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財務部職能簡介(編輯修改稿)

2025-11-05 03:12 本頁面
 

【文章內容簡介】 經手人、驗收人、審批人簽章。四、根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。五、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結報一次,并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。第二篇:財務部職能描述財 務 部 職 能 描 述按公司經營計劃,提出財務計劃,作為公司資金運作之依據(jù)。提出財務、會計及預算等制度,并負責其施行時有關之協(xié)調與聯(lián)系工作,確實發(fā)揮各該制度之功能。依財務計劃籌措與動用公司之資金,以確保資金之有效運用。匯編公司預算,送呈管理部門審定,并負責控制全公司總預算之執(zhí)行,以發(fā)揮預算在管理上應有之效能。按公司財務計劃,辦理有關銀行借款及往來事項,提供營運所需之資金。按會計制度規(guī)定定期進行存貨盤點,以確保公司之資金,并使實際存量與帳列數(shù)字彼此符合。依據(jù)稅法規(guī)定,處理公司各項稅務事宜,避免遭受無謂損失。依據(jù)公司計劃,估計所需之款項支出,編制本單位預算,并加以控制。依據(jù)公司經營計劃,并配合公司總目標擬訂本單位之目標及工作計劃。認真進行參與投資目的可行性研究,力求提高投資報酬,降低投資風險。1合理地使用資金,提高資金運作效果,做好資金使用計劃,控制、調度、核算和分析工作,并定期進行考核、檢查,以不斷提高資金利用效果。1按期完成各項經濟統(tǒng)計工作考勤管理,工資核算、發(fā)放工作。第三篇:財務部職能一、財務部門職能:組織籌劃和供應資金;管理各項財務收支和分配財務成果;監(jiān)督檢查公司的各項財務活動和財務計劃的執(zhí)行情況二、財務部職責(1):貫徹執(zhí)行《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》,嚴格遵守《會計法》;按照企業(yè)財務制度,制定公司的財務內部管理、財務核算方法和財務核算流程;組織資金供應,合理節(jié)約使用資金,提高資金的利用效果,滿足生產經營活動的資金需要;真實反映財務成果,發(fā)現(xiàn)違反財務制度的問題,及時反映和糾正;定期分析財務指標的完成情況,提出管理中的漏洞,提出改善經營管理建議和措施;參加經營管理會議,運用財務核算資料,定期分析經濟結果,為領導提高可靠信息;定期舉辦部門的業(yè)務學習,提高業(yè)務素質,滿足企業(yè)對財務核算的要求; 財務部職責(2):參與制定公司經營計劃,組織編制公司財務預算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結經營計劃和預算的執(zhí)行情況,提出調整建議;執(zhí)行國家財務會計政策、稅收政策和法規(guī),制定和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及財務管理制度;負責公司的資金收、付和應收、應付款項的管理;負責公司的會計核算、會計監(jiān)督工作;負責公司會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管;定期進行經營活動財務分析、降低成本、增收節(jié)支、提高效益;建立經營績效考評體系,定期組織經營績效考核;研究公司融資風險和資本結構,進行融資成本核算,提出融
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