會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述(編輯修改稿)
2024-10-20 21:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 存報(bào)表和存貨報(bào)表，監(jiān)督和檢查各種物料，采購(gòu)供貨渠道，收貨程序和物品質(zhì)量，了解和掌握市場(chǎng)價(jià)格信息。六、做好應(yīng)收賬款的賬務(wù)管理，督促并負(fù)責(zé)各部門(mén)對(duì)應(yīng)收賬款的清收工作，做好應(yīng)付賬的管理，做到有計(jì)劃按程序的結(jié)付。七、每月底按時(shí)、準(zhǔn)確編制好財(cái)務(wù)報(bào)表，每十天做好營(yíng)業(yè)收入及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表。八、負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)部門(mén)的工作聯(lián)接、報(bào)表申報(bào)及工商年檢變更等工作。九、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好日常管理工作并接受其交待的工作任務(wù)。十、每月底編制員工工資表。十一、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，配合其他部門(mén)的工作。出納崗位職責(zé)浩博實(shí)業(yè)有限公司和浩博農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司出納崗位主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收入與支出，銀行的轉(zhuǎn)帳對(duì)帳、支票和匯票及發(fā)票等票據(jù)管理工作，各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀賬單的審核等工作，其崗位職責(zé)及具體任務(wù)如下：一、每天清收、清點(diǎn)由酒店總臺(tái)、餐廳等營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，清點(diǎn)已開(kāi)出的正式收據(jù)、訂金收據(jù)和所收到的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票。二、檢查各個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)所交來(lái)的現(xiàn)金或支票是否與各收銀員現(xiàn)金報(bào)告及各種收據(jù)所列的數(shù)額相等。三、在每天下班前，出納員清點(diǎn)備用金及收到的各項(xiàng)現(xiàn)金收入，同時(shí)須及時(shí)入庫(kù)或存入銀行，做到日清月結(jié)。四、根據(jù)收款記帳憑證以及所附原始憑證和銀行收付款通知登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記賬，然后定期將各種單據(jù)移交給會(huì)計(jì)人員，并做好支票、發(fā)票等各種有效票證的管理工作。五、復(fù)核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入賬單，保證錢(qián)數(shù)相符（統(tǒng)計(jì)、匯總各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入明細(xì)），審核折扣權(quán)限是否合理，應(yīng)收賬款單據(jù)是否為有效簽字人簽字，填寫(xiě)好營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、交會(huì)計(jì)審核簽收。六、復(fù)核每項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)，嚴(yán)格按照費(fèi)用支出審批程序付款，杜絕不實(shí)和不合理開(kāi)支。七、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。八、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，配合其他部門(mén)的工作。采購(gòu)員崗位職責(zé)一、穩(wěn)定原料質(zhì)量質(zhì)量是酒店存在的根本，沒(méi)有好的質(zhì)量，酒店的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是難以開(kāi)展的。質(zhì)量忽高忽低是餐飲經(jīng)營(yíng)大忌，要保證餐飲質(zhì)量，穩(wěn)定原料質(zhì)量是酒店整個(gè)內(nèi)部控制的第一關(guān)。二、最佳時(shí)間和批量使用部門(mén)和庫(kù)房中購(gòu)原料是有時(shí)間和數(shù)量要求的，采購(gòu)員必須保證按時(shí)按量采購(gòu)供應(yīng)，否則不是難以保證按時(shí)使用就是增加庫(kù)存和資金壓力。三、合理采購(gòu)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格一定要合理；一定要做到貨比三家。同樣的食品比
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