【文章內容簡介】 )對顧客提供的產品建立收、發(fā)、存臺帳并做好核對工作。(4)負責規(guī)定物資的檢驗、試驗和復試工作。(5)負責物資的搬運、貯存、保管等工作。(6)在采購、使用物資、機械設備時，應檢驗其是否符合環(huán)境保護，職業(yè)健康安全要求。項目物資管理制度4第一條目的為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據,管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有物資采購工作。第三條權責（1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。（2）采購部有權根據本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。（3）項目部及公司各相關部門具體執(zhí)行此制度的要求。第四條材料計劃材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現將材料上報做如下規(guī)定：計劃類別（1）材料總計劃。（2）月度材料計劃。（3）周材料計劃。（4）急需材料采購計劃。（5）特殊材料計劃。具體計劃及時間節(jié)點說明（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數量，規(guī)格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經理合理分配采購人員的對接工作。（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據倒排工期的情況，根據時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據此計劃，聯系供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。（4）急需材料采購計劃。指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經理、總經理，經批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。（5），按需求日期優(yōu)先購進。第五條材料采購材料詢價針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。（2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，并承擔相關法律責任。（3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經發(fā)現，對責任人處以1000元的處罰。（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經理對其負責抽查落實，公司抽查。（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。材料對比（1）材料價格確定后，數量較大的材料與預算清單材料價格對比，發(fā)現材料價格差異大或高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。（2）材料數量較大的材料，累計數量超過預算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領導。材料采購工作（1）樣品確認。由采購員聯系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經理批復后按相應采購流程購買。（3）采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣,詢價,結合項目部材料使用情況制定出進貨時間,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現市場價20％的，一次性罰款500元；高于現市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。，采購部應盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。（7）采購材料的數量。采購員需根據項目上所報計劃來確定采購數量，原則上不得大于項目上所報材料的數量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數量的經項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現數量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數量結算，并根據實際情況作出部分經濟處罰。（8）采購材料的質量。采購員需根據項目要求的質量標準來確定采購質量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現質量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據實際情況作出部分經濟處罰。（9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。第六條材料入庫（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據手續(xù)工作。（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。（3）項目部對驗收后的材料數量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數量進行清點,發(fā)現問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據,再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現材料數量不對或者損壞的`情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內在質量問題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。（4）收料員根據實際收貨數量和質量開具入庫單，采購員根據實際驗收的材料數量和質量與相關供應商結算。（5）采購部單據按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領導提供參考依據.第七條材料賬款材料預付款及定金（1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數量也要寫明）。部門經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。（2）借款需要在財務規(guī)定的時間內及時沖減，具體要求見財務部規(guī)章制度。對賬支付（1）每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。（2）相關簽字手續(xù)（3）個人報銷針對由采購員個人報銷的材料單據，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。（4）供應商轉賬針對由財務部直接轉賬的材料單據，采購員應根據其開具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現，一經發(fā)現，每次處100元的罰款，并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。（5）供應商掛賬針對掛賬支付的材料單據，采購員填寫單據時應寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯為掛賬單第3聯。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。（6）供應商掛賬付款在掛賬的供應商滿足付款條件后，由供應商開具相應的收款收據，采購員在收款收據后粘貼對應的掛賬單第二聯，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,。第八條剩余物資處理（1）項目部出現的剩余材料,數量大的由項目部向領導做出回報,同時