàn)場(chǎng)收貨（原因離公司遠(yuǎn)）要求項(xiàng)目經(jīng)理以驗(yàn)收依據(jù)對(duì)照實(shí)物驗(yàn)收，并做好收貨記錄。n 貨到哪里，哪里驗(yàn)收。n 庫(kù)房為保管員驗(yàn)收。n 工地為項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收。如項(xiàng)目經(jīng)理不在工地，可委托他人。但項(xiàng)目經(jīng)理須在三天內(nèi)逐項(xiàng)檢查，如有問(wèn)題須及時(shí)反饋商務(wù)部，在收貨后的第四天（含收貨日）商務(wù)部沒(méi)有收到反饋問(wèn)題，該批物資視同合格。n 對(duì)于只有數(shù)量不符者，收貨人按實(shí)際數(shù)量收貨，并且必須在《供貨清單》與《入庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)數(shù)，并加以注明。n 對(duì)于其他項(xiàng)目不符、不合格者，不得收貨。須及時(shí)通知采購(gòu)人員并要求給出處理意見(jiàn)。要求符合采購(gòu)依據(jù)，經(jīng)庫(kù)房保管員驗(yàn)收合格后，憑商務(wù)部經(jīng)理簽字后的購(gòu)物發(fā)票辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。第 5 頁(yè) 商務(wù)管理作業(yè)流程《入庫(kù)單》填寫(xiě)要求n 《入庫(kù)單》原則上由采購(gòu)人員方打單，保管員確認(rèn)。n 在《入庫(kù)單》上方填寫(xiě)PO號(hào)。n 一張入庫(kù)單上不得填寫(xiě)兩個(gè)以上（含兩個(gè)）采購(gòu)合同中的材料。入庫(kù)單一式三聯(lián) 庫(kù)房保管員應(yīng)及時(shí)傳送核算員、采購(gòu)員處，各部門(mén)做好登帳與存檔工作。保管員一聯(lián)作為庫(kù)房臺(tái)帳的原始憑證。核算員一聯(lián)作為成本核算依據(jù)。采購(gòu)員一聯(lián)作為材料付款依據(jù)。經(jīng)審核、審批后的《材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》、《材料增領(lǐng)申請(qǐng)單》、（合同待簽）《領(lǐng)用申請(qǐng)單》為領(lǐng)用依據(jù)。工程項(xiàng)目經(jīng)理（或工程項(xiàng)目經(jīng)理所委托的人）持領(lǐng)用依據(jù)到庫(kù)房領(lǐng)料，庫(kù)房保管員審核、打單、發(fā)貨。..3《出庫(kù)單》填寫(xiě)要求n 《出庫(kù)單》原則上由領(lǐng)用方填寫(xiě)，保管員審核確認(rèn)。n 《出庫(kù)單》上方應(yīng)填寫(xiě)：工程名稱(chēng)項(xiàng)目* 增領(lǐng)材料需在《出庫(kù)單》標(biāo)題旁加“增”字。出庫(kù)單一式三聯(lián)，項(xiàng)目經(jīng)理帶走一聯(lián)，庫(kù)房保管員應(yīng)及時(shí)抄送至材料核算員處，相關(guān)人員根據(jù)出庫(kù)單做好好登帳、存檔工作：保管員一聯(lián)作為庫(kù)房登記臺(tái)帳的原始憑證。第 6 頁(yè) 商務(wù)管理作業(yè)流程核算員一聯(lián)作為成本核算依據(jù)。工程項(xiàng)目經(jīng)理作為登記項(xiàng)目臺(tái)帳依據(jù)。n 由商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排集貨，根據(jù)實(shí)際集貨情況制作《移交清單》并傳發(fā)于庫(kù)房，同時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理接貨時(shí)間。n 庫(kù)房保管員照單配貨，如需分貨裝箱，商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到庫(kù)房協(xié)助保管員一同分貨、裝箱、編箱號(hào)，箱號(hào)要求與《移交清單》一一對(duì)應(yīng)。并要求按項(xiàng)目將物資分區(qū)擺放。n 工程項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請(qǐng)運(yùn)輸車(chē)輛，提出裝車(chē)要求，監(jiān)督裝車(chē)與防護(hù)，并辦理出庫(kù)手續(xù)。保管員、駕駛員共同點(diǎn)清貨物后，雙方在《移交清單》（一式三聯(lián)）上履行簽字手續(xù)，庫(kù)房留一聯(lián)為出貨證據(jù)。n 運(yùn)輸人員作好物資防護(hù)檢查，確保運(yùn)輸途中的安全、物資的完好、按時(shí)到達(dá)。運(yùn)送大宗材料前，工程項(xiàng)目經(jīng)理必須到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，并安排跟車(chē)人員。n 司機(jī)隨車(chē)帶兩聯(lián)《移交清單》，貨到現(xiàn)場(chǎng)后以移交清單交于收貨人，并協(xié)助驗(yàn)收，對(duì)方簽收后將一聯(lián)留給收貨方，一聯(lián)交于庫(kù)房。n 當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理委托他人收貨時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)其委托人的簽收結(jié)果負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理可以在三天內(nèi)復(fù)查，如有問(wèn)題及時(shí)反饋商務(wù)部，在收貨后的第四天（含收貨日）商務(wù)部沒(méi)有收到反饋問(wèn)題，該批物資視同合格。在項(xiàng)目需要借調(diào)庫(kù)房產(chǎn)品的情況下，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫(xiě)《庫(kù)房借調(diào)申請(qǐng)單》，經(jīng)工程第 7 頁(yè) 商務(wù)管理作業(yè)流程部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交由商務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)，并與產(chǎn)品歸屬部門(mén)協(xié)調(diào)確認(rèn)后執(zhí)行。n 庫(kù)房保管員根據(jù)審批過(guò)的《庫(kù)房借調(diào)申請(qǐng)單》執(zhí)行借調(diào)。當(dāng)產(chǎn)品需交于客戶(hù)時(shí)，保管員應(yīng)將一份《借用備忘》一并交于借調(diào)人，由客戶(hù)簽字確認(rèn)后交于庫(kù)房保管。n 庫(kù)房保管員應(yīng)將上述借據(jù)傳送與商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理，要求商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào)歸檔管理。n 商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在借調(diào)到期前一周，通知催促借調(diào)人歸還。借調(diào)人負(fù)責(zé)按時(shí)歸還產(chǎn)品。n 對(duì)于歸還產(chǎn)品，商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)協(xié)助保管員入庫(kù)檢驗(yàn)，并要求附件齊全、原包裝完好。合格者入庫(kù)，同時(shí)在“庫(kù)房借調(diào)申請(qǐng)單”上填寫(xiě)歸還記錄。如有損壞不得辦理歸還手續(xù)，及時(shí)上報(bào)商務(wù)部經(jīng)理給出處理意見(jiàn)。n 需要續(xù)借時(shí)，由借調(diào)人于到期前辦理續(xù)借申請(qǐng)。n 在工程驗(yàn)收前，設(shè)備損壞由商務(wù)部負(fù)責(zé)處理。項(xiàng)目經(jīng)理填報(bào)《設(shè)備維