銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-11-15 23:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。九負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位練兵等活動(dòng)加強(qiáng)思想政治工作提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。十 負(fù)責(zé)審核并在授權(quán)范圍內(nèi)審批本行各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支。十一 負(fù)責(zé)監(jiān)督本行各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置和管理。十二 織各項(xiàng)財(cái)會(huì)工作進(jìn)行檢查和再監(jiān)督及時(shí)解 決存在的問題。、準(zhǔn)確上報(bào)。、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項(xiàng)。篇二：銀行會(huì)計(jì)主管員崗位職責(zé)朝陽(yáng)【wlsh0908】整理朝陽(yáng)【wlsh0908】整理 篇三：銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、支票的購(gòu)買、保管負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。二、付款計(jì)劃安排每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購(gòu)部門提供的請(qǐng)款單，必須有往來會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，最終由董事長(zhǎng)簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒有董事長(zhǎng)簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話后再付款，事后必須請(qǐng)董事長(zhǎng)補(bǔ)簽。匯款單填制完成后，由主管會(huì)計(jì)復(fù)核收款方名稱、賬號(hào)、日期、用途，審核無誤后，蓋上財(cái)務(wù)專用章，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請(qǐng)款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)去銀行辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免影響采購(gòu)部門采購(gòu)原材料，以至于影響生產(chǎn)。在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長(zhǎng)，隨時(shí)掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計(jì)劃。三、審核記賬憑證整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會(huì)計(jì)復(fù)核，以便其他會(huì)計(jì)能及時(shí)登記賬簿。四、銷售部門的運(yùn)費(fèi)、獎(jiǎng)金提成、差旅費(fèi)的打款 安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運(yùn)費(fèi)，錄入每個(gè)收款人的賬號(hào)、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會(huì)計(jì)審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金提成及差旅費(fèi)單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。五、公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流。根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結(jié)息工作1每月對(duì)自動(dòng)扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對(duì)公司造成很大的影響。每月20號(hào)之后，安排好資金，要還外縣及本
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