ktv結(jié)賬流程(編輯修改稿)
2024-11-10 01:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理→銷售訂單→銷售訂單維護，如圖：② 檢查銷售出庫單是否存在未審核的單據(jù)，待財務(wù)部進行成本核算完成后需要將銷售出庫單生成憑證（即借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品），操作步驟：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售出庫→銷售出庫維護，如圖：③ 檢查銷售發(fā)票是否存在未審核、未記賬、未鉤稽的單據(jù)，若存未記賬單據(jù)則由應(yīng)付會計、財務(wù)部同時進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，操作步驟：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售發(fā)票→銷售發(fā)票維護，如圖：④ 檢查銷售費用發(fā)票是否存未審核、未記賬的單據(jù)，若存未記賬單據(jù)則由應(yīng)付會計、財務(wù)部同時進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，操作步驟：供應(yīng)鏈→銷售管理→費用發(fā)票→費用發(fā)票維護，如圖：倉存管理① 檢查產(chǎn)品入庫單是否存在未審核單據(jù)，操作步驟：供應(yīng)鏈→倉存管理→驗收入庫→產(chǎn)品入庫維護② 檢查其它入庫單是否存在未審核單據(jù)、金額為0的單據(jù)，若存在金額為0的入庫單需要通過手工填寫上金額，操作步驟：供應(yīng)鏈→倉存管理→驗收入庫→其它入庫維護，金額為0與未審核分成兩次查詢，如圖：③ 檢查盤盈入庫單是否存在未審核、金額為0的單據(jù)，若存在金額為0的單據(jù)則需要填寫上金額才可進行下一步操作，操作步驟：供應(yīng)鏈→倉存管理→盤點作業(yè)→盤盈入庫維護，如圖：注意：以下出庫類單據(jù)可以先查詢是否審核，而單據(jù)上的金額是K3在進行出庫核算后自動填寫的，不需要人為的填寫，故必須經(jīng)過存貨核算中的出庫核算后才可查詢金額為0的單據(jù)④ 檢查所有出庫類單據(jù)是否存在金額為0的單據(jù)，操作步驟：供應(yīng)鏈→倉存管理→領(lǐng)料發(fā)貨→領(lǐng)料發(fā)貨維護，如圖：存貨核算① 月底檢查完所有出入庫單據(jù)不存在未審核單據(jù)后，首先進行材料出庫核算，操作步驟是：供應(yīng)鏈→存貨核算→出庫核算→材料出庫核算→下一步→選擇“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料” →下一步→點“全選”若該步?jīng)]有直接進行下一步→下一步→下一步→注意查看運算窗口的正上方，如果提示核算成功，則可以進行其他操作了，若沒有提示核算成功需要仔細查看錯誤說明然后進行相應(yīng)操作，需要查看錯誤則點擊“查看報告”。② 產(chǎn)品出庫核算，該操作主要是計算銷售成本，K3將成本自動填寫到銷售出庫單上，操作步驟是：供應(yīng)鏈→存貨核算→出庫核算→產(chǎn)品出庫核算→下一步→選擇“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料” →下一步→點“全選”若該步?jīng)]有直接進行下一步→下一步→下一步→注意查看運算窗口的正上方，如果提示核算成功，則可以進行其他操作了，若沒有提示核算成功需要仔細查看錯誤說明然后進行相應(yīng)操作，需要查看錯誤則點擊“查看報告”。注意：出庫核算多進行幾次或在單據(jù)生成憑證前多做幾次為益以上出入庫單據(jù)，比如產(chǎn)品入庫單、其它入庫單、盤盈入庫單、銷售出庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料、其它出庫單、盤虧虧損單等單據(jù)存在金額為0的，金額的來源可以參考本期最新入庫單、上月入庫價，讓K3自動更新即自動填寫，操作步驟：供應(yīng)鏈→存貨核算→無單價單據(jù)維護→無單價單據(jù)更新序時薄式，如圖：點擊“確定”后會查詢出單據(jù)，點擊上邊菜單欄中的“單據(jù)更新單價來源” →選擇
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