應(yīng)收會計崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-10-10 09:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項?！?主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號)。三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。七、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核。負(fù)責(zé)對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。九、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚簯?yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備第四篇：應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)審核原始憑證的真實性和有效性。對審核無誤的原始憑證根據(jù)會計核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。月底對當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)
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