【文章內(nèi)容簡介】 管工作，要做到收有記錄，支有簽字。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。，防止發(fā)生差錯。，不得留用大量現(xiàn)金。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。，正確計算各種稅金。、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。，妥善保管。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。、準確。，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。二、固定資產(chǎn)核算擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。四、工資核算按計劃控制工資總額的使用。審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。進行工資明細核算。五、成本核算擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。擬訂經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報?？己恕⒎治龀杀举M用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。六、利潤核算及分配做好利潤明細核算，正確計算銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。七、往來結(jié)算加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項。其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據(jù)自己企業(yè)的情況再修改一下吧。出納會計崗位職責 1嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。2認真執(zhí)行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。3遵守財務(wù)費用開支標準和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍．標準，認真辦理現(xiàn)金．銀行收付業(yè)務(wù)，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴格把好支出第一關(guān)。4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。6及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。會計崗位職責 1據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。2．參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。第二篇：會計科崗位職責t會計科主要職責（一）按照《財政零余額賬戶管理規(guī)定》、《財政專戶管理辦法》等相關(guān)財務(wù)要求負責管理和使用財政零余額賬戶和相關(guān)財政專戶；（二）處理總預(yù)算會計的日常核算，辦理財政資金支付及往來款項的會計核算工作；（三）審核支付憑證后加蓋公章及領(lǐng)導(dǎo)印章，審核內(nèi)容包括：憑證的真實性、合法性、完整性；經(jīng)濟業(yè)務(wù)金額的準確性；經(jīng)辦人、證明人、審批人等簽字手續(xù)是否完備，是否符合單位審批權(quán)限和程序的規(guī)定。（四）具體負責預(yù)算單位按單位名稱和預(yù)算科目類、款、項、目的支出明細賬，定期與國庫科、代理銀行、預(yù)算單位對賬，每日向國庫科報送財政資金支出報表，以便清算和記賬，月末增報財政支出匯總表；（五）根據(jù)財政專戶總賬、明細賬，編制報表和分析報告，并定期向局領(lǐng)導(dǎo)報送相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實、可靠的會計信息；（六）在國庫科的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督下，共同推動公務(wù)卡改革，實現(xiàn)公務(wù)支出的“陽光消費”；（七）對部門（單位）預(yù)算執(zhí)行實施會計監(jiān)督。會計科工作制度：（一）工作人員要以身作則，遵守會計職業(yè)道德，同一切違法亂紀行為作斗爭；（二）健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計賬簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致；（三）做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由支付局局長復(fù)核；（四）建立會計檔