財務部職能簡介(編輯修改稿)
2025-11-05 03:12 本頁面
【文章內容簡介】 經手人、驗收人、審批人簽章。四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。第二篇：財務部職能描述財 務 部 職 能 描 述按公司經營計劃，提出財務計劃，作為公司資金運作之依據(jù)。提出財務、會計及預算等制度，并負責其施行時有關之協(xié)調與聯(lián)系工作，確實發(fā)揮各該制度之功能。依財務計劃籌措與動用公司之資金，以確保資金之有效運用。匯編公司預算，送呈管理部門審定，并負責控制全公司總預算之執(zhí)行，以發(fā)揮預算在管理上應有之效能。按公司財務計劃，辦理有關銀行借款及往來事項，提供營運所需之資金。按會計制度規(guī)定定期進行存貨盤點，以確保公司之資金，并使實際存量與帳列數(shù)字彼此符合。依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項稅務事宜，避免遭受無謂損失。依據(jù)公司計劃，估計所需之款項支出，編制本單位預算，并加以控制。依據(jù)公司經營計劃，并配合公司總目標擬訂本單位之目標及工作計劃。認真進行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報酬，降低投資風險。1合理地使用資金，提高資金運作效果，做好資金使用計劃，控制、調度、核算和分析工作，并定期進行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。1按期完成各項經濟統(tǒng)計工作考勤管理，工資核算、發(fā)放工作。第三篇：財務部職能一、財務部門職能：組織籌劃和供應資金；管理各項財務收支和分配財務成果；監(jiān)督檢查公司的各項財務活動和財務計劃的執(zhí)行情況二、財務部職責（1）：貫徹執(zhí)行《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》，嚴格遵守《會計法》；按照企業(yè)財務制度，制定公司的財務內部管理、財務核算方法和財務核算流程；組織資金供應，合理節(jié)約使用資金，提高資金的利用效果，滿足生產經營活動的資金需要；真實反映財務成果，發(fā)現(xiàn)違反財務制度的問題，及時反映和糾正；定期分析財務指標的完成情況，提出管理中的漏洞，提出改善經營管理建議和措施；參加經營管理會議，運用財務核算資料，定期分析經濟結果，為領導提高可靠信息；定期舉辦部門的業(yè)務學習，提高業(yè)務素質，滿足企業(yè)對財務核算的要求； 財務部職責（2）：參與制定公司經營計劃，組織編制公司財務預算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結經營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調整建議；執(zhí)行國家財務會計政策、稅收政策和法規(guī)，制定和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及財務管理制度；負責公司的資金收、付和應收、應付款項的管理；負責公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；負責公司會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管；定期進行經營活動財務分析、降低成本、增收節(jié)支、提高效益；建立經營績效考評體系，定期組織經營績效考核；研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融
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