【文章內(nèi)容簡介】 理“小金庫”自查結(jié)果出具了終端公司的自查報(bào)告，及時地向上級部門進(jìn)行了上報(bào)，完成了“小金庫”的自查清理工作。○能夠嚴(yán)格按照公司內(nèi)控制度建設(shè)要求組織實(shí)施內(nèi)控工作，加強(qiáng)公司的內(nèi)控管理工作，減少了公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)內(nèi)控流程的要求，我分公司對內(nèi)控工作進(jìn)行了梳理，對存在的問題進(jìn)行了整改；在中期的內(nèi)控審計(jì)工作中，積極配合審計(jì)，提供了審計(jì)所需的各項(xiàng)資料，保證了內(nèi)控審計(jì)的順利進(jìn)行。（3）、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算工作○配合畢馬威審計(jì)機(jī)構(gòu)完成了公司2010年年終財(cái)務(wù)決算的編制和審計(jì)工作，并且在天翼總部財(cái)務(wù)的組織下，完成了2010的企業(yè)所得稅稅審工作。○完成了2011月報(bào)以及其他附表的編報(bào)工作，完成了2011年中期報(bào)表的編報(bào)和審計(jì)工作。○完成了發(fā)票的開具、增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證以及稅款的申報(bào)和繳納工作?！疬M(jìn)一步規(guī)范了會計(jì)核算基礎(chǔ)工作，制定了內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行會計(jì)處理?！馂榱思訌?qiáng)公司資金及資產(chǎn)的安全，根據(jù)公司的實(shí)際情況制定了營業(yè)款管理辦法及存貨盤點(diǎn)制度?！鹞也块T能夠按要求做好固定資產(chǎn)的管理工作，及時錄入固定資產(chǎn)卡片,按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期做好固定資產(chǎn)的監(jiān)盤，并定期對固定資產(chǎn)上的卡片貼條進(jìn)行檢查，對不清晰的卡片貼條重新補(bǔ)貼，保證了公司固定資產(chǎn)的安全，做到了帳卡一致?！饑?yán)格執(zhí)行定期對帳制度。按月與總部核對帳務(wù)，每月定期與運(yùn)營公司進(jìn)行對帳，并在關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)中進(jìn)行了錄入；依據(jù)財(cái)務(wù)帳面數(shù)據(jù)每月定期與銀行核對帳務(wù)，有效控制了未達(dá)帳項(xiàng)的長期掛帳；對于出納存放的庫存現(xiàn)金，在會計(jì)人員的監(jiān)盤下定期進(jìn)行了盤點(diǎn)，確保了與帳面的一致性，保證了公司資金的安全?！鸺皶r整理各類會計(jì)檔案，以保證會計(jì)檔案在保存過程中的安全完整?！?011年3月，認(rèn)真完成了移動終端專項(xiàng)檢查的自查工作，按集團(tuán)的要求及時上報(bào)了終端公司的專項(xiàng)檢查報(bào)告。10○、2011年3月，積級參加了省公司組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，不但提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，而且使財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識得到了更新，為進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)工作，打下了良好的基礎(chǔ)。（4）預(yù)算管理為了更好地發(fā)揮預(yù)算的管控機(jī)制，于上半年對公司2011年的預(yù)算值按部門進(jìn)行了分解，要求各部門務(wù)必考慮到預(yù)算的均衡性，以便全年預(yù)算目標(biāo)值的順利完成。（二）業(yè)務(wù)經(jīng)營情況截止9月30日全省天翼移動終端銷售量為241644部，其中集采終端銷售量為72423部，%，社采終端銷售量為169221部，%；3G終端銷售量112893部，%，1X終端銷售量為120172部，%，未知類型終端8579部，%；智能終端銷售量為47673部，%，非智能終端銷售為185392部，%；%；智能終端以3G終端為主，1X智能終端銷售量為111部，3G智能終端銷售量為47673部，其中集采產(chǎn)品41019部，%，社采機(jī)型中智能終端銷售量為6654部，%。終端公司集采產(chǎn)品本年截止9月30日出貨74654，其中，省公司購買1730部，向分公司供貨40886部，向社會渠道供貨32038部。為支持社會渠道的發(fā)展，總體供貨量上較去年有大幅度的增加，特別是對社會渠道較大供貨量的增加了二倍以上。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排積極協(xié)調(diào)總部對我省市場費(fèi)用支持，其中支持西寧分公司專項(xiàng)費(fèi)用98萬元。進(jìn)一步強(qiáng)化與各分公司的溝通，積極了解各地需求及業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題，通過終端的供給，有效支撐CDMA業(yè)務(wù)的發(fā)展，做好對分公司的服務(wù)與支撐工作，確保分公司業(yè)務(wù)發(fā)展有終端。加強(qiáng)與總部相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，確保公司需求終端的及時到貨?？s短物流周期、降低物流成本在二〇一〇年與聯(lián)合快運(yùn)簽訂物流協(xié)議的基礎(chǔ)上，二〇一一年提前準(zhǔn)備，及時與聯(lián)合快運(yùn)公司簽訂新的物流協(xié)議，明確全年定額保險(xiǎn)，降低保險(xiǎn)費(fèi)，切實(shí)降低物流費(fèi)用的支出。根據(jù)終端公司總部保價工作要求，對款手機(jī)的價保，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)，及時安排人員組織上報(bào)我省符合價保條件的終端串號，配合總部抽查終端的郵寄工作。我省累計(jì)上報(bào)符合價保條件終端手機(jī)19款2193部，產(chǎn)生價保金額1743770元。及時兌付價?？?646260元，并于價保結(jié)束后根據(jù)我省實(shí)際情況及時調(diào)整價格體系，并及時使用價?？钐嶝浗档蛦闻萎a(chǎn)品的成本。活動中提貨獎勵331960元，若17萬元 為繳費(fèi)卡。積極配合總部及省公司大型活動的開展本集團(tuán)公司分別組織了“3G智能手機(jī)年”活動的“兩節(jié)促銷活動”、“”等大型促銷活動，我分公司積極配合協(xié)調(diào)熱銷產(chǎn)品中興N600、N600+，華為C8500、C8500S，三星I90華為C8650等產(chǎn)品的供貨，有效保障了分公司業(yè)務(wù)發(fā)展及促銷活動的順利進(jìn)行，在活動期間集團(tuán)公司、廠商物料不能及時到達(dá)，我分公司制作宣傳單頁、海報(bào)、獎券、手提袋等相關(guān)物料下發(fā)分公司。對于總部下發(fā)物料我分公司積極與省公司市場部溝通及時下發(fā)分公司。根據(jù)省公司要求，積極組織籌備青海省天翼移動終端管理協(xié)會組建工作，并已正式成立。組織召開青海省天翼移動終端產(chǎn)業(yè)對接會暨CDMA產(chǎn)品展銷會，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的交流與溝通。1強(qiáng)化管理、用好系統(tǒng)、認(rèn)真盤點(diǎn)確保終端庫存，帳實(shí)相符、完好無損，加強(qiáng)結(jié)算對帳。認(rèn)真履行盤點(diǎn)工作，堅(jiān)持對庫房按周 盤點(diǎn)，強(qiáng)化庫存管理工作，堅(jiān)持必須兩人同進(jìn)，加強(qiáng)庫房的安全工作。按月制作分公司對帳表，由公司核實(shí)后制銷售結(jié)算表報(bào)綜合管理部。敦促相關(guān)崗位人員按時向總部上報(bào)到日報(bào)、到貨確認(rèn)單、營銷費(fèi)用申請表、庫存報(bào)表等經(jīng)營報(bào)表。敦促相關(guān)崗位人員按時向財(cái)務(wù)部報(bào)送進(jìn)銷存報(bào)表、零售表等到財(cái)務(wù)要求的報(bào)表。加強(qiáng)內(nèi)控管理調(diào)整NC系統(tǒng)中審核權(quán)限，在NC系統(tǒng)中形成閉合的環(huán)，要求系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限調(diào)整，杜絕自己做單自己審核的風(fēng)險(xiǎn)。組織分公司、廠商、代理商參加天翼電信終端公司青海分公司終端信息交流平臺的培訓(xùn)工作，積極推進(jìn)平臺的運(yùn)作，豐富內(nèi)容，使之盡可能滿足分公司及代理商對終端信息的需求。1積極推進(jìn)集團(tuán)公司串碼池與公司終端管理系統(tǒng)的使用，做好串號入庫工作。根據(jù)省公司對CRM系統(tǒng)中串碼入庫的調(diào)整，改變流程，加大對串碼的審核力度，防范竄機(jī)二次補(bǔ)貼的發(fā)生。1配合省公司相關(guān)部門做好“龍計(jì)劃系統(tǒng)測試工作”。1配合財(cái)務(wù)部做好省公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、外部審計(jì)的審計(jì)及內(nèi)控檢查工作。（三）渠道拓展與售后服務(wù)情況渠道拓展在全省G網(wǎng)賣場共計(jì)181家截止年底完成130家的滲透率達(dá)到了72%。提前完成省公司下達(dá)的60%有目標(biāo)；從單店銷量，賣場之間的差距也所縮短，有的賣場月銷量已經(jīng)達(dá)到了三四百部，有的賣場從過去的幾部也提高到了幾十部。多數(shù)賣場整體終端上柜產(chǎn)品達(dá)到60款以上，銷售終端類型已逐步轉(zhuǎn)為3G終端。售后服務(wù)（1）截止2011年10月底，全省共建售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)36家，其中市級地區(qū)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率已達(dá)100%，縣級地區(qū)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到80%。根據(jù)目前已建情況來看，基本能夠滿足全省天翼終端用戶對終端售后服務(wù)的需要。（2）全省接機(jī)點(diǎn)發(fā)展較好，各主營業(yè)廳目前基本均為售后接機(jī)點(diǎn)，能夠受理售后接機(jī)服務(wù)，并可為用戶提供相應(yīng)的備用機(jī)用作售后周轉(zhuǎn)。（3）為提高當(dāng)?shù)鼐S修量，我分公司抽出專項(xiàng)資金2萬元，作為備品備件的周轉(zhuǎn)資金，有效的解決了我省州縣維修網(wǎng)點(diǎn)備品配件周轉(zhuǎn)周期長的問題，緩解了售后服務(wù)壓力。同時，為了維系、扶持州縣級維修網(wǎng)點(diǎn)，減輕維修網(wǎng)點(diǎn)人員、物流壓力。（4）截止目前，青海電信共建成各類3G輔導(dǎo)站50家，資金投入18余萬，其中電腦配備22套，筆記本6臺，3G智能手機(jī)36部，U盤36個。（5）組織全省大型3G手機(jī)輔導(dǎo)員和維修工程師相關(guān)技能提升培訓(xùn)5次，講解內(nèi)容涉及有關(guān)手機(jī)常見故障判斷、手機(jī)售后流程、售后服務(wù)禮儀、手機(jī)常見智能系統(tǒng)特點(diǎn)及各類應(yīng)用軟件的下載、安裝、卸載等方面內(nèi)容，省內(nèi)培訓(xùn)總?cè)舜芜_(dá)到400人