【文章內(nèi)容簡介】 工小型運動會和建黨歌詠會，鍛煉員工體質，增強了團隊的凝聚力。（6）、開展檔案的梳理工作，派相關人員參加省公司關于檔案的培訓學習，同時在公司內(nèi)部傳達了檔案管理的相關學習精神，使得每個員工都能夠重視檔案的管理工作。（7）、認真開展建立學習型企業(yè)的活動，每月定時學習文件，增強員工的學習能力，加強業(yè)務知識交流。財務部分（1）收入、利潤完成情況2011我公司完成手機銷售收入完成萬元，完成全年收入計劃的%,超出全年預算萬元。2011年資產(chǎn)總額為萬元,負債總額為萬元,稅前利潤為萬元。（2）資金及內(nèi)控管理○2011年，我分公司能夠嚴格遵守資金管理制度及資金結算紀律，按收支兩條線的管理模式,進行資金的管理與運作，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。○按照省公司關于開展“小金庫”專項治理工作的要求，我分公司在2010年“小金庫”清理工作的基礎上，進行了全面復查，并根據(jù)清理“小金庫”自查結果出具了終端公司的自查報告，及時地向上級部門進行了上報，完成了“小金庫”的自查清理工作?！鹉軌驀栏癜凑展緝?nèi)控制度建設要求組織實施內(nèi)控工作，加強公司的內(nèi)控管理工作，減少了公司的財務風險和經(jīng)營風險。根據(jù)內(nèi)控流程的要求，我分公司對內(nèi)控工作進行了梳理，對存在的問題進行了整改；在中期的內(nèi)控審計工作中，積極配合審計，提供了審計所需的各項資料，保證了內(nèi)控審計的順利進行。（3）、財務基礎核算工作○配合畢馬威審計機構完成了公司2010年年終財務決算的編制和審計工作，并且在天翼總部財務的組織下，完成了2010的企業(yè)所得稅稅審工作?！鹜瓿闪?011月報以及其他附表的編報工作，完成了2011年中期報表的編報和審計工作?！鹜瓿闪税l(fā)票的開具、增值稅專用發(fā)票的認證以及稅款的申報和繳納工作?！疬M一步規(guī)范了會計核算基礎工作，制定了內(nèi)部審批制度，嚴格按照權責發(fā)生制原則進行會計處理?！馂榱思訌姽举Y金及資產(chǎn)的安全，根據(jù)公司的實際情況制定了營業(yè)款管理辦法及存貨盤點制度?！鹞也块T能夠按要求做好固定資產(chǎn)的管理工作，及時錄入固定資產(chǎn)卡片,按月計提固定資產(chǎn)折舊，定期做好固定資產(chǎn)的監(jiān)盤，并定期對固定資產(chǎn)上的卡片貼條進行檢查，對不清晰的卡片貼條重新補貼，保證了公司固定資產(chǎn)的安全，做到了帳卡一致?！饑栏駡?zhí)行定期對帳制度。按月與總部核對帳務，每月定期與運營公司進行對帳，并在關聯(lián)交易系統(tǒng)中進行了錄入；依據(jù)財務帳面數(shù)據(jù)每月定期與銀行核對帳務，有效控制了未達帳項的長期掛帳；對于出納存放的庫存現(xiàn)金，在會計人員的監(jiān)盤下定期進行了盤點，確保了與帳面的一致性，保證了公司資金的安全?！鸺皶r整理各類會計檔案，以保證會計檔案在保存過程中的安全完整?！?011年3月，認真完成了移動終端專項檢查的自查工作，按集團的要求及時上報了終端公司的專項檢查報告。10○、2011年3月，積級參加了省公司組織的財務培訓，通過培訓，不但提高了財務人員的業(yè)務素質，而且使財務人員的業(yè)務知識得到了更新，為進一步做好財務工作，打下了良好的基礎。（4）預算管理為了更好地發(fā)揮預算的管控機制，于上半年對公司2011年的預算值按部門進行了分解，要求各部門務必考慮到預算的均衡性，以便全年預算目標值的順利完成。（二）業(yè)務經(jīng)營情況截止9月30日全省天翼移動終端銷售量為241644部，其中集采終端銷售量為72423部，%，社采終端銷售量為169221部，%；3G終端銷售量112893部，%，1X終端銷售量為120172部，%，未知類型終端8579部，%；智能終端銷售量為47673部，%，非智能終端銷售為185392部，%；%；智能終端以3G終端為主，1X智能終端銷售量為111部，3G智能終端銷售量為47673部，其中集采產(chǎn)品41019部，%，社采機型中智能終端銷售量為6654部，%。終端公司集采產(chǎn)品本年截止9月30日出貨74654，其中，省公司購買1730部，向分公司供貨40886部，向社會渠道供貨32038部。為支持社會渠道的發(fā)展，總體供貨量上較去年有大幅度的增加，特別是對社會渠道較大供貨量的增加了二倍以上。根據(jù)公司領導安排積極協(xié)調(diào)總部對我省市場費用支持，其中支持西寧分公司專項費用98萬元。進一步強化與各分公司的溝通，積極了解各地需求及業(yè)務發(fā)展中存在的問題，通過終端的供給，有效支撐CDMA業(yè)務的發(fā)展，做好對分公司的服務與支撐工作，確保分公司業(yè)務發(fā)展有終端。加強與總部相關部門的溝通與協(xié)調(diào)，確保公司需求終端的及時到貨?？s短物流周期、降低物流成本在二〇一〇年與聯(lián)合快運簽訂物流協(xié)議的基礎上，二〇一一年提前準備，及時與聯(lián)合快運公司簽訂新的物流協(xié)議，明確全年定額保險，降低保險費，切實降低物流費用的支出。根據(jù)終端公司總部保價工作要求，對款手機的價保，認真統(tǒng)計，及時安排人員組織上報我省符合價保條件的終端串號，配合總部抽查終端的郵寄工作。我省累計上報符合價保條件終端手機19款2193部，產(chǎn)生價保金額1743770元。及時兌付價?？?646260元，并于價保結束后根據(jù)我省實際情況及時調(diào)整價格體系，并及時使用價?？钐嶝浗档蛦闻萎a(chǎn)品的成本?；顒又刑嶝洩剟?31960元，若17萬元 為繳費卡。積極配合總部及省公司大型活動的開展本集團公司分別組織了“3G智能手機年”活動的“兩節(jié)促銷活動”、“”等大型促銷活動，我分公司積極配合協(xié)調(diào)熱銷產(chǎn)品中興N600、N600+，華為C8500、C8500S，三星I90華為C8650等產(chǎn)品的供貨，有效保障了分公司業(yè)務發(fā)展及促銷活動的順利進行，在活動期間集團公司、廠商物料不能及時到達，我分公司制作宣傳單頁、海報、獎券、手提袋等相關物料下發(fā)分公司。對于總部下發(fā)物料我分公司積極與省公司市場部溝通及時下發(fā)分公司。根據(jù)省公司要求，積極組織籌備青海省天翼移動終端管理協(xié)會組建工作，并已正式成立。組織召開青海省天翼移動終端產(chǎn)業(yè)對接會暨CDMA產(chǎn)品展銷會，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游的交流與溝通。1強化管理、用好系統(tǒng)、認真盤點確保終端庫存，帳實相符、完好無損，加強結算對帳。認真履行盤點工作，堅持對庫房按周 盤點，強化庫存管理工作，堅持必須兩人同進，加強庫房的安全工作。按月制作分公司對帳表，由公司核實后制銷售結算表報綜合管理部。敦促相關崗位人員按時向總部上報到日報、到貨確認單、營銷費用申請表、庫存報表等經(jīng)營報表。敦促相關崗位人員按時向財務部報送進銷存報表、零售表等到財務要求的報表。加強內(nèi)控管理調(diào)整NC系統(tǒng)中審核權限，在N