會計崗位職責推薦(編輯修改稿)
2024-10-20 21:37 本頁面
【文章內容簡介】 資和企業(yè)融資。長短結合。（soso）會計主管崗位職責負責公司的目標成本管理，參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施。負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價,制作分析報告。利潤及投資收益管理，擬定公司利潤分配方案,審核子公司的利潤分配方案。固定資產購置、核算和盤點，定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符。負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理。編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行資金平衡，編制計劃執(zhí)行情況表。開支、經費管理。負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作。（其他）1．貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；2．組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施；3．負責組織固定資產和資金的核算工作；4．負責按國家規(guī)定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續(xù)；5．負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件；6．負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料；7．定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，支員群眾參加管理；8．負責組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術；9．負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配；10．參加生產經營會議，參與經營決策；（百度）出納崗位職責嚴格遵守并執(zhí)行公司財務管理制度；出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；現金業(yè)務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經總經理批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失；杜絕白條抵庫，發(fā)現貪污、用公款行為要及時匯報給總經理；對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向總經理匯報；1按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項、1負責保守本部門所掌握的公司秘密；1負責績效工資的計算；1負責辦理稅務年檢和工商年檢；1對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。1負責一些由副總經理安排的其他工作；（百度）、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。，做好各下屬部門領用和核銷工作。，嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。1加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。1負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。1負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。1及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。1根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。1嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。（谷歌）一般會計崗位職責。，正確計算增值稅、消項稅額。、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。，妥善保管。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。，發(fā)現問題及時上報主管經理。（SOSO）（1）進行會計核算。會計人員要以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據，記賬、算賬、?報賬，做
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