【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評(píng)估。；有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)入再生庫(kù)；沒(méi)有再利用價(jià)值的入廢品庫(kù)進(jìn)行處理。參加鑒定的人員必須在入庫(kù)單上簽字。入庫(kù)單上應(yīng)寫明來(lái)源及用途。，（可利用物資），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識(shí)、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫(kù)物資。對(duì)利用再生庫(kù)物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫(kù)物資評(píng)估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫(kù)。廢舊物資入廢品庫(kù)，每月處理一次。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。、邊角廢料由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫(kù)管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，防止可利用材料丟失。、卡、量、刃具。，其它各部門采取借條（以出庫(kù)單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。庫(kù)管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。具體見(jiàn)《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材?！稊?shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見(jiàn)《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見(jiàn)《后勤物資管理辦法》 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺(tái)帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。 價(jià)值低于2千元，但可長(zhǎng)時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員建立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開公司時(shí)必須退回倉(cāng)庫(kù)，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉(cāng)庫(kù)注銷輔助帳。，由后勤庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，登記建帳和發(fā)放出庫(kù)：（1）辦公用品由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核。 專項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。專項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。由有關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、登記建帳、維護(hù)保管和出庫(kù)：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)；（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長(zhǎng)和采購(gòu)員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫(kù)單，并派人參加入庫(kù)驗(yàn)收；（5）專項(xiàng)物資出庫(kù)單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字 倉(cāng)庫(kù)物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見(jiàn)，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。當(dāng)天整理出、入庫(kù)單，核對(duì)計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫(kù)單及時(shí)改寫料簽。 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對(duì)入庫(kù)單，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同及倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后及時(shí)“確認(rèn)”、及時(shí)過(guò)帳。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員將無(wú)發(fā)票的入庫(kù)單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購(gòu)入庫(kù)，同時(shí)自動(dòng)生成賒購(gòu)沖回單據(jù)，月初自動(dòng)沖回。 物資盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫(kù)，隨時(shí)盤點(diǎn)。庫(kù)管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對(duì)一部分庫(kù)存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤點(diǎn)一次。每月將庫(kù)存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。 全面財(cái)產(chǎn)清查、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。7月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織單項(xiàng)清查；11月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織對(duì)庫(kù)存物資的全面清查。，作好標(biāo)識(shí)，防止重查、漏查，再核對(duì)倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。 物資監(jiān)審：財(cái)務(wù)中心、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)、材料會(huì)計(jì)要不定期地對(duì)合同、庫(kù)存物資進(jìn)行抽查，確保物資數(shù)量、價(jià)格準(zhǔn)確，倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化。 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。第三篇：財(cái)務(wù)部函件物資控制管理程序財(cái)務(wù)部函件呈：董事局由：財(cái)務(wù)部事由：有關(guān)物資申購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、退貨、退倉(cāng)管理流程日期：200**年0*月10日CW200****為了有效的控制好物資采購(gòu)成本及控制好公司的成本費(fèi)用；特制定以下管理流程：一、簽收單據(jù)管理程序：各部門必須提供經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人的簽名模式（詳見(jiàn)附件），方有權(quán)簽物資申購(gòu)單、收貨記錄單、物品領(lǐng)料單。財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真核對(duì)各部門之人員簽名模式，未經(jīng)負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕收貨和發(fā)放工作。二、申購(gòu)管理程序：一般物資需提前七天以上填寫物資申購(gòu)單；需定版生產(chǎn)類的物資需根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)周期提前填寫物資申購(gòu)單。急需采購(gòu)物資的需提前三天填寫物資申購(gòu)單；特急采購(gòu)小金額（1000元以下的）之類的必須電話知會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)，采購(gòu)方可采購(gòu)事后補(bǔ)物資申購(gòu)單。各部門所需采購(gòu)物資由經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人填寫好“物資申購(gòu)單”（需注明所需材料品名、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、需到貨日期）并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)是否有存貨100元且單項(xiàng)總額為500元以上的須填寫三家供應(yīng)商、電話、報(bào)價(jià)）呈報(bào)總經(jīng)辦（單項(xiàng)價(jià)格100元以下或多項(xiàng)加總額1000元以下，超額后須呈報(bào)董事局審批。三、采購(gòu)及訂貨管理程序：自行采購(gòu)：由采購(gòu)組貨比三家進(jìn)行采購(gòu)，并在原始送貨單或發(fā)票、收據(jù)上注明采購(gòu)供貨商家的聯(lián)系電話、聯(lián)系人以便收集核查。供應(yīng)商供貨：經(jīng)采購(gòu)組根據(jù)貨比三家后進(jìn)行報(bào)價(jià)，填寫報(bào)價(jià)表經(jīng)采購(gòu)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)（董事）簽批選定供應(yīng)商后執(zhí)行；同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況確定是否簽訂購(gòu)銷合同及協(xié)議或簽發(fā)訂貨單。四、驗(yàn)收管理程序：財(cái)務(wù)部采購(gòu)組在“物資申購(gòu)單”上注明到貨日期，并在貨到前一天通知財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)組及使用部門，以便倉(cāng)庫(kù)作好收貨準(zhǔn)備工作。物資到貨時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)組、使用部門一起進(jìn)行驗(yàn)收工作。需技術(shù)監(jiān)定方面的還須監(jiān)定部門負(fù)責(zé)人參加。（如工程或電腦方面）經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)開據(jù)“收貨記錄單”（白聯(lián)：財(cái)務(wù)部，紅聯(lián)：供應(yīng)商，藍(lán)聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)，黃聯(lián)：使用部門）并需倉(cāng)庫(kù)、使用部門、采購(gòu)員共同簽名確認(rèn)。五、退貨管理程序：所有不合格的物資，退貨時(shí)必須由倉(cāng)庫(kù)開具退貨單（用收貨記錄單以負(fù)數(shù)表示開據(jù)并明退貨原因），保安部方可放行。所有退貨單須注明退貨原因經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)組、采購(gòu)組一起簽名方為有效。六、領(lǐng)貨管理程序：入庫(kù)后的物資部門需領(lǐng)用的要填寫好申領(lǐng)單（注明貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量），（白聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)，紅聯(lián)：財(cái)務(wù)，黃聯(lián)：領(lǐng)貨部門）所有申領(lǐng)單必須經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人簽名，交財(cái)務(wù)總監(jiān)簽（或其授權(quán)人）審核,送總經(jīng)理簽批方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格審核領(lǐng)料單是否有有效人員簽批，否則可拒絕發(fā)貨。領(lǐng)貨時(shí)須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人及部門領(lǐng)貨人共同簽認(rèn)。七、退倉(cāng)管理程序：所有領(lǐng)用出的物資，經(jīng)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出而不合用的物資必須辦理退倉(cāng)手續(xù)，退倉(cāng)時(shí)必須由倉(cāng)庫(kù)開具退倉(cāng)單（用申領(lǐng)單以負(fù)數(shù)表示開據(jù)并明退倉(cāng)原因），倉(cāng)庫(kù)人員方可辦理退倉(cāng)工作。所有退倉(cāng)單須注明退貨原因經(jīng)申領(lǐng)部門主管（使用部門主管）、倉(cāng)庫(kù)部共同簽名方為有效；退倉(cāng)后倉(cāng)庫(kù)人員須及時(shí)處理，辦理退貨或調(diào)換物資。妥否敬請(qǐng)董事局批示！以便各部門共同嚴(yán)格執(zhí)行！核準(zhǔn)：張會(huì)忠（財(cái)務(wù)總監(jiān)）第四篇：GMP全面的管理程序文件車間物資管理程序（推薦）車間物資管理程序本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)車間原料、輔料、包裝材料、生產(chǎn)輔助用品等物資的管理。班長(zhǎng)：依照該程序進(jìn)行領(lǐng)料、退料。車間物料員：依照該程序進(jìn)行車間物資管理。QA現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員：依照該程序